С/ф прошлого периода в книге покупок этого периода

[Светлана С.]

Сообщение от buh73

Просто так повторно в КТ они не сядут, если сделатьоборотку за больший период - посмотрите проводки - когда данный НДС прошел по ДТ. Проводились ли эти сф ранее? Как то 1с эти сф видит, раз списывает по КТ. Значитчто-то не так проведено при вводе этих сф.

По Дт прошел по дате поступления. проверила., т.е. в прошлом периоде. По Кт в этом периоде.

[Светлана С.]

карточка счета 19. отметила красным. Видно, что эти 2 прошлые сф не висят в остатке по Дт на начало периода (!!!), но появляются по Кт в этом периоде.

[buh73]

В итоге должно получиться 0. Т.е. По Дт они проходят в августе и по итогам 3 квартла остаться остатками по Дт19, в этом периоде они должны пройти по КТ и все в порядке. Откуда минус по Кт на конец текущего квартала берется? Они же, я так понимаю по КТ в 3квартале не списались?

[Veselenochka]

Светлана С., у вас по кредиту списано больше, чем есть по дебиту и сальдо на начало ноль. где ваши с/ф прошлого периода?

[Светлана С.]

Сообщение от buh73

Откуда минус по Кт на конец текущего квартала берется? Они же, я так понимаю по КТ в 3квартале не списались?

все верно. я вот над этим голову и ломаю. Есть еще одна такая же потеряшка, но она перекрылась. Вот что интересно, по Дт прошлого периода они в остатке не висят, как будто списались. Но в Кт прошлого квартала их нет

[Veselenochka]

Сообщение от Светлана С.

Вот что интересно, по Дт прошлого периода они в остатке не висят, как будто списались.

если их в остатке нет значит их зачли в прошлом периоде.

[Светлана С.]

Сообщение от Veselenochka

где ваши с/ф прошлого периода?

они должны по Дт на начало висеть! Но нет их там! В прошлом периоде по Кт они не прошли.

[Veselenochka]

Сообщение от Светлана С.

они должны по Дт на начало висеть! Но нет их там!

Сообщение от Veselenochka

если их в остатке нет значит их зачли в прошлом периоде.

Светлана С., чудес не бывает. смотрите прошлый период.

[Светлана С.]

Сообщение от Veselenochka

если их в остатке нет значит их зачли в прошлом периоде

хм, нет. в книге покупок нет, там всего-то покупок, не увидеть невозможно. ручками не подбивали, проверила проводки....

[Veselenochka]

давайте скрин прошлого периода

[buh73]

Так плохо видно. Надо смотреть оборотно сальдовую ведомость по 19 счету, причем сначала надо посмотреть за 3 квартал оборотку, тогда сразу будет видно списались они или нет в 3квартале.

[Veselenochka]

Светлана С., у вас выделены красным две с/ф прошлого периода на общую сумму 4020,72
а оборотка у вас не идет на 4039,54
у нас где-то еще ошибка

[Светлана С.]

скрин прошлого периода. потерянные сф здесь по Дт.

[Светлана С.]

Сообщение от Veselenochka

у нас где-то еще ошибка

да, я в курсе, это я поправила на эту сумму временно.

[Veselenochka]

Сообщение от Светлана С.

потерянные сф здесь по Дт.

где они у вас по дебету? у вас сальдо на конец того периода 624,44!

[Светлана С.]

Сообщение от Veselenochka

где они у вас по дебету?

34 строка, поступление.

[Veselenochka]

Светлана С., у вас остаток на конец периода не тот, который должен был быть если бы вы не приняли эти с/ф к зачету. надо садиться и крыжить что зачлось, а что нет, но судя по суммам - ошибка у вас не только (не столько) в этих двух с/фактурах

[Светлана С.]

да, я уже подумала, что надо 3 квартал прокрыжить, 4ый вдоль и поперек прокрыжила...
Спасибо все за помощь, пошла я крыжить О результате сообщу

[buh73]

Посмотрите все таки оборотно сальдовую ведомость по 19. в ней все закрывается по конкретным документам и сразу видно - списался данный документ в этом квартале или остался висеть. в карточке это не так наглядно - надо крыжить.

[Veselenochka]

Сообщение от Светлана С.

4ый вдоль и поперек прокрыжила...

нашли ошибку в 4-том? она у вас там тоже наверняка есть.

Сообщение от buh73

Посмотрите все таки оборотно сальдовую ведомость по 19