Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[TanTan]

Вечер добрый! При проверке ведения бухучета в программе 1С 8.2 выдает ошибку, что на 31.12.2013 г. найдены остатки по дебету сч. 44.01, а счет должен быть в конце месяца закрыт. Эти суммы оприходованы как полученные счет-фактуры на услугу - доставка товара (счет затрат - 44.01). И оплата по ним уже через выписку банка тоже проведена (Дт. 60.01, кт 51). Месяц закрылся нормально - без ошибок. Почему сумма не списывается на 90.07? Где у меня может быть ошибка?