Не правильно формируется КДиР

[mev-84]

Сейчас перепровела почти все АО и вроде все ОК! Исправила РКО на 71.1. не все конечно,а только проблемные и исправила даты (придется всю кассу за сентябрь переделывать)! В будущем уже буду следить за схемой РКО-АО-Поступление! И сделала операции - проведение документов! И сумма принятых расходов НЦУ стала больше на 40000= сейчас буду выяснять! А с АО вроде все ОК! Спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ! ВЫ КАК ВСЕГДА ОЧЕНЬ ВЫРУЧАЕТЕ!

[Вес`на]

Сообщение от mev-84

придется всю кассу за сентябрь переделывать)

а эт зачем?

[mev-84]

Т.к. я все расходники под поступление подвела и меняла даты

[Вес`на]

вона чё.........понятно

[Аланда]

Сообщение от mev-84

будущем уже буду следить за схемой РКО-АО-Поступление

А деньги-то всегда есть,чтобы выдать по РКО? Касса в минус не уходит?

[mev-84]

по разному бывает, Вы вот мне сейчас об оч хорошей вещи напомнили! Скажите пожалуйста а оч критично если в напечатанном виде будет одно, а в проге др? Если я не буду перепечатывать кассу? ТК мне кажется что после моих перестановок она у меня в некоторых датах в минусе

[Вес`на]

mev-84, а зачем вообще вы подгоняли приход и РКО?

[mev-84]

Я подгоняла что бы выполнялось условие сначала РКО потом Поступление

[mev-84]

Я открыла ОСВ там есть строка (т.е. счет) расходы принимаемые к НУ и доходы принмаемы к НУ почему они не сходятся с КДиР? Никто не знает?

[Вес`на]

должны сходиться ващета, мы там и сверяем книгу и расходы-доходы

[mev-84]

А у меня ни доходы ни расходы не сходятся? И чего деить-то подскажите ПОЖАЛУЙСТА! Ну ладно расходы, а ДОХОДЫ-ТО ПОЧЕМУ?

[Аланда]

Сообщение от mev-84

вот мне сейчас об оч хорошей вещи напомнили!

Похоже,я забыла еще об одной хорошей вещи напомнить-сохранить базу до начала экпериментов

Сообщение от mev-84

подгоняла что бы выполнялось условие сначала РКО потом Поступлен

Вы все-так различайте разные варианты-сначала выданы деньги,на них что-то закуплено,сделан АО и покупка оприходована ИЛИ сначала было что-то закуплено (без выдачи денег подотчетнику),он отчитался по АО,покупка оприходована и подотчетнику выдан перерасход по АО.Вы же не можете выдать деньги из кассы,если их там не было,значит,покупал сотрудник за свои деньги,а вы должны ему возместить расход.

[mev-84]

Извините меня я немного не могу уловить Вашу последнюю мысль. Вы хотите сказать, что если денег нет в кассе, то и раход по ней не м.б. нормально проведен в проге? она этого не поймет?

[Аланда]

Сообщение от mev-84

Вы хотите сказать, что если денег нет в кассе, то и раход по ней не м.б. нормально проведен в проге

Почему не может,должна,только нужно смотреть,какие счета указывать и в каком порядке их проводить.Я поэтому и предлагала вам написать,что именно вы хотите оформить в программе ( по датам),чтобы посмотреть в программе.

Сообщение от mev-84

открыла ОСВ там есть строка (т.е. счет) расходы принимаемые к НУ и доходы принмаемы к НУ почему они не сходятся с КДиР?

Вы какие счета смотрите и сравниваете с книгой,бухгалтерские 90-е или налоговые Н01,02?

[mev-84]

Бухгалтерские 90! На счет операции: РКО 27.08. = 10000; 13.08. = 12500; АО 14.08. на сумму 32500; Поступление 10.08. - вот так примерно

[Аланда]

Сообщение от mev-84

Бухгалтерские 90!

Книга доходов и расходов при УСН это по сути налоговый регистр и данные в нее собираются со счетов налогового учета Н01 и Н02,а на 90 счете показываются суммы вашей реализации,а не суммы ,поступившие на р/с от покупателей,которые и являются вашим доходом.

[mev-84]

Спасибо! А Вас попросить хоь в кратце написать как Вы проверяете КДиР? С чем сверяете?

[Аланда]

mev-84, легко проверяются доходы-в идеале ( если нет поступлений,которые не должны учитываться в доходах) суммы, поступившие на р/с (д51) от покупателей,суммы по К Н01 и суммы в соответствующей графе ( № не помню) книги доходов и расходов должны совпадать.Многие не считают нужным заполнять графу Доходы всего,потому что ее необязательно заполнять,но мне это помогало проверить правильность учета доходов,по этой графе можно проверить все поступления,сравнив с р/с, и посмотреть,все ли нужные доходы учлись.При распечатке книги ее можно просто не распечатывать.
С расходами,как вы поняли ,все намного сложнее.

[mev-84]

Да, уже поняла! Спасибо! А налоговая оч сильно проверяет эту книгу7

[Вес`на]

налоговая для начала сверяет книгу с декларацией и авансовыми платежами. А вообще может потребовать все документы, подтверждающие расходы, которые вы отразили в книге