На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[sershova]

Добрый день! Вот вопрос возник - в октябре поступили деньги на р/с, товар отгрузили через 3 дня..уже все документы оформлены (счет на оплату, сч-ф)..а в программе обнаружила ошибки..ей нужна сч-ф на аванс..вот не знаю, нужно было выставлять счет-фактуру на аванс? читала что вроде можно, но налоговые не согласны..так как лучше поступить?

[Аланда]

Сообщение от sershova

ей нужна сч-ф на аванс.

возможно,счет-фактуру программа "требует",потому что вы поступление оплаты отнесли на счет 62.2 и формально вы должны были сформировать счет-фактуру на это поступление.Раз уж так получилось,что счф не был сделан,у вас два варианта : сформировать все-таки счет-фактуру,или уже этого не делать,но тогда отнести поступление денег на счет 62.1 и в любом случае перепровести документ отгрузки.

[Вес`на]

Сообщение от sershova

Вот вопрос возник - в октябре поступили деньги на р/с, товар отгрузили через 3 дня..уже все документы оформлены (счет на оплату, сч-ф)..а в программе обнаружила ошибки..ей нужна сч-ф на аванс.

если работаете в 8-ке, то программа сама отнесла эту сумму на аванс. Когда настраивали УП на закладке НДС нужно было указать "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней". Тогда программа не будет требовать её формирования

[sershova]

Сообщение от Вес`на

если работаете в 8-ке, то программа сама отнесла эту сумму на аванс. Когда настраивали УП на закладке НДС нужно было указать "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней". Тогда программа не будет требовать её формирования

А там стоит несколько вариантов.. а от чего зависит выбор порядка регистрации? могу я например выбрать вариант "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца", на что это влияет?

[LiGro]

sershova, по НК РФ вы должны выставить с/ф на аванс в течении 5 дней, поэтому правильней установить как вам подсказала
Вес`на,

Сообщение от Вес`на

закладке НДС нужно было указать "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней".

[sershova]

Сообщение от LiGro

по НК РФ вы должны выставить с/ф на аванс в течении 5 дней, поэтому правильней установить как вам подсказала
Вес`на,

Спасибо, почитала еще про это, так все и сделала))

[Аланда]

Сообщение от Вес`на рограмма сама отнесла эту сумму на аванс Сообщение от Вес`на указать "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней" Это хорошо,что программа сама может следить за этими пятью днями ,только возник вопрос,возможно ,глупый:как можно будет проверить правильность соотношения сумм на счете 62.2 и на счете 76АВ,если не все счф на полученные авансы формируются?

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

как можно будет проверить правильность соотношения сумм на счете 62.2 и на счете 76АВ,если не все счф на полученные авансы формируются?

если отгрузка происходит в период 5 дней, то при проведении документа реализации программа автоматически делает зачет Д62.02 К62.01. В конце квартала формируем документ "Регистрация сч-ф на аванс" и никаких проблем. Это не семерка, в которой половина работы вручную делается.

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

программа автоматически делает зачет Д62.02 К62.01.

об этом я догадаласьменя интересовало другое,если я формирую счета-фактуры на все поступившие авансы,то я могу сопоставить НДС на сч.76АВ с суммой пришедших авансов,они будут соответствовать друг другу,если же все авансы автоматически попадают на 62.2,а счф формируются не по всем авансам,тогда такая проверка становится невозможной,или я опять чего-то недопонимаю.
Хотя,может быть,она действительно не нужна,я-то по-старинке работаю

[LiGro]

Аланда, в конце квартала прога считает все правильно ( остаток по КТ62,02 будет равен ДТ76 АВ ( ну 62,02/118х18 т.е НДС). У меня когда я раньше выставляла каждый раз когда мне приходил аванс ( в день по 15 платежей и все авансы) у меня бумаги столько уходило... ( зато шли обороты по 62,02 и 76 АВ) тютелька в тютельку, если вдруг не шли ( с/ф упущена) то я смотрела обороты и где я ее упустила.

[Аланда]

Сообщение от LiGro

остаток по КТ62,02 будет равен 76 АВ

остаток да,будет,а обороты нет

Сообщение от LiGro

я смотрела обороты и где я ее упустила.

