Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 235
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Пожалуйста, поделитесь опытом! Ежемесячно компания А и Б подписывают акт сверки (это внутренний документ !). Например, нужно подписать акт сверки за октябрь. В этот акт входят все расходы за октябрь (т.е.все документы, подтверждающие фактический расходы, датированы октябрем). За сентябрь акт сверки уже подписан. В октябре "всплывает" сентябрьский расход. По идее, теперь нужнов включить его в октябрьский акт сверки. Правильно ли это? Как сделать так, чтобы расходы за прошлые периоды не всплывали? Можем составить что-то типа регламента между А и Б? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Что страшного или сложного в том,чтобы привести в соответствие Акт сверки и истинное положение взиморасчетов и переподписать Акт? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 235
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, вот так получилось. Но вроде бы должен спасти тот факт, что это внутренний документ. Может эти расходы включить в акт сверки ноября?
Т.е. аннулировать первый акт и сделать второй акт правильный? Уже сделана оплата по первому акту. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Знать бы, для чего делается сей документ. У нас в УУ нельзя было вносить данные после закрытия периода, т.к. баланс составлялся ежемесячно. Если документы поступали позже, то расход вносился более поздним периодом с пометкой. А какие расходы в этот акт сверки входят? управленческие?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 235
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, дело в том, что боюсь, ситуация будет повторяться каждый месяц...поэтому и планируется придумать регламент, где будет все подробно расписано.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте,
Акт сверки можно подписывать и с расхождениями. Например, компания А выставила документы в сентябре, указала их в своем Акте. А компания Б, получила акт в октябре после закрытия периода (т.е уже не может исправить ошибку и внести корректировки по внутреннему регламенту фирмы) и документы тоже в октябре. Соответственно, компания Б подписывает акт с расхождениями и указывает, что документ такой-то получен в октябре и учтен в октябре. Обычно акты сверки содержат еще и оплаты. У вас получается что-то типа реестра расходов? Акт сверки не только подтверждает обязательства сторон, но и служит обнаружению разночтений в учете. Следовательно, вы его используете по назначению. Если при выявлении расхождения, Вы можете внести корректировки в свой учет и подписать акт без разногласий, как советовали Коллеги выше, что это идеальный вариант. Спасибо и хорошего вечера! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Внутренний финансовый контроль | kristisweety | Обмен документами, полезные ссылки | 12 | 17.10.2017 11:24 |
Акт сверки | Марина1410 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 17.06.2013 09:28 |
курс вебинаров "Основы внутреннего аудита и расследования хищений" | ACFE Russia | Обучение | 0 | 21.01.2013 17:34 |
Отказ в предоставлении акта сверки | Амельчиха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 22.12.2011 12:25 |