закрытие 26 счета

[krasatulj]

я уже все перепробовала, все перепроверила, мы весь 2010 год восстанавливали с самого начала пришли в октябре нам установили программу, похоже до нас бухгалтер вобще учет не вела, все документы пришлось восстанавливать теперь вот весь 2010 год пытаемся закрыть

[krasatulj]

за январь -апрель выручки не было, в мае была, вот в мае 20 закрылся, а 26 закрылся так
мат. расходы - частично
ком. расходы - частично
пр. расходы - вобще не списалось

[krasatulj]

а и зарплата не списалась тоже

[Среда]

1C8.2 Директ-хостинг не используем
В НУ сч.26 по аналитике Аренда МУП имущества и Прочие расходы закрылся сразу на 90.08.1 А надо бы на 20.01. Где -что поправить?

[zxxx3480]

Попробуйте в "Поступлениях товаров и услуг" залезть в те расходы о которых идет речь и посмотреть какой там указан счет затрат.

[Среда]

Сообщение от zxxx3480

в "Поступлениях товаров и услуг"

счет затрат указан 26. Соответственно формируется Д26 К60
При чем же тут поступление и закрытие месяца?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Йожык

В НУ сч.26 по аналитике Аренда МУП имущества и Прочие расходы закрылся сразу на 90.08.1

только по НУ не закрывается с БУ все нормально?

[Ян@]

Сообщение от Йожык

В НУ сч.26 по аналитике Аренда МУП имущества и Прочие расходы закрылся сразу на 90.08.1 А надо бы на 20.01.

А дебетовый оборот по сч 20.01 в этом месяце есть? на 90.08 в НУ обычно уходит если некуда закрыть

Сообщение от krasatulj

за январь -апрель выручки не было, в мае была, вот в мае 20 закрылся, а 26 закрылся так

за январь - апрель надеюсь понимате, что 26-й не закроется и в мае накопившийся за предыдущие 4 месяца оборот по 26-му не закроется автоматически ... его надо закрывать вручную (т.е. в мае автоматически закроется только майский деб.оборот по 26-му).

Сообщение от krasatulj

мат. расходы - частично ком. расходы - частично пр. расходы - вобще не списалось

и вот теперь ответьте обороты за какой период не полностью закрылись?

[krasatulj]

за май закрытие сделала, вот и получилось что не полностью списалось))

Сообщение от Ян@

за январь - апрель надеюсь понимате, что 26-й не закроется и в мае накопившийся за предыдущие 4 месяца оборот по 26-му не закроется автоматически ... его надо закрывать вручную (т.е. в мае автоматически закроется только майский деб.оборот по 26-му).

в смысле вручную?? ручной корректировкой добавить суммы??

[Среда]

Сообщение от TytOnXamOn

только по НУ не закрывается с БУ все нормально?

В БУ нормально Д20 К26
а в НУ

Сообщение от Йожык

сч.26 по аналитике Аренда МУП имущества и Прочие расходы закрылся сразу на 90.08.1

[Среда]

Сообщение от Ян@

А дебетовый оборот по сч 20.01 в этом месяце есть?

есть. з\п со взносами там и то, что вводом начальных остатков вводилось

[Ян@]

Сообщение от krasatulj

в смысле вручную?? ручной корректировкой добавить суммы??

Сделать операцию врчуную на сумму по 26-му за период с я нваря по апрель, май сам закроется

[krasatulj]

понятненько!!! Спасибо большущее!!! Так мне помогли)))

[Среда]

Вот что вычитала на форуме 1С:

"Закрытие 26 счета на 20 в НУ" не бывает!! 26 списывается на 90/08 потому, что это косвенные расходы. Другие косвенные расходы, накопленные на счетах НУ 20/02, 23/02, 25/02, 26/02 и т.д. так же "срисовываются" ежемесячно на счет 90/08.

26 счет - обшеХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ....
Действительно, 26 счет в НУ списывается ежемесячно в Д 90.08. И не важно - Директ-, не директ-костинг. Но где же в Декрарации по налогу на прибыль эти расходы учитываются? В какой строке? Нету!! Я руками декларацию "рулю"
(конфигурация УПП распоследняя)

я так понимаю закрывается там 26й на 90.08 и в расходы по прибыли не попадает. Это ж как? Я не умею декларации руками "рулить"

[Среда]

Так куда все-таки должен сч.26 в НУ закрываться?
А то я вот делаю экспресс-проверку ведения учета, и прога ошибку выдает:

Если метод директ-костинг используется, проверяется, что 26 счет закрывается на счет 90. Если метод директ-костинг не используется, проверяется, что 26 счет закрывается на счета 20, 23, 29

Директ-костинг не используем, но 26й автоматом на 90.08 закрывается (((

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Директ-костинг не используем, но 26й автоматом на 90.08 закрывается

В БУ он у тебя же на 20-й идет, Экспресс-проверка анализирует как раз БУ.
На 90.08 у тебя закрывается только по НУ (если я правильно поняла).

[Среда]

Сообщение от Ян@

В БУ он у тебя же на 20-й идет

да

Сообщение от Ян@

Экспресс-проверка анализирует как раз БУ

ясно

Сообщение от Ян@

На 90.08 у тебя закрывается только по НУ

точно так )

т.е. глючная эта проверка не понятно зачем ошибку выдает

[Среда]

Сообщение от Йожык

"Закрытие 26 счета на 20 в НУ" не бывает!! 26 списывается на 90/08 потому, что это косвенные расходы

по всем статьям затрат так и есть, в БУ счет 26 закрывается на сч.20, а в НУ на 90.08. Кроме статьи "Амортизация". По ней и в БУ и в НУ сч.26 закрывается на сч.20.
Что может быть не так?

[Ян@]

Она считает, что амортизация является прямыми расходами независимо от счета учета. Подправь в Уч.политике перечень прямых расходов ... в строке с видом расхода НУ "амортизация" укажи счет дебета 20. Думаю должно получиться)

[Среда]

Вот так?

кажется нет ((( ничего не изменилось.
Надо в передаче материалов в эксплуатацию способ отражения выбирать Амортизация сч.20 наверно?