Коммандировка

[Оксана31]

у меня тоже. Не нажимайте,сотрите остаток, когда нажмете на "печать" , у Вас в 1 Авансовом отчете будет указано получено из кассы 0 рублей, израсходовано 2500 , перерасход 2500.
Проведите сейчас Авансовый отчет и посмотрите, что он вам выдает на печати.

[Лилия Рифкатовна]

ого клево! спасибо ! я убрала суммы в колонке из кассы и у меня оба авансовых распечатаны и на одном 2500 перерасход а на другом 15945 перерасход я так понимаю правильно,
а как теперь их "закрыть" ну я 31.08 сделала приходный ордер себе 25 , потом расходный на 25 тыс на директора (все авансовые тоже на директора т.к это он ездил)
прих ордер:
основание написала командировочные расходы, сч. 51,Получение наличных из банка
расх ордер
счет 71,1 , сотрудника выбрала дир-р, основание аванс на командировку

[Оксана31]

Лилия, Вы оба авансовых провели в августе? Сентябрьские документы раньше проводить нельзя. Сделайте 2 Авансовый 2 сентября.По второму перерасход не покажет, покажет остаток, который Вы можете оставить за подотчетником. Вы уже этими операциями( приходнкики, расходники, авансовые отчеты) закрыли сумму 18445 из 25000 рублей.Осталось 6555, по которым Вы можете отчитаться позднее тоже Авансовым отчетом. Купите канц.товары или хоз.товары. Или же вернуть эти деньги в кассу от подотчетника и внести их на р/сч.

[Лилия Рифкатовна]

все я оба авансовых провела от 02.09 а приходник и расходник проведены 31.08 правильно и как теперь проверить остаток

[Оксана31]

Во 2 Авансовом отчете у Вас показывает остаток денег на печати? Ведь Вы выдали 22500 по 2 Авансовому отчету из кассы раньше,чем он съездил в командировку, отчитались на ...... сумму, остаток в сумме......? Верно?
Остаток Вы може посмотреть, сформировав в "Отчетах" Оборотно-сальдовую ведомость за сентябрь. Данные по 71 сч на конец месяца.Напишите,что там.

[Лилия Рифкатовна]

Ладно я по быстрому на обед) Оксана выручи помоги довести до конда, плиииизззз

[Оксана31]

До встречи

[Лилия Рифкатовна]

итак 1й аван отчет от 24.08 на 2379,5 (до этого я просто округляла до 2500)
2й аванс от 02.09 на 15945
ордера проведены 31.08
оботка по 71сч. показывает по дебету 6675,5 , получается все сходится)

[zylia_73]

Карточку счета 71 просмотри

[Оксана31]

Сообщение от Лилия Рифкатовна

итак 1й аван отчет от 24.08 на 2379,5 (до этого я просто округляла до 2500)
2й аванс от 02.09 на 15945
ордера проведены 31.08
оботка по 71сч. показывает по дебету 6675,5 , получается все сходится)

Лилия, если у Вас первая командировка с 24.08 по 26.08, то надо Авансовый провести 26.08.А то Вы 24 числа проводите документы , которые от 26 августа. Позже можно, раньше ни-ни )

[Лилия Рифкатовна]

ОК исправила авансовый на 26.08 , спасибо что сказали (конечно я сама должна была догодаться)))

карточку счета 71 посмотрела там все подробно описано, вроде разобралась таким образом по дебету у меня 6675,50 ну т.е я должна или вернуть в банк или потратить на канцелярку...

и пожалуйста подскажите:
за суточные должны быть какие ниб оправдвтельные доки?
я когда считала сумму команд-х считала сумму билетов (по самим билетам) и прибавила сумму командировочных.

вот только по 2й командировке мне помимо билетов и от гостиницы чека , подсунули еще чек на 376,80 че то типо "пельмени,чай" его куда девать прибавлять или нет?

[Оксана31]

Лилия,подсказать не смогу, сама не знаю. Мы командировки не оформляем. Может быть zylia_73 подскажет.

[zylia_73]

А суточные считаются по командировочному удостоверению сколько дней просчитывается и это документ и является обя зательным документом (и не забудь заполнить обратную сторону ком. удостоверения - отчет о выполнении служебного задания)

[Лилия Рифкатовна]

т.е он выбыл 01.09.09 из сургута , прибыл в тюмень 02.09.09 и выбыл из тюмени в сургут 02.09 т.е 2 суток.
он дал билеты + чек с гостиницы , + я прибавляю суточные 500*2=1000
и еще он сует чек на 376,80 ??? там написано пельмешки и еще что то я так понимаю он лишний?

[Лилия Рифкатовна]

ой и еще на бланке ком удостоверения на первой странице написано
работник....
командируется....
для.....
и потом на _________ календарных дней (не считая времени нахождения в пути)
т.е мне писать 1 день? (билет куплен на первое сентября туда, обратно на 2е )

[Лилия Рифкатовна]

вот я вас заморочила наверно

[zylia_73]

Пильмешки можно провести как представительские расходы но для этого нужена смета расходов, протокол решения проведения переговоров, указать конкретно с кем велись переговоры, сколько персон присутствовало по фамильно, потом составляется акт на списание этих денег подписывается комиссией для которойтоже нужен приказ директора о создании комиссии, короче на порцию пильмешек нужна пачка бумаги. проще локальным актом утвердить сумму суточных по больше не 500 а 1000 например

[Лилия Рифкатовна]

а этот чек ему можно просто отдать ? скажу что у него были суточные по 500 руб в день?

[zylia_73]

Конечно лучше отдать в суточные и питание уже вкл. этот гемор с питанием можно проводить только для руководителя и то при большой трате, мы на пример так проводили карпоротивы -типа переговоры и т.д.

[Лилия Рифкатовна]

все понятно теперь, спасибо! выкину к черу это чек)
и все последний вопрос
в бланке командировочного на лицевой стороне где написано
на ___1__________календарных дней (не считая времени в пути)
с 01.09.2009 по 02.09.2009

мне писать 1 день? если билет куплен 1.09 а обатный 02.09 или написать на 2 ???