БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Влад_]

Сообщение от MarinaAnna

А в каком документе она смотрела ?

Я же вчера сразу написал.

Сообщение от Влад_

Никогда не лазил в документ "анализ зарплаты по сотрудникам"

Вот так он выглядит, приблизительно.

[MarinaAnna]

..................

[MarinaAnna]

Ну так это анализ начислений и удержаний авансом. Анализ зарплаты по сотрудникам (за первую половину месяца)
Здесь аванс выплачен и соответственно сальдо будет нулевым, аванс то выплачен.
А если есть подобный документ за месяц, а не по авансу, тогда сальдо по идее должно быть не нулевым, ведомости на выплату нет и сальдо должно быть не нулевым.
А где этот документ находится в 1С-ке ?

[Влад_]

Сообщение от MarinaAnna

А где этот документ находится в 1С-ке ?

Тут.

[AlexVX]

Влад_, хороший вы анализ привели. Все в нем правильно. Мешает только начальное сальдо 247274=. Если его не учитывать в начале и конце месяца (оно просто тупо повторяется), то сумма начисления 63929,31 минус промежуточная выплата и удержанный НДФЛ (32799) даст конечное сальдо 31130,31 - это сумма к выплате в следующем месяце.
Но у вас к ней прибавляется неизвестно из каких глубин прошлого пришедшее начальное сальдо 247274, которое так и переходит из месяца в месяц. Ищите, когда, в каком году и в каком месяце оно у вас появилось.

[Влад_]

Сообщение от AlexVX

Ищите, когда, в каком году и в каком месяце оно у вас появилось.

Я знаю, откуда взялось это сальдо, но даже не знаю, как его убрать. Это вознаграждение членам правления ТСЖ. Это не зарплата, поэтому взносами не облагается, только НДФЛ. Я его добавил в программу, чтобы не заморачиваться с отчётностью. Но из-за того, что я провожу выплату не как зарплату, а как прочий расход, появилось сальдо.

[AlexVX]

Сообщение от Влад_

Я знаю, откуда взялось это сальдо, но даже не знаю, как его убрать. Это вознаграждение членам правления ТСЖ. Это не зарплата, поэтому взносами не облагается, только НДФЛ. Я его добавил в программу, чтобы не заморачиваться с отчётностью. Но из-за того, что я провожу выплату не как зарплату, а как прочий расход, появилось сальдо.

Вот в том периоде и исправьте. Добавьте нужные проводки, да хоть и операцией, введенной вручную. Ведь у вас было начисление, было удержание НДФЛ, была выплата. Все эти действия должны были быть описаны проводками - в документе или вручную, неважно.

[Влад_]

Сообщение от AlexVX

Вот в том периоде и исправьте. Добавьте нужные проводки, да хоть и операцией, введенной вручную. Ведь у вас было начисление, было удержание НДФЛ, была выплата. Все эти действия должны были быть описаны проводками - в документе или вручную, неважно.

Точно! Про операции, введённые вручную я и забыл.

[Louisa]

Привет) как оформить товар, взятый под реализацию? Поставщик дает товар и выписывает расходную накладную, в конце месяца мы делаем отчет сколько продали и он задним числом выписывает торг-12. Через комиссию? Сначала поступление ТиУ прием на комиссию, а потом просто поступление ТиУ, так товар задвоится да и это не совсем то наверное, мы же не продаем через комиссию за вознаграждение

[Louisa]

никто не знает? Где вы, наши гуру 1с?

[Ян@]

Louisa, привет)

Сообщение от Louisa

в конце месяца мы делаем отчет сколько продали

Это надо делать в 1С? как вы определяете что продали товары этого поставщика? определенная группа товаров?

Если через комиссию, то повторно приход не вводится. На проданные товары создается "Отчет комитенту (принципалу) о продажах", он кстати заполняется автоматически. Вознаграждение можно не указывать.
Ты на какой системе налогообложения? здесь ведь надо понимать как ты это собираешься в отчетности показывать...

Можно попробовать использовать ордерную схему. Кстати ты про Бухгалтерию спрашиваешь или про УТ?)))

[Louisa]

Привет, Янчик) по порядку:
УТ 11.4
поставщик завозит на наш склад свой товар -определенная группа, которую мы больше ни у кого не берем, месяц продаем, потом вместе считаем сколько продали и он нам на количество проданного товара делает накладную задним числом. Но ведь мне надо оприходовать товар в момент передачи, чтобы он числился на складе.
У меня УСН Д-Р

[Среда]

Ну и приходуй. Потом по факту просто исправишь приход.

[Ян@]

Сообщение от Среда

Ну и приходуй. Потом по факту просто исправишь приход

Это самый простой вариант)

Louisa, комиссия тебе не подойдет, т.к. надо показать в расходах УСН стоимость реализованных товаров.

[Среда]

Ничего не пойму, что они там с зарплатой и взносами понаворочали.

Делаю платежку на взносы. Назначение платежа подставляется автоматически. Где изменить его текст? Если изменять просто в поле назначения, то в дальнейшем, когда копирую платежку, меняю дату и текст сам меняется.

Сделала начисление зарплаты. Два сотра всего. В начислении всё верно. Нажимаю кнопку выплатить. Формируется ведомость на выплату и там только один сотр. Платежка так же автоматически делается на одного только. В чём прикол?

[Среда]

Сообщение от Среда

Сделала начисление зарплаты. Два сотра всего. В начислении всё верно. Нажимаю кнопку выплатить. Формируется ведомость на выплату и там только один сотр. Платежка так же автоматически делается на одного только. В чём прикол?

жесть
это что - 1С изобрели искусственный интеллект?
по второму сотру выдача наличных сформировалась!
как? Почему? с какого?
Вообще ещё выплат не было. Я только платёжки делала...

и главное все эти выплаты формируются текущей датой... т.е. всё равно заходить, править... да на кой мне их такая автоматизация?
Я сама сделаю ведомость тогда когда надо, на основании чего надо...
Можно как-то отключить этот ИИ ?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

по второму сотру выдача наличных сформировалась!
как? Почему? с какого?

нет у неё никакого интеллекта. Что в неё заложено, то она и тянет. Зайди в Кадры-Сотрудники, открой этого сотра и посмотри какой способ выплаты зарплаты у него внесен. Наверняка наличными

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

меняю дату и текст сам меняется.

Потому что это уже другая платежка с другой датой и текст поэтому проставляется автоматически, то что заложено в программе. Поэтому путем копирования эти платежки не делаются, а если копируешь, то надо изменять назначение платежа вручную.

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

нет у неё никакого интеллекта. Что в неё заложено, то она и тянет.

Вот именно. Сама в справочнике по сотру прописала, что выплата налом, вот она и делает ведомость за нал, измени на безнал, она и будет формировать ведомость в банк.

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

и главное все эти выплаты формируются текущей датой...

Так ты раз делаешь эту ведомость сегодня, она и формирует текущей датой, ведомость делается не заранее, а тогда, когда ты уже собралась выплачивать. Ну или делаешь заранее, но потом исправляешь дату, на ту, когда реально выплачиваешь, потому что при выгрузке выписки из банка, к выписке подтягивается ведомость.

Программа делает все как надо, это не проблемы программы, а проблемы бухгалтера, то что она хочет или впереди паровоза, или задним числом, вот тогда и приходится править даты или еще что. Программа работает в реальном времени, а весь остальной бардак мы создаем сами в программе.