отрицательный бух баланс.............

[Алла 79]

вы что там обалдели, я в курсе что такое субсчёт.....

[Алла 79]

В итоге кто-нибудь даст нормальный ответ, Что можно сделать??????????

[Аланда]

Алла 79, мы не обалдели,просто пытаемся объяснить,почему могли возникнуть минусы по поставщикам и покупателям в оборотной ведомости.Если вы это знаете,тогда почему возникла тема.

[Таинственная Незнакомка]

может провести технологический анализ базы..он выдаст ошибки с указанием причины ...так анализ проще делать.... щелкнуть мышкой в "ошибку" и получить детализацию...

[Светлана Дм]

Алла 79,
Документы то не видим, трудно сказать. Покажите пример на одном конкретном отрицательном контрагенте. Какое движение было

[Аланда]

Уже не хочется продолжать,но делаю скидку на жару.У вас есть оставшиеся нереализованными авансы от покупателей,или проплаченные авансы поставщикам,под которые не поступили товары.Вот эти суммы и должны быть проведены по банку на субсчета 62,2 и 60,2.

[Таинственная Незнакомка]

Аланда, Светлана , действительно не стоит продолжать!

[Алла 79]

ДА У МЕНЯ ЕСТЬ АВАНСЫ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРОПЛАЧЕННЫЕ АВАНСЫ, именно эти суммы и показывает с минусом

[Maxx]

Сообщение от Алла 79

проводки следщие -51-62.1 60.1-51, о каких неправильных субсчетах вы говоите..............................

А какие операции этими проводками проводятся?Если не было реализации и полученных например услуг, то проводки неправильные.

[Алла 79]

Допустим я заплатила 50тыс а работы были выполнены на 20тыс. И наоборот.

[Алла 79]

ещё дело в том что я проплат не делаю, а за меня делает дугая оганизация....А та организация которая делает работы выдаёт документы мне, а я их получаю и делаю такие же на ту организацию которая платит за меня. потом в конце месяца бух справкой закрываю их взаиморасчёты,(60.1-62.1) (на суммы оплат) и сейчас получиось что орг кот платит заплатила боьше чем выпонии работ....

[Maxx]

Если заплатили 50 а работы на 20, то аванс выданный будет 30. И должен он быть на субсчете 60.2
А если сумма висит на 60.1 соответственно и краснота

[Алла 79]

но какже мне теперь провести ...., если я делаю проводки 60.1-62.1, то теперь что сдеать 60.2-62.2????????

[Аланда]

Алла 79, дело не в самих суммах,а в том,что если платите поставщику предоплату (до получения товара) проводка по банку должна быть 60,2-51,если покупатель платил предоплату-проводка 51-62,2.По мере реализации или поступления товара будут зачитываться авансы и на конец квартала останутся суммы нереализованных авансов ( или недопоставленного поставщиком товара) на правильных субсчетах .

[Светлана Дм]

Сообщение от Аланда

Вот эти суммы и должны быть проведены по банку на субсчета 62,2 и 60,2.

Аланда в корень зрит.
60.1 -51 20т.р.
60.2 - 51 30 т.р.
я бы так сделала

[Алла 79]

ну не 51 счёт, я же не плачу со своего р/сч........

[Светлана Дм]

Сообщение от Алла 79

проводки следщие -51-62.1 60.1-51

взяла здесь

[Алла 79]

а как потом убрать со счёт 60.2- эти суммы когда работы будут выполнены?

[Светлана Дм]

Дт60.1-Кт60.2
закроется сч.60.2 и вся сумма перейдет на сч.60,1

[Аланда]

Сообщение от Алла 79

я проплат не делаю, а за меня делает дугая оганизация....А та организация которая делает работы выдаёт документы мне, а я их получаю и делаю такие же на ту организацию которая платит за меня. потом в конце месяца бух справкой закрываю их взаиморасчёты

Самоустраняюсь из обсуждения,чтобы действительно не обалдеть.Эта схема для меня сейчас слишком сложна,особенно в части "их взаиморасчетов".