Подскажите пожалуйста!

[Анна_ИП]

Здравствуйте!
Наше ИП выставило счет на предоплату некой фирме ООО №1. Оплата по счету пришла от другой фирмы ООО №2, в назначении платежа которая указала, что оплата за ООО №1 по соответствующему счету. Подскажите, как правильно оформить документы: товарную накладную, счет-фактуру и само платежное поручение разнести в программе "1С" (строку выписки банка)?
Эти 2 фирмы ООО по сути являются одной организацией. Но просят выписать документы на фирму ООО №1. Но ведь Плательщик ООО №2! Если в Товарной накладной "разбить" Грузополучателя и Плательщика (т.е. чтобы эти колонки были разными, а не идентичными), то значит и счет на предоплату должен был/быть выставлен ООО №2. Или просто можно не заморачиваться и выписать все документы на ООО №1, в том числе и строку банка, указав в ней просто в комментариях, что оплата на самом деле от ООО №2? Но ведь это не совсем верно... Подскажите, как быть?

[Аланда]

Сообщение от Анна_ИП

просто можно не заморачиваться и выписать все документы на ООО №1,

Именно так и нужно сделать,документы выписываете на фирму №1,которой выставляли счет.Нигде в документах на отгрузку фирма №2 не должна фигурировать,если

Сообщение от Анна_ИП

Оплата по счету пришла от другой фирмы ООО №2, в назначении платежа которая указала, что оплата за ООО №1 по соответствующему счету.

[Larky]

Сообщение от Анна_ИП

само платежное поручение разнести в программе "1С"

указав контрагентом фирму ООО №1, что бы все расчеты с ней закрылись...

[Анна_ИП]

Сообщение от Аланда

Именно так и нужно сделать,документы выписываете на фирму №1,которой выставляли счет.Нигде в документах на отгрузку фирма №2 не должна фигурировать,если

На основании какого документа я должна это сделать? Есть какое-то положение или пояснение официальное на что можно опираться?

[Larky]

Сообщение от Анна_ИП

На основании какого документа я должна это сделать?

На основании документов сделки с фирмой №1...

[Анна_ИП]

Сообщение от Larky

На основании документов сделки с фирмой №1...

Т.е. договора купли-продажи, в котором должно четко формулироваться, что оплачивать за фирму №1 будет фирма №2? Я правильно поняла, мне в договоре нужно включить этот пункт?

[Larky]

Сообщение от Анна_ИП

мне в договоре нужно включить этот пункт?

Не обязательно... Никому не возбраняется оплатить за другого... У вас же из назначения платежа явствует, что это платеж фирмы №1, произведенный фирмой №2, что Вам еще нужно? Единственное, что возникает при этом - обязанность представить в банк анкету выгодоприобретателя, если он ее запросит...

[Анна_ИП]

Просто главный бухгалтер перестраховывается и требует от меня подтверждающих документов, что так можно делать, либо конкретное Положение в товарной политике, где это прописано. У нас такая ситуация первый раз сколько работаем.

[Veselenochka]

Сообщение от Анна_ИП

Положение в товарной политике

а что это такое?

[Анна_ИП]

Сообщение от Veselenochka

а что это такое?

Ну может я неправильно выразилась. Но бухгалтеру нужен конкретный документ, где это прописано так сказать черным по белому. Где в товароведении это можно найти?

[Veselenochka]

Анна_ИП, товароведение тут ни при чем.
черным по белому нигде это написано не будет
хотите подстраховаться - возьмите с организации-получателя товара письмо о том, что по таким-то документам платить будет такая-то фирма.
можете еще взять письмо от организации которая платит за ту фирму.
а вообще вашему ГБ заняться нечем видимо

[Анна_ИП]

Большое спасибо))) Наш ГБ действительно - перестраховщица еще та)))

[Larky]

Сообщение от Анна_ИП

бухгалтеру нужен конкретный документ, где это прописано так сказать черным по белому

Ну невозможно написать свод всего, что можно делать... Обычно пишут, что делать нельзя...