ввод начальных остатков

[Пузико]

Работников у него нет, остаток по банку действительно такой и подтвержден банком, я тоже согласна с тем что ИП сам самому себе не занимает, в налоговой сказали, что нам все равно на какой счет ставите, самое главное что прописывается в первичке при поступлении личных средств от ИП....
я так поняла вместо 66 счета надо ставить 84,,,,а какой субсчет, он на УСНО или мож на 58?

[Larky]

Сообщение от Пузико

я так поняла вместо 66 счета надо ставить 84

можете и на другой, если он будет у вас называться "Собственный капитал" или "Капитал в деле"... Почему в качестве этого счета предложен именно 84 - обоснование здесь...

[Пузико]

Спасибо за помощь! Но так и остался мой вопрос...в итоге вот, что у меня получилось после исправлений:
41.01 Д-35636,48 - остаток товара на складе
51 Д-1289655,90 - подтверден выпиской
62.01 Д-40000,00 - долг за оказанные услуги покупателю
84.05 К-1660000,00 "Собственный капитал" -ИП внес личные ден.ср-ва на р/с
68.12 К-21919,00 (начислен налог УСН)
76.09 К-75097,00 - заложенность перед поставщиками за оказанные услуги
В итоге получается по Д=1365292,38 и по К=1757016,00
Разницу поставила на счет Д 84.03-391723,62
Или может мне также поставить на 84.05????

[Larky]

Сообщение от Пузико

Или может мне также поставить на 84.05

Конечно, это ж тоже его собственный капитал... Нет нужды разбивать его на несколько субсчетов... Только что за субсчет 84.05? Если вводили в план счетов помимо существующих, то лучше от этой идеи отказаться... Тогда уж все на субсчете 84.03 учитывайте... А лучше прямо на 84, без субсчетов...

[Пузико]

Спасибо за совет! 84.05 создала сама.....а вот на 84 просто без субсчета не ставит, ругается, мол, нельзя

[Larky]

Сообщение от Пузико

84.05 создала сама

Лучше не надо... 1С может относится к такому счету непредсказуемо...

Сообщение от Пузико

на 84 просто без субсчета не ставит

Где-то там я встречал галочку, которая разрешает такие проводки...