вот я и пишу,что тоже так себя проверяю
А вобщем,какое это имеет значение,если программа все правильно делает

[bars]

Сообщение от Аланда

Это хорошо,что программа сама может следить за этими пятью днями ,только возник вопрос,возможно ,глупый:как можно будет проверить правильность соотношения сумм на счете 62.2 и на счете 76АВ,если не все счф на полученные авансы формируются?

по 62 дополнительно собирать "укороченную по времени" оборотку.

[Аланда]

Сообщение от bars

по 62 дополнительно собирать "укороченную по времени" оборотку.

Вооот,все равно дополнительно что-то надо будет делать для проверкия все равно не понимаю алгоритма работы программы в этой части,так что не мучайтесь со мной,отвечая на мои каверзные вопросы

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

остаток да,будет,а обороты нет

а на кой мне обороты внутри квартала ? Я сверяю сальдо на конец

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

а на кой мне обороты внутри квартала ? Я сверяю сальдо на конец

Вот и я об этом же.

[buhsev]

Коллеги, здравствуйте!
Помогите выпутаться из ситуации, пожалуйста:
Предприятие только открылось, для заказа печати один из учредителей дает заем возвратный, но согласно законодательства из кассы тратить можно только выручку, заем нужно занести на р/с, но р/с не откроешь без печати - вот такой у меня получается замкнутый круг..................
Как деньги провести, которые в самом начале учредители дают на печать, покупку банкоской флешки?

[LiGro]

buhsev, так вы ж не выручку тратите, вы займ получаете от учреда, и расход учете на нужды организации. У вас так будет ДТ 50 КТ 66.3 получен беспроцентный займ, дальше выдаете в подотчет ( по заявлению) ДТ 71 КТ 50 выданы деньги в подотчет . Дальше сотр ( дир) вам отчитывается ДТ (25,26,44, затратные счета) КТ 71 по АО . Либо просто дир вам предоставляет чеки вы делаете АО и выдаете ему деньги по перерасходу (ДТ 26....) КТ 71, дальше ДТ 50 КТ 66.3, затем ДТ 71 КТ 50.

[buhsev]

Сообщение от LiGro

buhsev, так вы ж не выручку тратите, вы займ получаете от учреда, и расход учете на нужды организации. У вас так будет ДТ 50 КТ 66.3 получен беспроцентный займ, дальше выдаете в подотчет ( по заявлению) ДТ 71 КТ 50 выданы деньги в подотчет . Дальше сотр ( дир) вам отчитывается ДТ (25,26,44, затратные счета) КТ 71 по АО . Либо просто дир вам предоставляет чеки вы делаете АО и выдаете ему деньги по перерасходу (ДТ 26....) КТ 71, дальше ДТ 50 КТ 66.3, затем ДТ 71 КТ 50.

Я могу заем принять без кассового аппарата? (это же не выручка) - просто меня бухгалтерия-онлайн сбила (и уже не впервые) - написали, что заем должен проходить только через расчетный счет......

[Копейка]

Сообщение от buhsev

Я могу заем принять без кассового аппарата? (это же не выручка)

Конечно.

Сообщение от buhsev

заем должен проходить только через расчетный счет

Выдавать и возвращать займы можно наличными, но эти наличные должны быть сняты юр/лицом в кассу с расчетного счета.

Наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов (с соблюдением предельного размера наличных расчетов, установленного пунктом 6 настоящего Указания), между участниками наличных расчетов и физическими лицами по выдаче (возврату) займов (процентов по займам) осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета (п. 4 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У).

[MarinaAnna]

Сообщение от buhsev

просто меня бухгалтерия-онлайн сбила (и уже не впервые) - написали, что заем должен проходить только через расчетный счет......

Ну так вы уже определитесь, кого слушать, их или нас.
С чего бы это займ пришел только через расчетный счет, откуда у физ лица, который дает взаймы фирме, расчетный счет ? или ему для того, чтобы одолжить денег фирме, нужно побежать в Сберкассу или в банк и перевести вам деньги на р/счет ?