Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.03.2015, 10:53 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Закрытие счёта 57.22
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться со счётом 57 ( а именно субсчёт 57.22). Поступила выручка в валюте. После продажи валюты были сформированы следующие проводки: Дт 91.02 Кт 57.22 92 618,18 р. (2413 $) Дт 51 Кт 91.01 90 970, 10 р. Дт 91.02 Кт 57.22 без суммы В результате в ОСВ на конец года отрицательное значение по Дт в размере -135 751,52 р. ОСВ по счёту 57 в приложении. Подскажите, в чём ошибка? Прикладываю для большей наглядности Карточку счёта 57. |
26.03.2015, 11:40 | #2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Закрытие счёта 57.22
Вижу что восьмерка у вас... в ней продажа валюты делается специальным документом. Там вы должны проверить курс ЦБ и курс продажи чтобы правильно были указаны.
И самое главное чтоб при продаже валюты и при документе зачисления рублевой выручки был выбран один и тот же контрагент и одно и то же субконто! Тогда все должно схлопнуться автоматически. |
26.03.2015, 11:59 | #3 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие счёта 57.22
осьм
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.03.2015, 12:11 | #4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Закрытие счёта 57.22
|
26.03.2015, 12:23 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие счёта 57.22
Почему-то не могу его найти... Списание со счёта 52.02 оформляю документом "прочее списание", а поступление на счёт 51 "Поступление от продажи валюты"
|
26.03.2015, 12:27 | #6 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Закрытие счёта 57.22
Цитата:
при списании валюты со счета какой корр.счет выбираете? какого контрагента и субконто? в вашей карточки по 57-му вообще нет операции по списанию |
|
26.03.2015, 12:41 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие счёта 57.22
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрытие месяца в 1С:Бухгалтерия КОРП | пользователь 1с | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 4 | 26.03.2013 09:14 |
Закрытие счёта 97 | dimalf | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 6 | 12.07.2012 07:12 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Закрытие 25 счёта (КДС) | BlindM | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 05.05.2012 22:13 |
Как отразить в 1с8.0 частичное закрытие 20го счёта | Ольга_Соня | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 04.07.2011 09:07 |
Закрытие счёта 91 | wertklop | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 13 | 29.07.2010 12:31 |