Закрытие 20 счета:база распределения отсут...

[Антонина Сергеевна]

Я не делала востановление последовательности проведения документов. подскажите как это сделать??? Может в этом причина...

[Log_in]

Сообщение от Б_С_К

Получается что расходы на основное пр-во у Вас увеличили Выручку? такого не может быть.

что-то ты напутала, эта проводка уменьшает себестоимость, т.е. по кредиту остаток чтобы на 20 не был, вот его и корректирует, а получилось так скорее всего потому, что списание идет по плановой себестоимости, а закрытием месяца корректируется.

[Б_С_К]

Сначала проверте что бы документ "Закрытие месяца" стоял по времени самым последним в месяце. и после:
Операции - Проведение документов- устанавливаете галочки на все доки, выбираете "только проведенные" и период с какого по какое число перепроводить.

[Б_С_К]

Сообщение от Log_in

эта проводка уменьшает себестоимость, т.е. по кредиту остаток чтобы на 20 не был

90.01 - Это Выручка.
Правда может Антонина Сергеевна, ошиблась, но в любом случае это не корректная проводка. Её быть не должно при последовательном учете док-ов

[Log_in]

согласен, на субсчет даже не посмотрел (это в случае использования стандартного плана счетов идущего в поставке 1с)

[Антонина Сергеевна]

Простите, простите да действительно ошиблась Дт90.2.1 -Кт20 и все же на налог на прибыль это повлияет?

[Log_in]

вопрос поставлен некорректно, любая операция по счетам 20,90 так или иначе влияет на расчет налога на прибыль. Другое дело, если ты хочешь узнать возможна ли такая проводка? Я думаю - вполне, обоснование привел выше. Сначала 1с списывает по плановой себестоимости, фактическая оказывается меньше, поэтому при закрытии месяца, списанная себестоимость корректруется сторнирующей проводкой. Можешь проверить - в документах реализации укажи меньшую плановую стоимость на указанную тобой сумму, перепроведи и увидишь, что сторнирующей проводки не будет.

[rasswet]

Log_in, так мы скоро со всем разберемся)

[Log_in]

да, я вот намерен бухучет и налоговый учет по операциям разложить и посмотреть где затык получается, книжками обложился

[наида]

Антонина , я бы на вашем месте собрала с/с вручную для начала...Надо искать эту сумму. Прога просто так ничего не сторнирует...

[Snazzy]

Я ничего не поняла, мы например расходы на рекламу приходуем на 20.01. И при проведении документа "закрытии месяца" Служебное сообщение:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 23:59:59
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 23:59:59
Вы можете написать куда зайти и что поменять, чтобы это больше не беспокоило?

[Log_in]

Snazzy, здесь почитай. Должно помочь.

[Snazzy]

Я не особо понимаю, тут пишут про выручку....Реализация у нас была в этих месяцах, ну как она связана с 26 или 20. не понятно!!?

[Snazzy]

У меня оказывается проблема была только в том, что при принятии к учету например услуг связи, я ставила статью затрат "услуги связи". Потом просто решила сменить на "общехоз. расходы", и о чудо....все проводится и не ругается))

[Б_С_К]

Сообщение от Snazzy

У меня оказывается проблема была только в том, что при принятии к учету например услуг связи, я ставила статью затрат "услуги связи". Потом просто решила сменить на "общехоз. расходы", и о чудо....все проводится и не ругается))

Значит у этой статьи не указан Вид расхода для НУ

[Snazzy]

И там и там стоит прочие расходы, в этом-то и загвоздка.

[Log_in]

Сообщение от Snazzy

Я не особо понимаю, тут пишут про выручку....Реализация у нас была в этих месяцах, ну как она связана с 26 или 20. не понятно!!?

прямым образом, для 20 счета - если реализации по конкретной номенклатуре не было, соответственно затраты по этой номенклатуре зависнут на незавершенном производстве. Для 26 счета - реализация нужна, если в учетной политике прописано "распределять пропорционально реализации".

[rasswet]

Log_in, пора тебе методичку писать. по закрытию счетов

[Log_in]

вот, joomla изучаю, планирую замутить сайт, и там вообще простые вопросы для бухгалтеров, по автоматизации нелегкого бухгалтерского труда буду делать, благо опыт есть, внедренцев когда-то обучал таким образом.