Переплата по 69.01?

[гвоздик]

Подскажите пожал. новичку: у меня сальдо на начало по 69,01-9822,08 руб., я сразу данные не занесла по больничному и забыла вычесть из январьского начисления, теперь я ввела по всем больничным данные с января и февраль и мне в оборотке на начало и конец эта сумма висит! значит я должна уменьшит теперь на эту сумму? А может это долг?

[ГЛБ]

гвоздик, по Дт или Кт у вас сальдо?

[гвоздик]

по дт. но стоит отдельной строкой с пометкой расходы по страхованию. и вообще больничые дни за счет ФСС не должны включаться в базу по налогу. Потом вручную налоги все просчитала-нет переплаты. Тогда почему эта запись отдельно? Может потому, что я в закладке начисления отдельно отразила все больничные за счет ФСС?