Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Arinka]

Яночка, спасибо большое. В ближайшее время отпишусь с результатами)

[Ян@]

Сообщение от Arinka

у меня и на 20 счете нет движений, поэтому сразу на 90.08.1 списываю

Как нет? я поняла что на 20-й материалы падают...

[Arinka]

Сообщение от Ян@

Как нет? я поняла что на 20-й материалы падают..

это только один месяц, во всех остальных у нас не было движений по 20 счету

[Ян@]

И еще по поводу этого

Сообщение от Arinka

Ошибку изначально выдавал и выдает Цитата: "Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: основная номенклатурная группа База распределения: плановая себестоимость продукции."

Просто в учетной политике установи (давай уже на ты?) распределение расходов основного производства для услуг сторонним заказчикам "по выручке"

[Arinka]

Сообщение от Ян@

распределение расходов основного производства для услуг сторонним заказчикам "по выручке"

Яночка, я это уже давно сделала.

Сообщение от Ян@

давай уже на ты?

давай

остается только попробовать твой последний вариант.

[Arinka]

Сообщение от Ян@

меню Производство - Поступление из переработки - здесь можно заполнить две закладки:
Услуги (стоимость переработки сырья ... они вам наверно акт выставляют?)

акт они нам выставляют только один за монтаж ПС, получается что в "Поступлении из переработки" я заполняю только закладку "материалы"

[Ян@]

Сообщение от Arinka

акт они нам выставляют только один за монтаж ПС,

Ну так это и будет услуга в Поступлении из переработки ... ты же берешь в расходы эту сумму

[Arinka]

Сообщение от Ян@

Ну так это и будет услуга в Поступлении из переработки

значит я сделала правильно, вот только 90 счет закрылся, а 20 не хочет, так и пишет что нет базы распределения прямых расходов!

[Arinka]

Сообщение от Arinka

вот только 90 счет закрылся, а 20 не хочет,

вру, на 90 счете этих сумм даже не видно! проблема с 20 счетом. Яночка может его вручную закрыть???

[Ян@]

А выручка то есть на 90 (ты отразила оказание услуги заказчику?)

[Ян@]

Проверь по обороткам 20 и 90 ... там все субконто должны быть заполнены и закрытие будет только одинаковым ном.группам (т.е. затраты по основной ном.гр. закроются на 90 по той же ном.группе)

[Arinka]

Сообщение от Ян@

ты отразила оказание услуги заказчику

отразила, а документе указала:
счет доходов БУ-90.01.1
счет расходов БУ-90.02.1
субконто БУ- основная номенк.группа

Сообщение от Ян@

А выручка то есть на 90

выходит, что нет ее?

[Arinka]

Ян@, 20 счет закрылся!!! УРА!!! Спасибо тебе огромное!!!

[Ян@]

Сообщение от Arinka

20 счет закрылся!!! УРА!!!

Ты молодец

[Arinka]

Ян@, с 90 счета не списывается сумма за канц.товары. Оприходованы они на 10.6 счет, потом списаны по "требование-накладная" на 26 счет. Правильно ли это?

[Arinka]

Сообщение от Arinka

Ян@, с 90 счета не списывается сумма за канц.товары. Оприходованы они на 10.6 счет, потом списаны по "требование-накладная" на 26 счет. Правильно ли это?

Вопрос снят

[Ян@]

Сообщение от Arinka

Вопрос снят

А я и не успела

26 нормально закрылся?

[wstrangerw]

Arinka, всегда пожалуйста, сама учусь потихоньку, рада поделиться информацией. =))))

[Arinka]

Сообщение от Ян@

26 нормально закрылся?

ага
А можно вопрос не совсем по теме? 99 счет когда закрывается? В конце года при реформации баланса переносится на 84 счет или я не права?

[Ян@]

Сообщение от Arinka

99 счет когда закрывается? В конце года при реформации баланса переносится на 84 счет или я не права?

Да Закрытием месяца за декабрь.