Инвентаризация учета, разбор полетов, выявление ошибок!

[glad]

Б_С_К, спасибо за разъяснение.. т.е. обычная чековая под это определение (и счет 55-ый) не подходит...

[Б_С_К]

Сообщение от Гузель 1203

Простите, я может быть не правильно выразилась.
Не совпадают данные в ОСВ, которую составила я и данные в ОСВ главбуха!

Вы понимаете что не возможно по Вашим сообшениям определить что У Вас не сходится и почему.
Возмите Книгу Продаж и Книгу покупок и сравните их с преходными документами и с оборотами на 68.сч. Проверте Авансы Полученные и оплаченные НДС по ним должен быть на 76 АВ и 76 ВА.

Сообщение от Balyakina

Д-т 91.2 К-т 68/2

Да ну! какой НДС с благотворительных отчислений, Вы что? всё на 91сч за счет прибыли.

[Гузель 1203]

Я так понимаю, что никто, кроме неё (главбуха) ответа на вопрос мне дать не сможет!!!
Помогите разобраться в следующей ситуации. Я о ней уже спрашивала.
Покупатель оплатил по счету, но на след. день передумал и решил вернуть деньги обратно (письмо директора об ошибочно-уплаченной сумме). С каким счетом может корреспондировать 51 сч. в данной ситуации? По данным ОСВ главбуха эта сумма не проходит ни по 62, ни по 76 счетам!

[Б_С_К]

Сообщение от Гузель 1203

С каким счетом может корреспондировать 51 сч. в данной ситуации? По данным ОСВ главбуха эта сумма не проходит ни по 62, ни по 76 счетам!

Именно с этими как Вы написали. Может быть она просто убрала зачисление этих денег? Поднимите выписки из банка когда проводились эти опереции и посмотрите как они разнесены в бухгалтерии?
У Вас какая программа? или бухгалтерия в ручную ведётся?

[Гузель 1203]

У нас в офисе семерка: торговля и склад. А она, так скажем, приходящий бухгалтер и работает дома (на какой программе не знаю).

[Tasy-Soloveva]

Если программа стоит в офисе и у ВАС,то ВАШИ данные она должна занести к ВАМ в программу! Или она носит только ОСВ? А со спец.счетом-может муж НЕосмотрительно подписал какую-то бумагу и деньги прошли по банку для личных целей ГБ? Кто имеет право подписи в банке???

[Б_С_К]

Сообщение от Гузель 1203

У нас в офисе семерка: торговля и склад. А она, так скажем, приходящий бухгалтер и работает дома (на какой программе не знаю).

Это плохо. Что не знаете. На растоянии по обороткам Вам будет очень тяжело судить о правильности ведения бух учета. Первичные документы у Вас есть на руках? Сверте во-первых обороты по счетам и сданную отчетность. Проверте остатки по банку. Выясните что у неё на 55 счете? Проверте Книги продаж и покупок. Возникнет конкретный вопрос по проводкам или ведению, то спрашивайте Постараемся ответить.
И обязательно выясните в какой программе ведется бухгалтерия и желательно она должна у Вас быть. В противном случае при раставании с этим бухгалтером Вам придётся восстанавливать всю бухгалтерскую отчетность .