Задача по бух.учёту

[MarinaAnna]

Сообщение от Елена-мар

15.Отнесены на расходы основного производства общепроизводственные расходы (сумму определить)

16.Отнесены на расходы основного производства общехозяйственные расходы ( сумму определить)

После того, как вы заполните журнал хозяйств операций, общая сумма общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов вы узнаете после сложения всех сумм по Дт 20 + Дт 25, а Дт 26 в дальнейшем после списания пойдет в баланс, как управленческие расходы.

[Елена-мар]

да я даже Дт и Кт определить не могу!вот и запуталась

[Елена-мар]

нам даже это не объясняли

[MarinaAnna]

Сообщение от Елена-мар

да я даже Дт и Кт определить не могу!вот и запуталась

Елена вы не понимаете ? Я вам уже в какой раз пишу заполните строчки Журнала и суммы, выложите этот журнал сюда, я же вам кинула журнал, а Дт и Кт и счета бух, мы уже здесь заполним. Вы журнал видели, оборотно-сальдовую ведомость видели во вложениях ? в посте № 3

[MarinaAnna]

Сообщение от Елена-мар

да я даже Дт и Кт определить не могу!вот и запуталась

Вернитесь в начало темы и прочитайте пост № 3 , вложения вы там видите ? Вы открывали эти вложения ? Вы себе их на комп скопировали ?

[Елена-мар]

ну я понимаю!просто журнал заполнить не могу!

[Елена-мар]

да я открыла,посмотрела!скапировала!даже кое что поняла

[MarinaAnna]

Сообщение от Елена-мар

ну я понимаю!просто журнал заполнить не могу!

А что вы не можете заполнить строки : Начислена зарплата и т.д, я же вам показала, как заполняются эти строчки, вам же не говорят, проставить Дт и Кт счетов, просто строки из вашей задачи заполнить, там же все строки есть, их только в таблицу нужно перенести без цифр, там где цифры не знаете, там и не ставьте, а там где в задаче цифры написаны, так напишите.

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

Цитата:
Сообщение от Елена-мар
я их написала!только Дт и Кт определить не могу!у меня план счетов другая!
В смысле другой план счетов ? По какой причине он у вас другой, бюджетный что-ли или банковский ? У всех остальных бухгалтерий план счетов одинаковый, ну еще по упрощенке он может быть немного другой.

А вот на этот то вопрос вы ответить можете ? Какой у вас другой план счетов ? Книга другая или что ? по какой причине то у вас план счетов другой ?

[MarinaAnna]

Вот эти операции должны быть в журнале операций хозяйственных.
1.Акцептован счет поставщика за поступившие материалы:
а) стоимость материалов-2800
б) НДС-504
Итого:3304

2.Получены безвозмездно основные средства производственного назначения.4900

3.Основные средства, полученные безвозмездно, введены в эксплуатацию-4900

4.Отпущены со склада материалы в основное производство-1800

5.Начислена заработная плата:
а) рабочим основного производства-21000
б) персоналу цехов-12500
в) административно-управленческому персоналу-18500
Итого:52000

6.Начислен ЕСН от суммы заработной платы по ставке 26,0% (сумму определить):
а) рабочих основного производства
б) персонала цехов
в) административно-управленческого персонала
Итого:

7.Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы сотрудников по ставке 13,0% (сумму определить)

8.Начислена амортизация по зданиям и оборудованию:
а) основного производства-16000
б) цехов-9000
в) заводоуправления-5100
Итого:30100

9.Перечислены с расчетного счета:
а) задолженность бюджету по налогу на доходы с физических лиц
б) органам социального страхования и обеспечения (см. операцию 6)
Итого:

10.Поступили на расчетный счет средства от покупателей за проданную им ранее готовую продукцию-32800

11.Получены по чеку в кассу деньги для выдачи заработной платы-50000

12.Выдана из кассы заработная плата-47900

13.Депонирована неполученная заработная плата-2100

14.Депонированные суммы возвращены на расчетный счет-2100

15.Отнесены на расходы основного производства общепроизводственные расходы (сумму определить)

16.Отнесены на расходы основного производства общехозяйственные расходы ( сумму определить)

17.Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости (сумму определить исходя из того, что остаток незавершенного производства на конец месяца составил 4500 рублей)

18.Отгружена готовая продукция покупателям, отражаетдся реализация продукции методом начисления-180000

19.Начислен в бюджет НДС с реализованной продукции по ставке 18,0% (сумму определить)

20.Перечислен в бюджет НДС с расчетного счета.

21.Списана фактическая себестоимость готовой продукции.

