Глюк в проводках

[VSK]

Добрый день всем.
Возникла проблема, не знаю смогу ли донести ее правильно до вас, но хотелось бы какого то совета.
Суть проблемы:
При проведении выписки по валютному договору создаются проводки
60,6>51 и 91,2>60.6
Вроде бы все хорошо и красиво.Но..Откуда то вдруг появляется лишняя проводка 60,7>51. Перекопал все, документ, договор.Ни где нет никаких авансов.Именно этим документом создается почему то эта проводка и какая то смешная сумма в ней.Что это может быть?

[Впервые главбух]

VSK, курсовая разница, не? А вообще как у вас этот субсчет называется?

[VSK]

"Движения по р/с Переоценка валюты
Курсовые разницы по расчетам в у.е.
ИП Ульянов Николай Дмитриевич
дог.№18-К от 03.09.07 (май)" 91.2 60.6 1,544.76

Курсовая разница учтена

[VSK]

вот что происходит в реале

"Оказание услуг сторонней организацией Консультационно-информационные услуги
Информационно-консультационные услуги
ИП Ульянов Николай Дмитриевич
дог.№18-К от 03.09.07 (май)" 44.1.1 60.6 37,907.16 К 37,907.16
В валюте :USD "
" 1,200.00 "
"
"Движения по р/с
ИП Ульянов Николай Дмитриевич
дог.№18-К от 03.09.07 (май)
Основной
Оплата поставщику" 60.6 39,451.92 51 Д 1,544.76
В валюте :USD "
" 1,200.00 "
"
"Движения по р/с Переоценка валюты
Курсовые разницы по расчетам в у.е.
ИП Ульянов Николай Дмитриевич
дог.№18-К от 03.09.07 (май)" 91.2 60.6 1,544.76
"Движения по р/с
ИП Ульянов Николай Дмитриевич
дог.№18-К от 03.09.07 (май)
Основной
Оплата поставщику" 60.7 13.20 51 Д 13.20

Вот эта последняя и непонятна
60,7--Авансы выданные в УЕ

[Впервые главбух]

VSK, я с курсовыми разницами не очень, задайте вопрос в курилке, девченки что с валютой работают обязательно подскажут

[VSK]

Сообщение от Впервые главбух

VSK, я с курсовыми разницами не очень, задайте вопрос в курилке, девченки что с валютой работают обязательно подскажут

я не знаю где задать этот вопрос. Буду ждать здесь ответа от когонибудь

[Впервые главбух]

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=19124
вот здесь и ссылку на тему дайте

[glad]

Сообщение от VSK

Оплата поставщику" 60.7 13.20 51 Д 13.20

Вот эта последняя и непонятна
60,7--Авансы выданные в УЕ

Оплачено авансом.

[glad]

Т.е., как понимаю, переплатили поставщику. Может курс не верно посчитали и оплатили в рублях больше, возникла переплата (аванс). Остальные операции верные.

[VSK]

да нет.Вроде все правильно оплачено. Никаких других документов нет. Все формируется одним этим. И одним днем

[Впервые главбух]

VSK, так курс на даду проверьте и сравните, может ваш в проге отличается о банковского на эту дату

[VSK]

Посмотрел.Нет, курс тот самый
Различаются только курсы поставки и оплаты.Но по ним есть проводка по курсовой разнице

[glad]

Остаток по счету 51 идёт?

[VSK]

вот анализ счета 51

28.06.13 Выписка 00000123 "Движения по р/с
ИП Ульянов Николай Дмитриевич
дог.№18-К от 03.09.07 (май)
Основной
Оплата поставщику" 60.7 51 13.20

Я себе голову сломал уже.Я не бухгалтер.Я программист.Вынужден искать ошибку:( Кошмар блин.

[VSK]

и вот эти 13.20 , сальдо дебетовое

[glad]

Сообщение от VSK

Оплата поставщику" 60.7 51 13.20
.

эта проводка какой операцией делается?

[VSK]

да все эти проводки сделаны одним документом.Выпиской. Откуда появилась эта проводка вообще непонятно.перекопал всё. Нет никаких курсовых разниц,никаких авансов и т.п.

[VSK]

я был бы очень благодарен если кто то из вас смог бы подключиться ко мне через TeamViewer, или смог бы у себя развернуть мою базу и посмотреть что это за глюк такой.

[glad]

Сообщение от VSK

да все эти проводки сделаны одним документом.Выпиской. Откуда появилась эта проводка вообще непонятно.перекопал всё. Нет никаких курсовых разниц,никаких авансов и т.п.

Посмотрела свои операции "Выписка", для проводки Д-т 60/6,7 К-т 51 - субсчета ставятся в ручную и сумма тоже , что программа делает автоматически так это расчитывает по курсу на день оплаты сумму в УЕ и списывает курсовую разницу. Никаких других операций семёрка не проводит. Единственное, что могу предложить -посмотреть саму "Выписку", какие операции внесены в "Выписку", именно операции , а не какие проводки формируются. Я-бы начала с этого. Скорее всего лишняя проводка/операция -она внесена в "Выписку", а не формируется автоматически.

[VSK]

самое странное, есть единственный документ выписка, по которой поставшику оплатили сумму 39465,12. Эта выписка почему то сформировала проводки -оплата поставщику Д60.6>К 51=39451,92 и проводку Д60.7>К 51= 13.20 . Почему она это сделала понять не могу.Никаких операций нет лишних. В выписке нет разбивки по счетам при ее составлении.Есть контрагент, договор и сумма.Всё