Несоответствие БУ и НУ

[ElenaAg]

Сообщение от Йожык

не знала, спасибо)
документы с ошибками - регламентные операции (по закрытию месяца)
что-то не легче

ну, по крайне мере известно теперь, где копать
откройте документы эти, где ошибки, и посмотрите проводки по налоговому учету, может что прояснится

[Среда]

По моим представлениям, разница между БУ и НУ на конец месяца по сч.20.01 должна равняться сумме оборотов по К10.11. (т.к. ПБУ 18/02 не применяем, ПР и ВР нет.) Но там расхождение. И именно на сумму этого расхождения идет разница в БУ и НУ по сч.99.
Ума не дам, где найти ошибку

[TytOnXamOn]

Сообщение от Йожык

т.к. ПБУ 18/02 не применяем, ПР и ВР нет

скорей всего ошибка в какой нибудь РО по БУ данные ввели а по НУ нет или не правильно вот и ругается на закрытие

[Среда]

Или получается, что при закрытии месяца то ли в БУ сч.20.01 закрылся на сумму меньше, чем надо, то ли в НУ - больше чем надо.
Что и как на это может повлиять? И что делать?

[Среда]

Сообщение от TytOnXamOn

скорей всего ошибка в какой нибудь РО по БУ данные ввели а по НУ нет или не правильно вот и ругается на закрытие

у меня из РО только закрытие месяца, а оно само...
ввод нач.остатков еще - но там в БУ и НУ всё одинаково

[TytOnXamOn]

Сообщение от Йожык

у меня из РО только закрытие месяца, а оно само...

РО - ручная операция, а не регламентированная, регламентированные появились только в 2.0

[Среда]

из ручных только Д91.02 К000 - 2,19р
а разница идет на 26,8р и это именно та сумма, которую я описала в посте №22

[TytOnXamOn]

отмените проведение закрытия и сформируйте анализ, он вам покажет где копать

[Среда]

Он показывает только несоответствие БУ и НУ в части "Стоимость несписанных в предыдущем периоде товаров, амортизируемого имущества, РБП". Это нормально, это как раз Д20.01 К10.11 в БУ проходит, а в НУ нет.
Видимо проблема всё-таки возникает при закрытии месяца (

[TytOnXamOn]

Сообщение от Йожык

Это нормально, это как раз Д20.01 К10.11 в БУ проходит, а в НУ нет.

как раз это не нормально, должно быть БУ=НУ(с учетом вашей УП без пбу 18/2) а у вас получается БУ(сумма) = НУ(0)

[Среда]

Ну так даже без ПБУ18/02 амортизация спецдежды\оснастки по НУ не проходит, и будет разница. 10.11 в НУ не учавствует. Эти суммы списываются в НУ при вводе в эксплуатацию полностью.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Йожык

Эти суммы списываются в НУ при вводе в эксплуатацию полностью.

это зависит от того что стоит в способе погашения стоимости

[TytOnXamOn]

выложили бы вы ОСВ за тот период когда возникает ошибка, до закрытия месяца

[Среда]

линейный

разница то у меня в 90.09 возникает (ну и в 99 соответственно) не на сумму амортизации, а на копейки какие-то. То ли в БУ сч.20.01 закрылся на сумму меньше, чем надо, то ли в НУ - больше чем надо.

[Среда]

Сообщение от TytOnXamOn

ОСВ за тот период когда возникает ошибка

март к концу, а я январь закрыть не могу

[TytOnXamOn]

это до закрытия месяца?

[Среда]

после. скинуть до?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Йожык

после. скинуть до?

Сообщение от Йожык

разница то у меня в 90.09 возникает (ну и в 99 соответственно) не на сумму амортизации, а на копейки какие-то. То ли в БУ сч.20.01 закрылся на сумму меньше, чем надо, то ли в НУ - больше чем надо.

вы же сами сказали что вашу ошибку закрытие размазывает

[Среда]

Наоборот. До закрытия то на 90.09 и 99 ничего не закрывается (и 20, 26 не закрыты, 10.11 не самортизрован). Все нормально, ничего никуда не вылазиет)
Ну или гляньте свежим взглядом:

[TytOnXamOn]

и еще Контроль это БУ-(НУ+ВР+ПР) т.е. должно быть = 0, а у вас
10,76 по БУ есть по НУ(если даже по НУ списано стразу то контроль тогда должен быть 0) нет суммы , по 90.08.1 вообще мне мне понятно, если я что то не так понимаю то поправте

во 2й ОСВ тоже самое про контроль, ответе пожалуйста на мой вопрос иначе смотреть дальше просто нет смысла