нужна консультация.

[ОКАНА]

Добрый день!Нужна помощь!В марте купили автомобиль за 4,750,000 руб.Сейчас его продаем его за 900,000 руб. Остаточная стоимость автомобиля 4,000,000 руб.Как правильно в бух.учете оформить налоги(НДС и Прибыль)с разницы 3,100,000 руб.СПАСИБО!!!

[Наташа)]

Сообщение от ОКАНА

Добрый день!Нужна помощь!В марте купили автомобиль за 4,750,000 руб.Сейчас его продаем его за 900,000 руб. Остаточная стоимость автомобиля 4,000,000 руб.Как правильно в бух.учете оформить налоги(НДС и Прибыль)с разницы 3,100,000 руб.СПАСИБО!!!

создайте тему в соответствующем разделе!

[Наташа)]

Сообщение от Маргарита 87

Я не знаю как еще можно, по советуйте?

Сохраните ОСВ в Excel, перейдите в расширенный режим, внизу есть кнопочка Управление вложениями, загрузите файл.

[Маргарита 87]

Сообщение от Аланда

Маргарита 87, оборотка не открывается и вы не ответили на вопрос,какой проводкой начисляли проценты.

Кредит начисляют: Основной долг Д 67,01 К 51,01
Проценты Д: 67,01 К 51,01

[Наташа)]

Сообщение от Маргарита 87

Кредит начисляют: Основной долг Д 67,01 К 51,01

Маргарита 87, Вы что когда отдаете кредит начисляете его ручной проводкой??

Значит переделываем так:

Получен кредит Д51 - К67.01 (документ Банковская выписка)

Начислены проценты по кредиту Д91.02 - К67.02 (документ Операция, введенная вручную). Эта операция может повторяться каждый месяц, просто меняем сумму начисленных процентов и не забываем про аналитику (кредитор, договор и проч.)

Погашены проценты по кредиту Д67.02 - К51 (документ Банковская выписка)

Погашен кредит Д67.01 - Д51 (документ Банковская выписка)

Если все сделано правильно, то 67.01 закроется на сумму полученного/отданного кредита, 67.02 Сальдо конечного тоже не имеет, а на 91.02 должны упасть проценты по кредиту.

[Аланда]

Сообщение от Маргарита 87

Проценты Д: 67,01 К 51,01

вот здесь,думаю,и кроется ошибка
Поступление кредита д51-к66/67
Начисление % д91.1-к66/67,вы же должны списать проценты по кредиту в расход
возврат кредита д66/67-к51
перечисление процентов д66/67-к51,
должно все закрыться без красноты
Сорри,не видела предыдущего сообщения

[Маргарита 87]

Сообщение от Аланда

вот здесь,думаю,и кроется ошибка
Поступление кредита д51-к66/67
Начисление % д91.1-к66/67,вы же должны списать проценты по кредиту в расход
возврат кредита д66/67-к51
перечисление процентов д66/67-к51,
должно все закрыться без красноты
Сорри,не видела предыдущего сообщения

Вот я все сделала, как вы сказали. Но все равно именно по оборотке 67 счета, а 67,02 все равно сальдо на конец месяца красным цветом.

[Маргарита 87]

Уточняю по счету 67, все ОК. Как и было, а ситуация с обороткой по счету 67,02 сальдо красное.

[Аланда]

Маргарита 87, а вы можете посмотреть анализ счета по субконто,чтобы раскрыть каждую сумму и посмотреть,откуда берется лишняя сумма? .

[Маргарита 87]

По анализу счета, все ОК! Анализ счета указал счет 51 и счет 91. Все суммы одинаковые.

[Маргарита 87]

Проценты упали на 91 счет, что еще надо ей 1С, уже не знаю.

[Аланда]

Маргарита 87, ну,если не было начального сальдо по этому счету,а только обороты за период,которые закрылись,тогда не знаю,в чем дело.А займ весь возвращен?

[Наташа)]

Сообщение от Маргарита 87

Как и было, а ситуация с обороткой по счету 67,02 сальдо красное.

Разберите по косточкам счет 67.02: в оборотах по кредиту сумма начисленных %, а в оборотах по дебету - сумма уплаченных %. Все так?

[Маргарита 87]

Нет, еще не отдали.

[Маргарита 87]

Сообщение от Наташа)

Разберите по косточкам счет 67.02: в оборотах по кредиту сумма начисленных %, а в оборотах по дебету - сумма уплаченных %. Все так?

Все так, все верно.

[Маргарита 87]

Сообщение от Наташа)

Разберите по косточкам счет 67.02: в оборотах по кредиту сумма начисленных %, а в оборотах по дебету - сумма уплаченных %. Все так?

Может, потому что еще не весь погасили? Из-за этого выходит такая ситуация.

[Маргарита 87]

Ой извините, Аланда 3 смс ответ на ваш вопрос.

[Аланда]

Сообщение от Маргарита 87

еще не весь погасили?

тогда сальдо будет,но только не красным должно быть,а просто сумма невозвращенного долга по К 67 сч. а если сумма красным,тогда получается наоборот,что вернули больше,чем взяли.ИМХО
Вы посмотрите по сумме сальдо,она соответствует оставшемуся долгу или относится к процентам за кредит.Если к процентам,то ,возможно где-то ошибка в начислении %,проверьте все начисления с самого начала периода получения займа и начисления/выплаты процентов.

[Маргарита 87]

Сообщение от Аланда

тогда сальдо будет,но только не красным должно быть,а просто сумма невозвращенного долга по К 67 сч. а если сумма красным,тогда получается наоборот,что вернули больше,чем взяли.ИМХО
Вы посмотрите по сумме сальдо,она соответствует оставшемуся долгу или относится к процентам за кредит.Если к процентам,то ,возможно где-то ошибка в начислении %,проверьте все начисления с самого начала периода получения займа и начисления/выплаты процентов.

Спасибо, сейчас все проверю. Хотя там не должно быть ошибок.

[Маргарита 87]

Все проверила, все верно. По счету 67, делаю оборот все как надо, оборот 67,01 тоже все нормально, а вот 67,02 Д черным правильная сумма, а сальдо выходит К красным те же сумы.