Взаимозачет путём поставки материала

[MARIN)]

Kirina, повторю еще раз, откройте документ - накладную, проверьте окно - вид отпуска материалов должно стоять - Продажа
и окно - статья прочих доходов и расходов, должно быть - прочая реализация материалов

[Kirina]

вид отпуска стоит Продажа, а статьи не было. Я ввела - прочая реализация материалов. Марина, и что это даёт?

[Kirina]

Марина, действительно, как только я ввела -прочая реализация материалов, сформировала заново 2ю форму, эти доходы автоматически встали на место - в прочие доходы! Вы просто умничка!!! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!

[MARIN)]

Kirina, пожалуйста , все на себе проверено, поэтому советую проверять все заполненные данные, программа просто так не будет игнорировать ваши цифры при заполнении отчетов

[Kirina]

Марина, если позволите, ещё один вопрос. Почему после реформации баланса не схлопываются счет ДФЛ, ЗПК, ЗПР, НО ?

[MARIN)]

Сообщение от Kirina

Почему после реформации баланса не схлопываются счет ДФЛ, ЗПК, ЗПР, НО ?

это счета не БУ почему они должны закрываться,ДФЛ в 1-с вообще идет по нарастающей, у меня он с момента ведения программы, ЗПК и ЗПР связаны с НДС, смотрите как у вас закрыты 19, 76АВ, 76ВА,68.2 по контрагентам, а НО не помню, что там отражается

[Kirina]

Связаны с НДС. Я посмотрела историю, она начинается аж с 2005 года. А я там недавно. Как мне теперь это разруливать ума не приложу.

[MARIN)]

Сообщение от Kirina

Как мне теперь это разруливать ума не приложу.

а зачем? у вас в учете что-то из-за этого меняется? возьмите и обнулите на начало года, если нет остатков

[Kirina]

Как обнулить, остатки есть по всем счетам. Хотела вложить оборотку, не получается.

[Kirina]

Получилось!

[MARIN)]

Kirina, если есть желание проверить аналитику этих счетов ЗПР, ЗПК, то лучше зайти в анализ субконто по каждому контрагенту, которые у вас есть на остатке, возможно в книгах покупок и продаж не все прошло гладко и поэтому суммы такие, я бы с этими счетами (их даже и счетами трудно назвать) не заморачивалась, никто их проверять не будет, а для своего успокоения нужно время, чтобы проверить весь учет с начала ведения программы,есть желание проверяйте всё по субконто откуда ноги растут

[Kirina]

Понятно, что пред.бух. недопровела книги пок.и продаж. Я же не буду это перепроводить, у меня всё поплывёт. Правильно? А так хотелось бы, чтобы налоговый учет был чистенький. Думаю, что со следующего года переведу на новую базу. Там уже введу реальные остатки. У нас очень много основных средств, которые уже самортизированы, но начальство не хочет убирать их с баланса. Если удастся уговорить, спишу их и тогда будет проще начать с чистого листа.

[MARIN)]

Сообщение от Kirina

У нас очень много основных средств, которые уже самортизированы, но начальство не хочет убирать их с баланса.

если вы ими пользуетесь, зачем их списывать, у нас более 50% ОС самортизированы, но еще эксплуатируются, налог на имущество с них не считаем, никому это не мешает, пусть числятся

[Kirina]

Просто вводить с нового года эти средства с ума сойдешь, там более ста наименований. Но в принципе можно подготовить новую базу и в свободное время набивать. Марина, спасибо ещё раз Вам за отведенное на меня время. Успехом Вам!

[MARIN)]

Kirina, и вам удачи