Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[ЮляMIX]

Сообщение от Oldwin

Мучался с аналогичной проблемой.
В способе отражения расходов в этом документе у вас что стоит, zvantsugov?
Я сделал так:
1) Способ отражения расходов ...
2) Добавить
3) Указываю 26 счет и здесь подразделение
4) В субконто "статьи затрат" указываю "материальные расходы" (?)

После чего все закрывается. Вот теперь сижу и думаю, а все ли я правильно сделал
Уж очень неинформативную ошибку выдает 1С =)

А где этот способ отражения расходов искать?
У меня ничего не получается. Подскажите, пож-та?

[ЮляMIX]

Где эти статьи затрат можно указать? Когда делаю перемещение товаров, там вообще негде их указывать.

[Б_С_К]

Сообщение от ЮляMIX

Когда делаю перемещение товаров, там вообще негде их указывать.

А причем тут перемещение товаров и затраты?
Статьи затрат указываются при отнесении ТМЦ, Услуг, начислений и т.д. в затраты.
Затратные счета 20,23,25,26,29,44 по статьям затрат.

[ЮляMIX]

Б_С_К, спасибо большое. Уже разобралась. Чуть с ума не сошла )))

[Oldwin]

Чего то я сам теперь запутался, может кто подскажет?
дт75 кт80 - формируем уставной капитал
дт10 кт75 - взнос в уставной капитал имуществом (ОС отнесенное к МПЗ)

Далее делается передача материалов в экспуатацию, как тут и описывал.
Т.е. проводка дт26 кт10 (мц.04)

После закрытия месяца на дт99 (Прибыли и убытки) появляется сумма взноса имуществом в уставной капитал.
Так и должно быть, или это доход, или 0?

[Б_С_К]

Сообщение от Oldwin

После закрытия месяца на дт99 (Прибыли и убытки) появляется сумма взноса имуществом в уставной капитал.
Так и должно быть, или это доход, или 0?

То есть у Вас убыток в сумме = материала.
У Вас деятельность в этом периоде была? Если нет то зачем вы материалы в эксплуатацию списываете? пусть на 10 пока висят.

[Oldwin]

Сообщение от Б_С_К

То есть у Вас убыток в сумме = материала.

Да. Уставной капитал 10 тыс. руб. Внесен имуществом.
Эта же сумма в 10 тыс. руб попадает в убытки после передачи в эксплуатацию.

У Вас деятельность в этом периоде была? Если нет то зачем вы материалы в эксплуатацию списываете? пусть на 10 пока висят.

Как долго оно там может висеть?

Все равно рано или поздно придется списать в эксплуатацию, да и деятельность уже началась. Отсюда и вопрос, эта сумма так и должна отображаться в убытках? Ведь эти материалы не куплены, а внесены в качестве УК.

[Б_С_К]

Сообщение от Oldwin

Все равно рано или поздно придется списать в эксплуатацию, да и деятельность уже началась. Отсюда и вопрос, эта сумма так и должна отображаться в убытках? Ведь эти материалы не куплены, а внесены в качестве УК.

Вы их отдали в эксплуатацию, т.е. они пошли в затраты (расходы) Если больше ни каких доходов и затрат не было, то естественно эта сумма пошла в убыток.

Сообщение от Oldwin

Как долго оно там может висеть?

Сколько угодно.

Сообщение от Oldwin

Все равно рано или поздно придется списать в эксплуатацию

Да, но с убытком я бы их списывать не стала...

[Oldwin]

Сообщение от Б_С_К

Вы их отдали в эксплуатацию, т.е. они пошли в затраты (расходы) Если больше ни каких доходов и затрат не было, то естественно эта сумма пошла в убыток.

Т.е. не важно, что предприятие никаких средств на эти материалы не затрачивало - это все равно расходы?
А если материалы поступили в дар - тоже расходы?
Не пойму я логики, объясните, пожалуйста поподробней =(

Да, но с убытком я бы их списывать не стала...

Чем это грозит?

[Б_С_К]

Сообщение от Oldwin

А если материалы поступили в дар - тоже расходы?

Если материалы поступили в дар, то для начала это внереализационный доход, а уже потом расход.

Сообщение от Oldwin

Т.е. не важно, что предприятие никаких средств на эти материалы не затрачивало - это все равно расходы

А если бы учередитель внес эту сумму деньгами? и Вы бы их потратили на з/п или налоги или закупку тех же материалов.... Всё это затраты!!!

Сообщение от Oldwin

Чем это грозит?

Наездом со стороны ИФНС

[Oldwin]

Сообщение от Б_С_К

А если бы учередитель внес эту сумму деньгами? и Вы бы их потратили на з/п или налоги или закупку тех же материалов.... Всё это затраты!!!

Спасибо. Вот так, картина начинает проясняться =)

Сообщение от Б_С_К

Наездом со стороны ИФНС

По какому поповду? Вроде как они наехать могут и по той причине, что деятельность велась, а материалы так и весели на 10 счете?

Еще небольшой смежный вопрос. При передачи материалов в эксплуатацию, они повисают на забалансовом счете Мц.04. Т.е. это получается, что они уже как бы не покрывают уставной капитал? Или я опять что-то путаю, или тогда не пойму смысла взноса в УК имуществом...

[Б_С_К]

Сообщение от Oldwin

Или я опять что-то путаю, или тогда не пойму смысла взноса в УК имуществом...

Смысл взноса что УК сформирован и принесёт какой то начальный доход предприятию. (примерно так)

[Arinka]

Подскажите пожалуйста, при закрытии месяца никаких ошибок не выдает, но 26 счет не закрывается. В методах распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходах указала счет БУ (26), подразделение (основное), база распределения (материальные затраты-это ком.услуги, интернет,реклама и т.д.). Может я что-то делаю не так???

[MARIN)]

А реализация была в этом м-це?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Arinka

Подскажите пожалуйста, при закрытии месяца никаких ошибок не выдает, но 26 счет не закрывается. В методах распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходах указала счет БУ (26), подразделение (основное), база распределения (материальные затраты-это ком.услуги, интернет,реклама и т.д.). Может я что-то делаю не так???

дата в РС методы распределения установлена правильно? затраты именно на 26 подразделение (основное) статьи затрат относятся к материальным?
сформируйте ОС по 26 и посмотрите если движения по этим аналитическим разрезам

[Ян@]

Сообщение от Arinka

при закрытии месяца никаких ошибок не выдает, но 26 счет не закрывается.

Первым делом я бы проверила ОСВ по 20,26,90 счетам...дебетовых оборотов по пустым субконто быть не должно (т.е. возможно где-то в документах не заполнена статья затрат, подразделение...)
Если применяете директ-костинг, то для закрытия 26-го счета обязательно должна быть выручка
Если 26-й закрываете на 20-й, то обязательно наличие хоть копеешной суммы по дебету 20-го счета.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Ян@

возможно где-то в документах не заполнена статья затрат, подразделение...

в данном случае док. Закрытие месяца будет выдавать ошибку, а Arinka пишет

Сообщение от Arinka

при закрытии месяца никаких ошибок не выдает

странно как то... 20,23,25 счета закрываются?

[Ян@]

Сообщение от TytOnXamOn

в данном случае док. Закрытие месяца будет выдавать ошибку

Какую ошибку?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Ян@

Какую ошибку?

Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:

если статья затрат пустая

[Ян@]

Не буду спорить...но ошибки выходят не всегда в таких случаях.