Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.02.2020, 15:44 | #21 |
Чертополох
|
Re: закрытие года впервые
т.е. есть выплаты по ведомостям, а есть только по РКО?
А те, которые по ведомостям, к ним РКО есть? (должны быть, если из кассы платили) тогда да, Ваше предположение скорее всего верно. Может надо сделать недостающие ведомости?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
19.02.2020, 16:05 | #22 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
Re: закрытие года впервые
а может в некоторых рко убрать галку (чтоб не формировались проводки),
могу ошибаться (давно это было) - но проводки по выплате зп брались именно из ведомости, а в рко отключали галочку , чтоб не было задвоения, ведь рко выписываем на всю сумму выплаты зп, а ведомость на то-же, но уже в разрезе сотрудников. кажется так, поправьте если что) |
19.02.2020, 16:20 | #23 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.02.2020
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: закрытие года впервые
Начала разбираться, но не пойму даже откуда разница такая.
Может подскажет кто-то? Во вложении оборотка и расчетная ведомость по одному сотруднику за один месяц. Первый месяц работы в организации, поэтому задолженность на начало отсутствует. К выплате разные суммы, правильная в ОСВ |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.02.2020, 16:21 | #24 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.02.2020
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: закрытие года впервые
Цитата:
Да, к ведомостям есть РКО. А некоторые суммы просто по РКО, без ведомости, пособия |
|
19.02.2020, 16:23 | #25 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.02.2020
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: закрытие года впервые
Цитата:
|
|
19.02.2020, 16:24 | #26 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.02.2020
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: закрытие года впервые
вот что нашла в сети
В регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками по строке с суммой 29 946,35 руб. не указано подразделение. Соответственно, программа и не свернула эту сумму. Хотя к выплате ничего сотруднику не положено, но в расчетной ведомости всегда будет отражаться задолженность за сотрудником и за организацией. Это штатное поведение программы. Алгоритм действий при «фантомных» задолженностях сотрудников и организации в Расчётной ведомости и «нулевых» уволенных сотрудниках в Расчетном листке - обычно эти две проблемы идут вместе (актуально для 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2168), возможно и для других версий) |
20.02.2020, 05:28 | #27 | ||
Азазелька
|
Re: закрытие года впервые
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
20.02.2020, 10:44 | #28 | ||
Чертополох
|
Re: закрытие года впервые
Цитата:
Цитата:
разница на какие-то странные 5159 очевидно, что в ОСВ верно, поскольку верно чисто математически. Попробуйте перепровести все документы начислений и выплат по сотруднику. Может где-то наоборот, есть ведомость без РКО?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.02.2020, 11:48 | #29 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: закрытие года впервые
Цитата:
|
|||
21.02.2020, 10:42 | #30 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.02.2020
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: закрытие года впервые
так и не разобралась до конца...буду копаться, ошибка в начислении НДФЛ, увидела как раз в этих регистрах. Сначала идет начисление большой суммы, а потом зачет НДФЛ. Такое ощущение, что документы не в той последовательности проведены. А может еще что-то...
|
21.02.2020, 10:46 | #31 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.02.2020
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: закрытие года впервые
Вчера сходила на семинар. Возник еще вопрос по бухгалтерской отчетности.
Выступала аудитор, сказала что необходимо распечатывать реестры по всем счетам в конце года, потом проводить инвентаризацию, списывать задолженность, сверять все данные и при необходимости перепечатывать реестры. Я правильно поняла? такая схема? А главную книгу тоже надо распечатывать? |
21.02.2020, 10:55 | #32 |
Чертополох
|
Re: закрытие года впервые
Такой непреложной обязанности, установленной законом - нет
Лично я распечатываю только журналы учёта счетов-фактур (книги покупок и продаж)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|