оплата санаторной путевки ребенка работника организации через р/сч организации

[Tanika]

я не понимаю, почему тогда Д-50, а не Д-51 и К-69 раз перечисляет на р/сч.???
кроме того у нас нет субсчетов у 50... у нас поступают деньги из банка в кассу(как бы, так как ККМ у нас нет) и сразу же расходуется поступившая сумма, и сальдо всегда одно и то же, поэтому никогда субсчетов не открывали.

[наида]

Сообщение от SonNata

Но наверное считается, что мы должны ее получить на руки, оприходовать в кассу, а потом выдать сотруднику.....

Воть, воть...и я о том же...а коли нет денежного документа , то зачем эта проводка Д 50 К 76?? Ищу черную кошку

[SonNata]

Сообщение от наида

Воть, воть...и я о том же...а коли нет денежного документа , то зачем эта проводка Д 50 К 76?? Ищу черную кошку

Я думаю, что все проблемы идут из прошлого... Реально, как можно отнести на денежный документ какую-то бумажку? Ведь нынешние путевки не БСО, не распечатаны на какой-то особенной бумаге, не типографские, да и вообще их и путевками-то назвать нельзя....
Наверное правильнее всего вообще заключать акт выполненных работ (услуг), тогда и 50 счет использовать не нужно и логически все закрывается.
... но это мой личный полет фантазии.... проводила то я через 50 счет....

[наида]

Сообщение от Tanika

я не понимаю, почему тогда Д-50, а не Д-51 и К-69 раз перечисляет на р/сч.???
кроме того у нас нет субсчетов у 50... у нас поступают деньги из банка в кассу(как бы, так как ККМ у нас нет) и сразу же расходуется поступившая сумма, и сальдо всегда одно и то же, поэтому никогда субсчетов не открывали

Вы совсем запутались...
Когда вы получите деньги на расчетный счет от соцстраха, тогда и сделаете эту проводку Д 51 К 69

Но сейчас вы должны отразить, что часть расходов у вас за счет соцстраха, поэтому дебетуете 69 и кредитуете 50 .
Вам ведь с 50 надо списать стоимость путевки, вы ведь ее отдали

[Tanika]

попробую еще раз:
Д-76 К-51 21900 оплачена путевка
Д-50 К-76 21900 оприходована
Д-69 К-50 21900 путевка выдана на руки работнику
Д-69 К-51 14400 возмещено ФСС....

так?

[SonNata]

Tanika, если не хотите заводить 73 счет, то кидайте на 76, как предложила osovch.

[osovch]

Сообщение от наида

Воть, воть...и я о том же...а коли нет денежного документа , то зачем эта проводка Д 50 К 76?? Ищу черную кошку

Вы должны же как-то сотруднику путевку "выдать", а для этого ее получить должны? вот для этого и ставим на 50-3. В принципе, даже если вы сотруднику даете доверенность на получение путевки, то все равно он ее в организацию приностит. И куда ее? вот именно на 50-3 и ставим.

[SonNata]

osovch, в том то и дело, что не фига он не приносит, потому что ее как таковой и в помине не было.

[osovch]

Сообщение от SonNata

Tanika, если не хотите заводить 73 счет, то кидайте на 75, как предложила osovch.

Я вроде как про 76 говорила, а не про 75

[SonNata]

Сообщение от osovch

Я вроде как про 76 говорила, а не про 75

я пальчиком не туда попала, уже исправила

[osovch]

Сообщение от SonNata

osovch, в том то и дело, что не фига он не приносит, потому что ее как таковой и в помине не было.

а отрывной талон?

[наида]

Сообщение от Tanika

попробую еще раз:
Д-76 К-51 21900 оплачена путевка
Д-50 К-76 21900 оприходована
Д-69 К-50 21900 путевка выдана на руки работнику
Д-69 К-51 14400 возмещено ФСС....

так?

Если вы будете использовать 76 счет, то картинка будет следующая
Д 76 контрагент Д 51 21900 -оплачена путевка
Д 50 ( субсчет денежные документы) К 76 контрагент 21900 -оприходована путевка
Д 69 К 50 ( субсчет денежные документы) 14400 -отражена часть расходов за счет ФСС
Д 76 Работник К 50 ( субсчет денежные документы) 7500-отражена задолженность работника по путевке
Д 51 К 69 14400-перечислены денежные средства от соцстраха
Д 50 К 76 Работник 7500- внесение работником оплаты за путевку

[Tanika]

Спасибо! попробую так

[Tanika]

Появилась новая информация на счет возврата денежных средств ФСС: сказали, что перечисления денег на р/сч не будет, а эта сумма будет учитываться при ежемесячном начислении страх.взносов. Какие проводки делать в этом случае???

[osovch]

Tanika, Если вы на ОСНО, то начисляете взносы в ФСС как обычно, а перечисляете меньше на сумму предполагаемого возмещения.
Например - начислен налог за май 31.05.09г. - 20 000,00 - Дб 20 Кр 69
Уплачено за путевку от организации 02.06.09г.(с предполагаемым возмещением от ФСС)- 14 440,00 - Дб 73(76) Кр 51
Уплачен налог 15.06.09г. - 5 560,00 Дб 69 Кр 51
Ну и потом отражаем получение и выдачу путевки.

Вроде так. Девочки, проверьте пожалуйста.

[Tanika]

Мы на ЕНВД и платим в ФСС буквально копейки, за май получилось 1371,51 коп.
Получается, что у нас будет "как бы" переплата?

[osovch]

Tanika, вообще те кто на специальных режимах, подают заявление на возмещение. А то слишком долго получается переплата.

[Tanika]

возможно и так, но сложно что то делать, когда сталкиваешься с этим в первый раз и ничего не знаешь, а тебя еще и не предупреждают о возможных вариантах...

[ledi_V]

Сообщение от osovch

вообще те кто на специальных режимах, подают заявление на возмещение. А то слишком долго получается переплата.

Кто на ОСНО тоже! Я уже несколько раз возмещала.

[osovch]

Сообщение от ledi_V

Кто на ОСНО тоже! Я уже несколько раз возмещала.

тем кто на ОСНО гораздо проще если сумма больничного не очень большая, то можно провто перечисли налог в меньшем ращмере. А нам, упрощенщикам, сложнее. Сами мы в ФСС не платим, поэтому и приходится с каждым больничным таскаться на возмещение.