БП (Бухгалтерия предприятия) Расхождения по документу инвентаризация и осв 10 счета

[SSSV]

Добрый день! Пожалуйста,помогите разобраться, все немного запутанно может показаться, но я расчитываю на вашу помощь. У меня в документе инвентаризация товаров на складе и по осв 10 счета разные суммы. Количество остатков верное а суммы по некоторым позициям разнятся. Хочу с Вами разобраться конкретно по одной позиции-песок речной. Оценка стоимости мпз при выбытии у меня по средней стоимости. Напомню, расчет по средней стоимости производится путем деления общей себестоимости группы запасов на их количество, складывающихся из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших в течение месяца запасов. Распишу как в накладной.
1 партия 6шт*38,14=228,84 +18%, стоимость 270 руб
2 партия 16шт*37,25 (в т.ч ндс 18%) стоимость 596 руб
Средняя стоимость= (228,84+505,08)/(6+16)=33,36
Остаток 2 шт*33,36=66,72. По осв у меня эта цифра
а в документе инвентаризация расчет средней стоимости был произведен программой так:
(228,84+596)/(6+16)=37,50
37,50*2=74,99
То есть не вычтен ндс с суммы второй партии
Вопрос: в чем моя ошибка? в первом документе галочку не поставила где "цены и валюта"-"сумма включает ндс", во втором документе поставила.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153). Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8)

[SSSV]

Сообщение от SSSV

У меня в документе инвентаризация товаров на складе и по осв 10 счета разные суммы.

Или по ним могут быть расхождения?

[Ян@]

Что-то не помню точно как работает заполнение инвентаризации. Попробуйте провести инвентаризацию на последнее число месяца, при этом должно быть проведено Закрытие месяца, которое корректирует стоимость списанной номенклатуры. Возможно дело в этом, а так надо посидеть разобраться ...

[SSSV]

Да я сделала на начало первого дня следующего отчетного периода на 00 часов и все сошлось спасибо!

[SSSV]

Теперь другая проблема.За следующий отчетный период распечатала инвентаризацию и каждую позицию сравнила с осв по аналогичной позиции.Все верно количество сумма, но.....итоговая сумма в инвентаризации меньше чем итоговая осв 10 счета. Все сделала также провела инвентаризацию началом следующего дня. Как тут быть?

[ILD17]

Сообщение от SSSV

Все верно количество сумма, но.....итоговая сумма

1. вы ошиблись сами в своих расчетах.
2. у вас несколько складов
3. проверьте МОЛ по складам
4. присутствуют ручные операции криво садящиеся в регистры накопления.
5. программисты 1С напортачили в очередном релизе (на такой глупости маловероятно).

[SSSV]

Сообщение от ILD17

1. вы ошиблись сами в своих расчетах.
2. у вас несколько складов
3. проверьте МОЛ по складам

я сама ошибиться не могла потому что сравнивала только расчеты в 1с,сама только за компом пересчитала по двум позициям среднюю стоимость и это совпадает с данными 1с.
у нас 1 склад.
Насчет ручных операций я перемещала с 41 счета на 10 счет и посмотрела по осв там есть "корректировка стоимости перемещения".Честно сказать не очень поняла зачем она нужна и могло ли это стать причиной?

[ILD17]

Сообщение от SSSV

Все верно количество сумма, но.....итоговая сумма

не может быть такого, что кол-во и сумма идентичны но итоговая строка расходится, исчите расхождения межу Инв. и ОСВ.

Сообщение от SSSV

Насчет ручных операций я перемещала с 41 счета на 10 счет и посмотрела по осв там есть "корректировка стоимости перемещения"

корректировка это стандартная процедура для 1с, когда она пересчитывает свои действия. Для убедительности просмотрите по каким регистрам проводит ручная операция данные ТМЦ и по каким "корректировка стоимости".

[SSSV]

еще как может так и есть я все позиции по одной сравнивала. Ну завтра еще раз пройдусь чтобы уж наверняка
А насчет корректировки я знаю что она стандартная просто обычно это было "корректировка стоимости номенклатуры" а при этой операции "корректировка стоимости перемещения"

[SSSV]

Сообщение от ILD17

не может быть такого, что кол-во и сумма идентичны но итоговая строка расходится, исчите расхождения межу Инв. и ОСВ.

Весь день пыталась найти и все безрезультатно. Документ инвентаризация распечатываю и каждую позицию сравниваю с осв. А как можно сформировать отчет по осв чтобы там также были остаток и сумма? Хочу распечатать также и сравнить ато в электронном виде не удобно и там все поступление списание

[ILD17]

Сообщение от SSSV

А как можно сформировать отчет по осв чтобы там также были остаток и сумма?

Обычно ОСВ по 10 счету сразу выдает остатки по количеству и сумме. В панели настроек Показатель устанавливаете галку Количество и в окне Группировка выставить удобную для вас группировку.