Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
Прилагаю фото с ошибкой.
Помогите, пожалуйста. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
lusuylinda, А вы что в документах поступления руками правили и сами вписывали счет Кт ? В настройках что у вас указано ? применяете метод директ-костинг или нет ?
У вас же все написано : возможные причины и рекомендации, что нужно сделать. А раньше при экспресс-проверке начиная с 2011 года вы эту ошибку не видели ? или ее раньше не было ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
а где можно посмотреть, используется ли директ-костинг? в учетной политике не нахожу...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
lusuylinda, Учетная политика, Производство в самом низу По методу директ-кастинг, либо стоит галочка, либо не стоит.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
у нас не производство, компания оказывает услуги и галочка на производство не стоит...и списываем все на 26 счет...а там в учетной политике указано только для 20 счета
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вот потому что не стоит, когда галка не стоит, то 26 счет должен списываться на 20, поэтому для того, чтобы правильно программа списывала и не ругалась галка должна стоять.
Прочитайте внимательно в своем скнине строчку Предмет контроля. Там написано, что если метод директ-кастинга не применяется, то 26 счет должен списываться на 20 счет, а дальше уже на 90 при закрытии м-ца будет списываться, поэтому программа и ругается, если галочку поставите, то закрытием месяца будет списываться проводкой Дт 90.08.1 и ругаться не будет. И при закрытии месяца вы возможно правили руками проставляя проводку Дт 90.08.1 Кт 26, либо вообще закрывали 26 счет ручной операцией. Вопрос : 26 счет закрывали именно документом закрытие месяца или ручной операцией закрывали ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | lusuylinda (05.01.2014) |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
Закрывала операцией закрытие месяца) я ж не знала, что у них неправильно учетная политика заполнена, просто первый раз делать буду. Хорошо, переделаю, спасибо)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
А в каком документе вообще нужно указывать, что все списывается на 26 счет?Зарплата, например, она в программе автоматически у меня списывает на 26 , а как это было сделано?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А они видимо закрывали Операцией введенной вручную ? у них не ругалась видимо, потому что операция была введена вручную, видимо в свое время не знали про директ-кастинг, относили на 26 счет, он не закрывался в конце месяца, они тогда ручной операций делали проводку, это просто мое предположение. Так как фирма выполняет услуги, то некоторые бухгалтера все затраты относят на 26 счет, а на самом деле правильней было бы оказание услуг, относить на 20 счет, так как Производство, это не значит, что должны производить какую-то продукцию, на 20 счет относятся и Производство услуг, и производство работ. Так как вид деятельности выбран по ОКВЭД в учетной политике, то по всей видимости программа сама предполагает, что затраты должны относится на 20 счет, а на 26 счет относить общехозяйственные расходы, например зарплату дира и буха, и другого персонала, который непосредственно не выполняет услугу, например секретарь, взносы зарплатные именно этих работников, аренда офисного помещения, обслуживание оргтехники, канцтовары и т.д., в общем все то, что не участвует в самом производстве услуг, а на 20 счет относить зарплату рабочим, взносы, материалы при участии которых выполняются ваши услуги.
Но раз уж у вас изначально все было на 26 счете, то наверное уж лучше и продолжать все затраты вести на 26 счете. Во всех документах указываете счет затрат 26 или 20. При начислении зарплаты, там есть настройка, поищите, где нужно прописать счет затрат по начислению зарплаты 26 или 20, соответственно взносы уже сами будут начисляться на 26 счет или на 20. Сейчас под рукой нет программы чтобы фото выслать, где находятся настройки, а они находятся в журнале зарплаты.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | lusuylinda (05.01.2014) |
![]() |
#10 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Операции - Планы видов расчетов - Начисления организации - ОК. Дальше список меняете/добавляете, как вам нужно. Здесь заносим все виды начислений - ЗП, отпуск, пособия... Справочник многоуровневый т.е надо "проваливаться" глубже и запонять аналитику и проводки. Можно скопировать уже имеющийся в наличии вариант и изменить его. Например, 20сч на 26сч итд. Потом уже при начислении ЗП выбираем нужную строку из справочника, она у нас попадает в Зарплата - Начисление зарплаты работникам - Новый документ - колонка Вид расчета. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | lusuylinda (05.01.2014) |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
Я так понимаю, что мне еще надо указывать прямые и косвенные расходы в учетной политике...а расходы списываются в программе в соответствии с оквэд? Или по какому-то иному принципу? Ведь компании могут оказывать разные услуги...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
Я Вам больше скажу, они совсем учет не вели...Теперь мне приходится все делать, не зная многого.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Я делаю проще, я прямо в самом документе Новый документ - колонка Вид расчета, вот туда и можно сразу провалиться и создать новый вид расчета, там же и счета затрат прописать для вида расчета. Но менять за 2013 год, я бы не рекомендовала, с 2014 года можно поменять как нравится, а уж 2013 не трогать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Я так понимаю, что фирма на ОСНО ? А как же они декларации по НДС и Прибыли сдавали ?
Конечно нет, расходы списываются если они были, и даже если не было выручки. Но иногда программа ругается, когда нет выручки и не хочет списывать именно 26 счет и опять таки это связано с директ-кастингом. Могут, но не всегда это нужно распределять расходы на конкретные услуги. Например если фирма на ОСНО + ЕНВД, то тогда уж здесь конечно нужно распределять и не только услуги, но и НДС тоже.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
Сдавали декларации по НДС и прибыли на протяжении трех лет неправильные...вот я сейчас все исправляю...сдадут уточненки, придет налоговая, не так уж и страшно
я просто не понимаю смысл прямых и косвенных расходов тогда, должна же быть какая-то выгода у государства)))На этом все законодательство построено. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Но, удобно, когда создаешь новый документ начисления ЗП там что-то добавить/поменять/выбрать. Через Справочник можно сначала заполнить все свои данные, не зависимо от начислений, а потом выбирать. Также посмотреть, что уже есть в наличии из аналитики, не начислив ничего лишнего в ЗП. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | lusuylinda (06.01.2014) |
![]() |
#17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
А по вопросу прямых и косвенных расходов : Что такое прямые расходы - затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) - затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика - расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы взносов в фондыи - суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг . К косвенным относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных . Например : аренда помещения, зарплата управленческого персонала, взносы в Фонды с зарплаты управленческого персонала, обслуживание оргтехники и т.д., т.е. все то, что не участвует непосредственно в производстве услуг, работ. Но, уже давно законодатели дали право организациям составить свой список прямых и косвенных расходов, раньше нужно было четко придерживаться того списка прямых расходов, которые были прописаны в законе.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | lusuylinda (06.01.2014) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор системы налогообложения и ведения учета | Natalena | Учет автотранспорта | 6 | 25.01.2017 17:45 |
Учетная политика при УСН 6% | MarinaM | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 26 | 05.06.2013 22:40 |
Принять к учету ОС в автономном учреждении | Светлана Викторовна С | Бюджетный учет | 2 | 29.01.2012 10:39 |
Модуль учета спецодежды "Бухгалтерия 2.0" | avtobuh | Делимся опытом | 0 | 19.12.2011 11:04 |