737 форма

[ТашаД]

Помоготе с таким вопросом:
Мы - учреждение здравоохранения.
Делаем возмещение транспортных расходов туберкулезным больным.
1. Кассовое выбытие Дт. 210.03 - Кт. 201.11 (выбытие ден. средств с лицевого счета).
2. ПКО Дт. 201.34 - Кт.210.03 (поступление ден. средств в кассу).
3. РКО Дт. 109.71 - Кт. 201.34 (выдача д/с)
В форме 737 в расходах учреждения не встает эта сумма по КЭК 222 в исполненных через кассу учреждения.

[GlebHappy]

3. РКО Дт. 109.71 - Кт. 201.34 (выдача д/с)

Хм, если мне правильно помнится, то в инструкции такой проводки нет

Я бы начислял суммы этого возмещения справкой на 30222, а потом бы уже заказывал деньги в кассу и выдавал, скорее всего, в исполнение по 222 эта сумма не попадает, потому как хочет корреспонденцию с 30222 или 20822

[ТашаД]

Да с этими счетами все встает правильно. Раньше мы делали эту проводку с 401 счетом, тоже все было нормально. Но в этом году по инструкции по внебюджетной деятельности надо использовать счет 109.
9мы оказываем платные услуги, поэтому нужно относить эти затраты на себестоимость)

[GlebHappy]

ТашаД, а какие проблемы? начисляйте 210971222-230222730 и будет Вам счастье

[ТашаД]

Мы делаем так:
1. Дт 220531560 - кт. 240110130 (начисление услуги)
2. Дт 220111180 - кт.20531660 (пришли деньги из министерства)
а дальше, как я писала в первом сообщении.
А как надо?

[GlebHappy]

ТашаД, стоп, тогда разъясните по порядку, причем тут министерство? Я понял, что Вы из кассы непосредственно выдаете деньги людям, и эти суммы должны попадать в графу "исполнено через кассу"

[ТашаД]

вы правильно поняли. Но эти деньги на перечисляет министерство на внебюджетный спецсчет, а мы уже выдаем

[GlebHappy]

ТашаД, в таком случае давайте раскладывать отдельно Ваши взаимоотношения с министерством, отдельно - Ваши взаимоотношения с получающими возмещение:
220111510 - 220530660 15000 Получили деньги от министерства
210970222 - 230222730 10000 Начислили суммы страждущим
221003560 - 220111610 10000 Заказали деньги на выплату
220134510 - 221003660 10000 Оприходовали их в кассу
230222830 - 220134610 10000 Выдали их, наконец
220530560 - 240110130 10000 Начислили доход в сумме фактически истраченных денег
240110130 - 210970222 10000 Списали сформированные затраты
220530560 - 220111610 5000 Остаток неиспользованных сумм отдали обратно министерству

[GlebHappy]

ТашаД, кстати, Вы из Москвы? вроде только у тамошнего депфина осталось такое понятие как "внебюджетный спецсчет"

[ТашаД]

Нет. Мы в Нижегородской области. спасибо Вам за помощь!!!!

[Шарлотта Яр]

Уважаемые бухгалтеры!

Помогите пожалуйста - безнадежно туплю с утра. В этом году было удержание по акту ревизии с сотрудников, сделан ПКО, сдано в банк на лицевой счет, со счета перечислено учредителю - как я должна отразить данное движение д/с? По каким строкам раздела 2 и 3? Заранее благодарна на понимание.

[Шарлотта Яр]

Спасибо!!! Уже все сделала