Акт сверки

[Мариша-новичок]

Добрый день! Работаю помощником бухгалтера недавно( в бюджете). Давно не было проверок в нашей организации. Сомневаюсь в подленности актов сверки. Просила поставщиков предоставить акты, они предоставили с 2011. Не идет сальдо начальное. Попросила акт с 2010 опять не идет. Думаю дело в 2009г , но гл бухгалтер сдавала с этими данными главную книгу.(Она уволилась ... тоже недавно) Вопрос: если докапаюсь до истины , то как исправить мне акты сверки? Нужно ли менять ее отчеты? Каким числом вносить изменения ... Прошу помощи! Заранее спасибо!!!

[Таинственная Незнакомка]

зачем исправлять акты сверки? в сверку попадают данные 1)из платежных документов 2) из оприходования услуг товаров... Вы собираетесь дернуть эти документы? Тогда полетит главная книга, и бух отчетность...

[Мариша-новичок]

Думаю, что неправильно были внесены либо платежки, либо услуги. Как исправить незнаю.

[Таинственная Незнакомка]

сначала проведите анализ и выявите ошибку, обоснуйте ее причину и затем пусть главный бухгалтер думает, стоит ли дергать отчетность из за этого...

платежи проходят через отделения казначейства, поменять что либо уже нельзя...
услуги заносятся на основании актов... Поменяв даты актов потечет баланс, пояснительная записка... Пусть главбух взвесит все риски...

[Доктор Зло]

крайне удивлен, что помощник бухгалтера имеет полномочия корректировать в базе платежные и другие данные задним числом!

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Мариша-новичок

Добрый день! Работаю помощником бухгалтера недавно( в бюджете). Давно не было проверок в нашей организации. Сомневаюсь в подленности актов сверки. Просила поставщиков предоставить акты, они предоставили с 2011. Не идет сальдо начальное. Попросила акт с 2010 опять не идет. Думаю дело в 2009г , но гл бухгалтер сдавала с этими данными главную книгу.(Она уволилась ... тоже недавно) Вопрос: если докапаюсь до истины , то как исправить мне акты сверки? Нужно ли менять ее отчеты? Каким числом вносить изменения ... Прошу помощи! Заранее спасибо!!!

проверьте конец года, возможно услуга оказанная в декабре у вас прошла январем следующего года... это могло быть если поставщик предоставил документы глубоко задним числом, а вы на тот момент уже сдали баланс!

[Мариша-новичок]

Добрый вечер! Спасибо всем кто ответил на мое письмо...
Я хотела уточнить, что менять задним числом отчеты гл бух не хочу. Я не знаю как исправить их сейчас! Сегодняшним числом... Должна ли я делать корректировку, если да , то прошу подскажите каким образом(проводки)...

[Власа]

Сообщение от Мариша-новичок

Я хотела уточнить, что менять задним числом отчеты гл бух не хочу.

хорошо. не надо.

Сообщение от Мариша-новичок

Я не знаю как исправить их сейчас! Сегодняшним числом...

менять отчеты????!!!!!!!

Сообщение от Мариша-новичок

Должна ли я делать корректировку, если да , то прошу подскажите каким образом(проводки)...

Что корректировать-то будем? Вы хоть поделитесь сначала, что нарыли, а там глядишь мож кто и поможет с проводками.
Я, например, не поняла, что у Вас произошло.

[Настена Тамбов]

Добрый вечер. Я работаю бухгалтером по расчетам недавно. Одна фирма прислала акт сверки за весь 2013 год..не идет начальное сальдо..Акт подписала с разногласиями. Попросила,чтобы прислали за 2012 и 2011 года..нашла ошибку..Ошибка идет с 2011 года,у нас услуга не той суммой оприходована ,почему-то акт вообще на 2 прихода разбили... Вопрос:как эту ошибку поправить этим годом,чтобы никакие другие года не трогать,чтобы главбух не переделывала отчеты?

[Таинственная Незнакомка]

исправьте текущей датой ... сторнируйте неверную сумму 2011 года и занесите правильную

[Настена Тамбов]

Подскажите,пожалуйста , проводки

[Таинственная Незнакомка]

чтоб получились проводки нужно больше информации

1) что за услуга была?
2) сальдо дебетовое или кредитовое не идет?! в какую сторону сальдо не идет))

[Настена Тамбов]

Кредетовое с нашей стороны.ну мы оприходовали на 10 рублей меньше в 2011 году.с того года и не идет (не внимательные бухгалтера)

[Таинственная Незнакомка]

оприходовали что?! товар, основное средство, услугу?!