Неверно формируется ОСВ по 60 счету

[annna]

Добрый день.
Неправильно формируется ОСВ по 60 счету по одному контрагенту. Этот контрагент предоставляет услуги связи (Ростелеком), т.е. мы всегда платим предоплату на одну сумму, а счета-фактуры потом нам выставляют на другие суммы. Т.е. погашение задолженности "по документу" в этом случае невозможно. Сейчас стоит "автоматически", но в этом случае ОСВ формируется неверно.
Подскажите, пожалуйста, что правильно указывать в погашении задолженности в этом случае, чтобы все документы в ОСВ встали красиво.

УСН(доходы) + ЕНВД. 1С Упрощенка 8.3, редакция 3.0 (3.0.34.18)

[Youlia]

а что именно неправильно?

[annna]

Вылазят какие-то документы прошлых лет с остатками на начало периода и к ним подцепляются оплаты или поступления услуг этого года. В результате выходят красные минуса на конец периода.

[annna]

Т.е. получается красный минус на Д 60.02 и красный минус на К 60.01. Итог по 60 счету выходит правильно

[Youlia]

Сообщение от annna

Вылазят какие-то документы прошлых лет с остатками на начало периода и к ним подцепляются оплаты или поступления услуг этого года. В результате выходят красные минуса на конец периода.

значит видимо проблема в том, что вы каждый раз проводя оплату или поступление заводите новые разные субконто
надо завести один договор и все оплаты и поступления проводить на него, тогда все будет красиво

[annna]

Договор один, и все оплаты и поступления проводятся на него

[Youlia]

Сообщение от annna

Договор один, и все оплаты и поступления проводятся на него

и всю жизнь так проводились?

[annna]

Да, договор всегда был один

[annna]

Единственное, в 2011 г. были авансовые отчеты, поступлений не было проведено. Вместо них какая-то странная минусовая ручная проводка сделана Д 60.01 К 76.09. И вот эти авансовые отчеты все время и вылазят.

[Youlia]

ищите с какого периода пошли расхождения, там и смотрите за счет чего

[annna]

Вот с 2011 года и тянутся эти авансовые отчеты, а как это сейчас исправить не знаю. Не полезу же я в 2011 год сейчас.
Т.е. погашать задолженность "автоматически" это правильно в данном случае?

[Youlia]

Исправить нужно наиболее ранним периодом из возможных. Если отчет за 2014 еще не сдали и закрытие не делали, то на 01.01.14 исправьте, если сдали -то 01.01.15 по бух.справке (ручной операцией).
После исправления лучше новое субконто завести, чтобы следующие операции к старому не цеплялись.

[annna]

Но если я буду проводить на новый договор, у меня будет висеть сумма на старом договоре. Или корректировкой долга перенести ее на новый договор? Попробую, спасибо.

[Youlia]

попробуйте новый договор завести с того момента, когда на старом нет ни задолженности, ни переплаты

[annna]

Сообщение от Youlia

попробуйте новый договор завести с того момента, когда на старом нет ни задолженности, ни переплаты

Такого момента не было

[annna]

Сделала переуступку долга со старого договора на новый. Оставила везде зачет аванса "автоматически". Вроде сейчас все неплохо выглядит. Спасибо за совет.