Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Mila20]

Сообщение от Ян@

Mila20, а с материалами вы что делаете? С какой целью вы выделили их в отдельную ном.группу?

Я здесь девочкам уже давала ссылочку вот эту http://www.buh.ru/document.jsp?ID=13...sdiDDDD1300DI1 посмотрите, может пригодится.

Вот ведь правильные вещи говорите. Одна у меня номенклатурная группа. Сама дошла до этого вночи ( мне уже по ночам номенклатурные группы снятся). Опять все поменяла и закрылся месяц без замечаний.
На этом сайте я уже что-то читала. Ссылку себе в избранное поставила, через некоторое время перечитаю и что-то новое для себя открою.

[Mila20]

Сообщение от TytOnXamOn

у вас задана ручная установка порядка подразделений в учетной политике - у вас что по передельное производство? если да то заполните документ иначе поставте автоматически

Уже запуталась и не помню что там стоит, я пробовала и так, и эдак, но проверю и поставлю "автоматически". Но мне кажется, что если месяц закрывается без замечаний, то уже неважно что там стоит. Или я не права?

[Ян@]

Вы правы.
Пару раз сталкивалась стаким глюком ... есть проведенный документ Установка порядка подразделений... но Закрытие месяца все равно ругалось, что не установлено ... проблема решалась Тестированием и исправлением базы.

[соннн]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где искать ошибку? У меня УСН Доходы-расходы", 1 с: бухгалтерия версия 8,2. В книгу учета доходов-расходов не попадают МЦ.
Первым делом они были оплачены Д60,01 К51,
Затем "поступление товаров и услуг" Д 10,09 К 60,01,
В этом же месяце передача материалов в эксплуатацию "товарная накладная" Д26 К 10,09, и Д 004.
Все проведено, а в налоговом учете этих ценностей у меня нет (телефон, стол, стул).
Когда задаю ОТЧЕТ-ПРОЧИЕ- СПИСОК КРОСС/ТАБЛ, в отчете "Расходы при УСН" статус оплаты расходов УСН стоит не оплачено. Как такое может быть?
Закрытие месяца тоже не помогло, не знаю где искать ошибку.

[Ян@]

Сообщение от соннн

Первым делом они были оплачены Д60,01 К51,

Почему 60.01? Если сначала оплата - то это аванс и счет должен быть 60.02
Проверьте соответствие поставщика и договора (могли по ошибке кинуть на другой), затем при оформлении поступления будет зачет аванса - таким образом для УСН материалы станут "оплаченными"

Сообщение от соннн

Закрытие месяца тоже не помогло

Оно здесь ни причем, регламентные операции по УСН выполняются раз в квартал (март, июнь...) ... раскройте плюсик чтобы увидеть какие регл.операции выполняются

[соннн]

Да, это я намудрила, сегодня утром уже поправила и все получилось, спасибо большое!
У меня еще одна проблема, в налоговый учет не попадает полностью сумма за приобретенную программу 1С:бух 8.2. Только сумма меньше 1/24 от нужной. Я сделала такие проводки:
Д60.02 К 51 -10800,
и на следующий день операцией "Поступление товаров и услуг "- "покупка, комиссия"-Д60.01 К 60.02 и Д97.21 К 60.01 -10800.
Т.е. этой проводкой будет ежемесячное списание 1/24 суммы на 26 счет. Может еще нало было сделать какую-то операцию?

[Ян@]

РБП за приобретенную программу будет приниматься в расходы закрытием месяца частями (в соответствии со сроком, который вы указали в справочнике РБП).
Если хотите взять в расходы сразу всю сумму, то только вручную через Запись книги учета доходов и расходов УСН

[соннн]

Мне надо, чтобы в налоговом учете эта сумма прошла, а в бухгалтерском учете принимались частями (это то, что в справочнике РБП указала). Т.к. мы на УСН "доходы-расходы". Значит только вручную... Спасибо!

[Нава]

Сообщение от Ян@

операции по УСН выполняются раз в квартал (март, июнь...)

Если есть выплата промежуточных дивидендов , тоже можно закрывать только март , июнь , сентябрь , декабрь ?

[Rodrigues]

Бухгалтерия 8.2, релиз 19.9
ОСНО, Директ-костинг.
Регламентная операция Закрытие года закрывает счет 26 на 84.02 (убыток, подлежащий покрытию) и сумма так и зависает там.
В чем может быть причина такого поведения?

[Ян@]

Сообщение от Rodrigues

Закрытие года закрывает счет 26 на 84.02

Интересно как ... к моменту "Закрытия года" 26-й счет не был что-ли закрыт регл.операцией Закрытие счето 20,23,26...? может добиться чтоб он закрылся ранее?

[Rodrigues]

а Вы в какой программе работаете?

[Ян@]

В разных)) а что?

[Rodrigues]

А действительно, что? )))
Спасибо за совет!
"Закрытие счетов 20, ..." формирует правильные проводки. Только почему-то без суммы.

[Ян@]

Сообщение от Rodrigues

"Закрытие счетов 20, ..." формирует правильные проводки. Только почему-то без суммы.

Сообщений не выдает?

[Rodrigues]

Нет, делает все с хладнокровной невозмутимостью. О результатах узнаю уже из оборотки.

[узнайка]

Доброго времени суток всем. Хочу обратиться вот с каким вопросом. Голову ломаю не знаю сколько и не удивлюсь, что ответ простой. С закрытием месяца у меня проблем не возникало и 20 и 26 закрывались нормально. Пока не приобрели ОС, вот тут где то и есть ошибка. В общем при закрытии месяца программа (Бухгалтерия 1С 8.2) пишет:
1. Не указано подразделение производственных затрат.
2. Обнаружены обороты по дебету счетов 20,23,25,26 , для которых не указано подразделение в документе принятие к учету ОС.
3. Укажите подразделение затрат в этом документе.
Понимаю что, ошибка в самом документе, а где не пойму. В шапке, где указана организация, там стоит подразделение. Вроде как все нормально. Может где то во вкладках (бухгалтерский, налоговый учет)?

[узнайка]

Вот , снимаю вопрос. Глупее по моему не было. Но извините промеж глаз попало это подразделение. Где выбрала счет аммортизации, так там еще внутри выбрала организацию, а в таблице где счет, не заметила подразделение, раз 5 открывала и только сейчас увидела. Выбрала там его и все закрылось. Еще раз извините, может кто нибудь как я заблудится, так ему моя писанина поможет.

[arli]

Сообщение от zvantsugov

Log_in, простите, ОСВ это что? Я просто еще совсем новичок..

Оборотно сальдовая ведомость

[Rodrigues]

Я снова вернулся к своему 26 счету. Операция "закрытие месяца" все делает правильно, но почему-то только в налоговом учете. А в бухгалтерском вся сумма остается висеть на 26 и норовит уйти на 84 при закрытии года. Я закрыл его ручными проводками, но проверка налогового учета по прибыли ругается на них, т.к. она учитывает эту сумму как временные разницы.
Так как все-таки должно быть-то?