22.Определен и отражен на счетах финансовый результат от реализации продукции за месяц (сумму определить)
Итого за месяц:

[Елена-мар]

хорошо !а как вложить ее сюда чтоб вы посмотрели?

[MarinaAnna]

А вот это я вам таблицу сделала Остатки на начало месяца, я их уже таблице Оборотно-сальдовой ведомости внесла.

Сообщение от Елена-мар

Остатки по синтетическим счетам ООО «Вымпел» на начало месяца
№ п/п Наименования счетов, их шифры Сумма, руб.
Дебет Кредит
1 2 3 4
1.01 «Основные средства» 890000
2.02 «Амортизация основных средств» 130000
3.08 «Вложения во внеоборотные активы»
4.10 «Материалы» 3000
5.19 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам»
6. 20 «Основное производство» 23000
7. 25 «Общепроизводственные расходы»
8. 26 «Общехозяйственные расходы»
9. 43 «Готовая продукция» 18000
10. 50 «Касса» 5000
11. 51 «Расчетные счета» 78000
12. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 42000
13. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 45000
14. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 3800
15. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 2400
16 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 32000
17. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
18. 80 «Уставный капитал» 500000
19. 83 «Добавочный капитал» 350000
20 90 «Продажи»
21. 98 «Доходы будущих периодов»
22. 99 «Прибыли и убытки» 1800
Итого 1062000 1062000

После того, как вы напечатаете журнал хоз операций, обороты за период и сальдо на конец периода определим, без журнала, ни баланс вы не сделаете, ни оборотку до конца не доделаете, а цифры в баланс берутся из оборотки.

[MarinaAnna]

Елена-мар,

Сообщение от Елена-мар

хорошо !а как вложить ее сюда чтоб вы посмотрели?

Когда пишите сообщение, есть две кнопки внизу Отправить быстрый ответ и Расширенный режим, выбираете расширенный режим, дальше управление вложениями и там будет предложено загрузка файла, вот выберете свой файл с таблицей и киньте его сюда.

[Елена-мар]

Копия Журнал хозяйственных операций

[Елена-мар]

это все что я могу!

[MarinaAnna]

Сообщение от Елена-мар

это все что я могу!

Вот об этом вас и просила, сделаю когда выложу, это будет завтра.

[MarinaAnna]

Елена-мар, Вы хотя бы по моему образцу заполнили данные из задачи, я же вам написала, что проставлять Дт и Кт если вы не знаете, то не нужно, но данные то могла заполнить как полагается, задача есть, все пункты практически прописаны, суммы тоже почти все прописаны в задаче, там где не прописаны оставили бы пустые места, а вы : я ничего не знаю, ничего не умею, хоть немного-то можно было что-то потрудиться узнать. А в оборотно-сальдовой ведомости неужели трудно было наименования счетов прописать, вам ведь таблицу оборотки выложила, задание у вас есть, там все счета прописаны, нужно было только из в таблицу прописать, образец вам показала .Вам помогать желания не было, просто самой интересно стало, ну а уж раз заполнила, так пользуйтесь
Журнал финансово-хозяйственных операций, и оборотно-сальдовая ведомость :

[Елена-мар]

не хочу чтоб вы подумали что я совсем тупая ( просто и правда ничего не понимаю)мы это вот все не прошли !просто вы сказали из задачи переписать я и переписала!а вам огромне спасибо за помощь!вы и не представляете что вы сделали для меня!Ну а если уж помогли напишите пожалуйста что мне надо после???

[MarinaAnna]

Сообщение от Елена-мар

не хочу чтоб вы подумали что я совсем тупая

Да не хочу я этого сказать, но могли же вы взять за основу мою таблицу и заполнить пунктами из задачи. А вот н-р пункт 25 в вашем журнале, поясните, почему у вас там стоит сумма Отгружена продукция 175000 ? Вы эту сумму откуда взяли, если у вас в задаче конкретно написано 180000 руб ?????
А в оборотно-сальдовой ведомости могли наименования счетов прописать, они ведь тоже в задаче есть по пунктам в части задачи Остатки на начало периода, я ведь вам таблицу сделала, пример у вас был, там даже цифры стояли, вы могли эти цифры сравнить с задачей и проставить там наименование счетов.....

[MarinaAnna]

3 пункта из задачи выполнены, а четвертый:

Сообщение от Елена-мар

4.Составить баланс по форме №1, заполнив его данными из оборотной ведомости.

ищите бланк баланса в инете, скидывайте сюда и будем заполнять, ну не я же буду искать вам бланк, у меня на это времени нет...