Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.03.2015, 10:53   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Закрытие счёта 57.22

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться со счётом 57 ( а именно субсчёт 57.22).
Поступила выручка в валюте. После продажи валюты были сформированы следующие проводки:
Дт 91.02 Кт 57.22 92 618,18 р. (2413 $)
Дт 51 Кт 91.01 90 970, 10 р.
Дт 91.02 Кт 57.22 без суммы
В результате в ОСВ на конец года отрицательное значение по Дт в размере -135 751,52 р.
ОСВ по счёту 57 в приложении. Подскажите, в чём ошибка?
Прикладываю для большей наглядности Карточку счёта 57.
Вложения
Тип файла: docx Карточка счёта 57.docx (266.8 Кб, 800 просмотров)
Начинающий ГБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 11:40   #2
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Закрытие счёта 57.22

Вижу что восьмерка у вас... в ней продажа валюты делается специальным документом. Там вы должны проверить курс ЦБ и курс продажи чтобы правильно были указаны.
И самое главное чтоб при продаже валюты и при документе зачисления рублевой выручки был выбран один и тот же контрагент и одно и то же субконто! Тогда все должно схлопнуться автоматически.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 11:59   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счёта 57.22

осьм
Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
Вижу что верка у вас... в ней продажа валюты делается специальным документом. Там вы должны проверить курс ЦБ и курс продажи чтобы правильно были указаны.
И самое главное чтоб при продаже валюты и при документе зачисления рублевой выручки был выбран один и тот же контрагент и одно и то же субконто! Тогда все должно схлопнуться автоматически.
Подскажите, пожалуйста, о каком документе идёт речь и как его сформировать?
Начинающий ГБ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.03.2015, 12:11   #4
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Закрытие счёта 57.22

Цитата:
Сообщение от Начинающий ГБ Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, о каком документе идёт речь и как его сформировать?
документ так и называется "продажи валюты", сейчас нет восьмерки перед глазами, не могу вспомнить его точное название
формируется он там же где вы проводите выписки банка
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 12:23   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счёта 57.22

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
документ так и называется "продажи валюты", сейчас нет восьмерки перед глазами, не могу вспомнить его точное название
формируется он там же где вы проводите выписки банка
Почему-то не могу его найти... Списание со счёта 52.02 оформляю документом "прочее списание", а поступление на счёт 51 "Поступление от продажи валюты"
Начинающий ГБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 12:27   #6
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Закрытие счёта 57.22

Цитата:
Сообщение от Начинающий ГБ Посмотреть сообщение
Почему-то не могу его найти... Списание со счёта 52.02 оформляю документом "прочее списание", а поступление на счёт 51 "Поступление от продажи валюты"
да-да, все верно...

при списании валюты со счета какой корр.счет выбираете? какого контрагента и субконто?
в вашей карточки по 57-му вообще нет операции по списанию
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 12:41   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Закрытие счёта 57.22

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
да-да, все верно...

при списании валюты со счета какой корр.счет выбираете? какого контрагента и субконто?
в вашей карточки по 57-му вообще нет операции по списанию
счёт 57.22. Получатель -Банк (Операционный офис...)
Начинающий ГБ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закрытие месяца в 1С:Бухгалтерия КОРП пользователь 1с Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 4 26.03.2013 09:14
Закрытие счёта 97 dimalf Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 6 12.07.2012 07:12
БП (Бухгалтерия предприятия) Закрытие 25 счёта (КДС) BlindM Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 2 05.05.2012 22:13
Как отразить в 1с8.0 частичное закрытие 20го счёта Ольга_Соня Общая система налогообложения (ОСНО) 0 04.07.2011 09:07
Закрытие счёта 91 wertklop Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 13 29.07.2010 12:31


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot