Прочерки в колонках за 2011 и 2012 год (Бух.Отчетность)

[Азиза]

Сообщение от Entry

Если учет не велся до 13г, то вы делаете инвентаризацию Активы и Пассивы по каждому счету, разница между ними и будет сальдо по счету 84.

За 2012 и 2013 годы? В оборотно-сальдовой ведомости суммы на счете 84 огромны. Учет велся. Но я могу говорить только за два последних года, до этого вел другой человек и стоит запрет редактирования. При формировании баланса цифры с 84 счета оборотки идут в баланс, оборот по счету в отчет о фин.результатах. Вроде бы все точно как и должно быть. Но мне не понятно, что при возникновении вопросов по этим цифрам, я не смогу объяснить их появление кроме того, что они из оборотно-сальдовой ведости счет 84. Или надо как-то убрать данные за период до 2012 года?

[Entry]

Сообщение от Азиза

За 2012 и 2013 годы? В оборотно-сальдовой ведомости суммы на счете 84 огромны. Учет велся. Но я могу говорить только за два последних года, до этого вел другой человек и стоит запрет редактирования. При формировании баланса цифры с 84 счета оборотки идут в баланс, оборот по счету в отчет о фин.результатах. Вроде бы все точно как и должно быть. Но мне не понятно, что при возникновении вопросов по этим цифрам, я не смогу объяснить их появление кроме того, что они из оборотно-сальдовой ведости счет 84. Или надо как-то убрать данные за период до 2012 года?

Ничего убирать не надо. Как велся учет, так и оставить.
Огромные суммы на 84 счете, значит так сработал Бизнес.
Объяснить всегда можно, если посмотреть предыдущий итд годы и обороты по счетам. Но, с большой долей вероятности, никто не спросит вас про БУ прошлых периодов.

Прибыль текущего года т.е то, что вы видите в Отчете о фин рез присоединяется к 84сч (нераспределенная прибыль/убыток т.е то, что вы накопили как фин результат за все годы работы, но не выплатили дивидендами или каким-то другим путем не потратили свою прибыль) по итогам года в результате реформации баланса. Все верно.