БП (Бухгалтерия предприятия) Не совпадает конечно сальдо в ОСВ с карточкой счета

[vertepa]

Добрый день всем! У меня стоит 1С8.2. БП редакция 2.0 (2.0.58.5).

Борюсь с Оборотно-сальдовой ведомстью в 1С и не могу победить.
По карточкам счета по 60 счету - конечное сальдо =0. И по 60.01. и по счету авансов 60.02. - везде сальдо нулевое. Но как только формирую ОСВ, то вылезает кредитовое конечное сальдо по 60 счету,т.е. наша задолженность. Все перепроводила уже раз 100. Бесполезно. Не могу понять, как вообще такое может быть, ведь ОСВ берет остатки со счетов, а по карточкам счета все =0.
Проверяла договоры - все совпадает и в поступлениях и в оплатах.

Отдельно проверяла счет авансов 60.2. - да были предоплаты с нашей стороны пару раз, но я проверяла настройки учета в каждом поступлении и в каждой оплате - везде стоит "автоматический учет авансов" и счета учета - 60.01. и 60.02. Т.е. все должно без проблем списываться. И по итогам года по карточкам счета вроде все списалось, но вот ОСВ.... упорно ставит мне кредитовое сальдо по 60 счету.

Да, кстати, формирую отчет "Анализ счета" по 60 счету, и тоже вылезает кредитовое сальдо.

Это мой косяк?! Или это программа с ума сходит и пора программеров вызывать? У кого-нибудь была такая проблема?

Если я тупо заминусую этот остаток и сделаю, например, сторно на эту сумму, то уже на карточке счета будет наоборот дебетовый остаток... Бред.

P.S. В 1С 7 - такого никогда не было, там сальдо по карточкам совпадало с ОСВ. Это я так... к слову. Просто злюсь на "восьмерку".

[Лисёна]

может у вас на 60.21 или 60.22 что-то висит?

[vertepa]

Нет. У нас нет расчетов в валюте. Проверила, на всякий случай, но - нет.

[vertepa]

Сейчас отменила все проводки по этому поставщику и провожу каждый документ заново. Провела 1-4 месяцы. Все очень просто - услуга поступила - деньги списаны.
И вот прикол - анализ счета по этому поставщику с учетом всех сделанных проводок янв., февр., март., апрель.

Д20 К60 = 1 050 839,00
Д60 К51 = 1 050 839,00
Конечное сальдо по К = 351 360,00 !
Вот откуда?!

Эта сумма 351 360 СПИСАНА . Банковскую выписку провела. По проводкам эта сумма есть, карточки счета 60.01, 60.02 = 0,00. Все! Но все равно кредитовое сальдо вылезает.


Вот ОСВ по 60 счету за 1кв.
Д К Сальдо К
Поступление товаров и услуг 349 230,00 349 230,00
Поступление товаров и услуг - 1 111,00 350 249,00 351 360,00
Поступление товаров и услуг 351 360,00 351 360,00
Итого 699 479,00 1 050 839,00 351 360,00


Вообще - бред. Такой цифры -1111 - нет в проводках! Нигде!

До отмены проведения - именно эта сумма и значилась в кредитовом остатке по итогам года. Я не понимаю, почему.

[Лисёна]

проверьте проводки в самих документах. может неправильно аванс засчитывает.

[vertepa]

Проверила. Не раз. Счет авансов 60.02 = 0. Там нет никаких остатков и непогашенных авансов. Более того - авансов вообще не было. Услуга оказана - деньги уплачены, а не наоборот. По карточке счета 60.01 - тоже сальдо =0.
А в ОСВ и Анализе счета полуается вот эта дрянь.

[Лисёна]

карточку счета скиньте

[vertepa]

Вот , что есть.

[Лисёна]

vertepa, проверьте выписку от 04.03.2013 и посмотрите подчиненные документы прихода от 28.02.2013

[vertepa]

Ребяты, это ошибка в программе. Сегодня по совету Лисены проверила еше раз приходы и выписки. Когда проверила и не нашла ошибок, то решила вообще удалить проблемный документ "Поступление товаров и услуг" № 0000000034 от 28.02.2013г., который считался два раза и НЕ СМОГЛА ЕГО УДАЛИТЬ. Убрала ссылки на этот приход из выписки, изо всех актов, но при удалении мне программа написала, что не может удалить этот документ, так как есть ссылки на него и ссылается НА ЭТОТ ЖЕ ДОКУМЕНТ, т.е. Поступление товаров и услуг № 00000000034 от 28.02.2013г. и еще на "ДанныеПервичныхДокументов ; Поступление товаров и услуг №0000000034 от 28.02.2013г.".

Теперь , по крайней мере понятно,почему сумма считается два раза, но непонятно как удалить этот несуществующий второй документ и "ДанныеПервичныхДокументов" , кстати эти "Данные" - где их искать? Это ведь какой-то регистр, но нигде его не нашла.

Вобщем, если была у кого-то такая ситуация, то не откажусь от советов как устранить ошибку не привлекая программеров (гендир посадил на режим строжайшей экономии и услуги "Виктория Софт" нам не по карману).

P.S. Лисена, спасибо большое за помощь!

[ML2209]

Сообщение от vertepa

. Поступление товаров и услуг № 00000000034 от 28.02.2013г.

а что в подчинёнке у этого документа?вы смотрели?

[vertepa]

ОООоооооо..... я удалила этот ... нехороший документ и ввела новый. Все. Все посчиталось - сальдо в отчетах нулевое.

Не очень понимаю, что произошло, но сначала я удалила Акт сверки взаиморасчетов с этой фирмой, а потом при удалении самого документа "Поступление..." удалились все данные из регистров. Но представьте мое состояние, когда после всех удалений в ОСВ опять выскочила эта сумма с минусом и записью "Объект не найден". Помогло групповое перепроведение всех документов за год.


1С8 - программа оччееень загадочная и живет своей жизнью... нам ее трудно понять.

[ML2209]

программа хорошая, вы когда что-то перепроводите/ставите пометку на удаление/снимаете проводку, то опосля обязательно делайте сервис-групповое перепроведение

[vertepa]

ML2209, спасибо за совет - так и сделала!

[Лисёна]

Сообщение от vertepa

P.S. Лисена, спасибо большое за помощь!

пожалуйста

Сообщение от vertepa

е может удалить этот документ, так как есть ссылки на него и ссылается НА ЭТОТ ЖЕ ДОКУМЕНТ

подчиненные документы частенько выскакивают в 1С8, нужно перепроводить документы, что Вы и сделали)

[AlexVX]

Сообщение от vertepa

сначала я удалила Акт сверки взаиморасчетов с этой фирмой

То есть получается, что не нужно хранить акты сверки - они могут помешать при удалении.