Оборотно-сальдовая ведомость

[Елена небольшая]

Аланда, а не распределенная прибыль это что у вас
уплата налога на прибыль и ндс в налоговом учете как делать?
строка выписки банка налоговый учет Н15 налоги и отчисления че то не так

[Аланда]

Сообщение от Елена небольшая

уплата налога на прибыль

выписка из банка

Сообщение от Елена небольшая

ндс в налоговом учете как делать

в налоговом учете НДС никак не делать,кроме Формирования записей книг продаж и покупок в Журналах-регламентные документы.
В Налоговом учете каждый месяц делаете все Регламентные операции,входящие в журнал регламентных операций?

[Елена небольшая]

Аланда, посмотрите, что не так, почему разница, где чего не хватает?? очень жду ответ

[Аланда]

Елена небольшая, вынуждена вас огорчить,но я не умею читать чужие оборотки и балансы из экселя.Единственное,что могу посоветовать ,
это воспользоваться при формировании баланса клавишей
Расшифровать (F5),тогда сможете посмотреть,откуда( с каких счетов) берутся цифры в балансе.

[Olak82]

Какая то оборотка странная, счета не закрыты налоги не начислены.....

[Беренис]

Какие счета не закрыты-19? Так это оборотка 2007 года, там НДС еще был по оплате…
Налоги все начислены, но не уплачены…
Елена Небольшая, вы неправильно ввели начальные остатки, поэтому у вас завис вспомогательный счет – 00. Кт с-до 24 726,79 На эту сумму у вас и баланс не сходится… С-до по вспомогательному счету должно быть равно нулю!

[Lena D]

Обязательно не должно быть вспомагательного счета,, не верно ввели остатки из-за этого некорректно формирует баланс. Это точно, у меня так же было! Удачи!!!

[Елена небольшая]

Беренис, за все спасибо!!! но, начальные остатки вводила документом, который есть в 1с а как еще, можно поподробнее??????? и еще такой вопрос, баланс по дебету не сходится на 2252, не пойму почему, и в кредите в оборотке больше, чем в балансе, что берется в баланс??

[Lena D]

Сообщение от Елена небольшая

который есть в 1с а как еще, можно поподробнее??????? и еще такой вопрос, баланс по дебету не сходится на 2252, не пойму почему, и в кредите в оборотке больше,

Остатки вводите документом ввод начальных остатков, там сразу видно где чего не хватает по Д и по К. Почему вы решили что увас не сходиться на 2252? если очевидно что на 24726 из-за ввода остатков

[Елена небольшая]

Lena D, я писала про конец года........

[Lena D]

Сообщение от Елена небольшая

ВложенияОборотно-сальдовая2007.xls (15.0 Кб, 11 просмотров)
баланс.xls (16.0 Кб, 15 просмотров)

У вас баланс не на конец года, а промежуточный среди квартала, он ведь у вас на 31 января

[Аланда]

Елена небольшая, если есть сомнения в правильности формирования дебиторской и кредиторской задолженности по поставщикам и покупателям,сделайте Инвентаризацию расчетов с контрагентами ( отчеты-специализированные).В дебиторской задолженности должны быть суммы выданных поставщикам авансов,под которые еще не получен товар -на счете 60,2,и суммы неоплаченных отгрузок на счете 62,1.В кредиторской задолженности-суммы не оплаченных вами поступлений от поставщиков на с.60,1,и суммы поступивших от покупателей авнсов,под которые вы еще не отгрузили товар-на сч.62,2.Ни одна сумма не должна быть с минусом,потому что это означает,что использован неправильный субсчет соответствующего счета.
Возможно вы это знаете,но написала потому, что у вас появились вопросы по поводу суммы 2252 (по балансу -дебиторская задолженность).

[LKitt]

Доброе время суток всем, помогите кто чем может, у меня такая проблема, бухгалтерия подсунула работу, по счету 19.04 идет краснота, как найти причину и что делать??? помогите разобраться в этом.

[Lena D]

Сообщение от LKitt

бухгалтерия подсунула работу, по счету 19.04 идет краснота

Смотря, что вы приобретали, это надо смотреть. Для начала проведите по новой книгу покупок и книгу продаж (может все измениться если что-то делали задним числом), если это например была доставка ОС, то надо будет ручками исправлять. Смотря что у вас там, покапайтесь в программе и может найдете сами ошибку

[LKitt]

Сообщение от Lena D

Смотря, что вы приобретали, это надо смотреть. Для начала проведите по новой книгу покупок и книгу продаж (может все измениться если что-то делали задним числом), если это например была доставка ОС, то надо будет ручками исправлять. Смотря что у вас там, покапайтесь в программе и может найдете сами ошибку

Огромное спасибо что откликнулись. проблему решил с помощью Управления итогами, просто пересчитали все)) еще раз спасибо вам.

[Татьяна90]

Подскажите пожалуйста садьдо по 60.62.71 счетам должно быть в развернутом или оно должно зачитываться и ставиться разница?

[Veselenochka]

Татьяна90, дебиторка и кредитока показывается в балансе только развернуто

[Татьяна90]

Спасибо большое за помощь, а подскажите пожалуйста что делать в ситуации когда был сдан неверный баланс в прошлом квартале, корректировочный баланс же не сдается?

[Veselenochka]

Сообщение от Татьяна90

корректировочный баланс же не сдается?

нет, не сдается

[Татьяна90]

А что теперь делать если я сдам баланс за 2 кв. 2011 г. а там сальдо на начало не бедет соответствовать са-ду на конец 1 кв. 2011г?