Баланс и отчет о прибылях и убытках для УСН.

[Аланда]

Сообщение от Влад_

обороты на 9 с лишним миллионов, а по балансу на 800 тысяч.

в балансе отражаются не обороты,а конечное сальдо по счетам.

[Влад_]

Сообщение от Аланда

в балансе отражаются не обороты,а конечное сальдо по счетам.

То есть, если я правильно понял, то чем меньше в балансе суммы, тем лучше?

[Аланда]

Сообщение от Влад_

чем меньше в балансе суммы, тем лучше

Нет ,речь не идет об абсолютных величинах сумм в балансе,дело в сути этих цифр.Например,у вас могут быть большие обороты по р/с за отчетный период,но на конец периода на счете осталась 1000 рублей,вот она и пойдет в соответствующую строку баланса.

Сообщение от Влад_

не должны ли обороты в балансе хоть отдалённо совпадать с суммами в КУДиРе?

Суммы в балансе и в КУДиР действительно могут никак не совпадать ,по той же причине,о котрой я писала: В кудир отражаются обороты (движение),а в балансе остатки.Скорее можно было бы сравнивать Кудир и Отчет о финансовых результатах,в них показываются доходы,расходы ,НО,бухгалтерский учет и налоговый учет сильно разнятся при УСН: например ,доходы в Отчете о прибылях и убытках считаются методом начисления ( по выставленным документам реализации,которая может быть вообще не оплачена покупателями),а в Кудир доход это поступившие на р/с или в кассу реальные деньги от покупателей/заказчиков,как вы понимаете эти суммы могут сильно отличаться друг от друга,если прошло много предоплат от покупателей,но вы еще ничего им не отгрузили,или наоборот,реализация по документам большая,а поступлений оплат нет.Практически то же самое и с расходами,которые в БУ могут учитываться независимо от оплат поставщикам ,а НУ (Кудир),только оплаченные покупки (ну и еще некоторые нюансы учета себестоимости товара при торговле.

[Влад_]

Попытался сделать баланс в программе. Но так как там с 2011 года не проводилось закрытие месяца, получилась какая-то чушь! Для правильного закрытия месяца нужно за все 3 года с 2011 по 2013 отредактировать около 9000 операций вручную. Возможно ли как-то сляпать баланс в кратчайшие сроки не через программу?

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

Для правильного закрытия месяца нужно за все 3 года с 2011 по 2013 отредактировать около 9000 операций вручную.

если у вас 1-С, то можно сразу за все периоды автоматом провести все документы

[Windriver]

Добрый день.

Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу необходимости отражения в балансе и отчете о финансовых результатах данных за 2011 и 2012 годы? Согласно законодательству, мы имели права не вести полноценный бух. учет за эти годы. В действительности мы его вели, но не факт, что хотим показывать.
С другой стороны, я ведь правильно понимаю, что, например, нераспределенная прибыль - это такая штука, которую нельзя признать на основе инвентаризации?

С уважением,
Windriver

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

если у вас 1-С, то можно сразу за все периоды автоматом провести все документы

Провести, да. А мне нужно именно отредактировать. Например, во всех поступлениях в кассу поставить нужное субконто по счёту 90.01.1
Я наивно решил, что справлюсь с этой задачей быстро, но за 2 недели, проведённые за этим делом, я сделал только за первые 5 месяцев 2011 года. Вот если Вы знаете как это сделать одновременно по нескольким документам и подскажете мне, то я буду Вам очень благодарен.

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

А мне нужно именно отредактировать. Например, во всех поступлениях в кассу поставить нужное субконто по счёту 90.01.1

отредактировать автоматом не получится, а почему поступление в кассу через счет 90, а не 62?

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

а почему поступление в кассу через счет 90, а не 62?

Вы такие вопросы заковыристые задаёте! Как будто я настоящий бухгалтер! Я бухгалтер липовый. Скорее оператор 1С. Как было до моего появления заведено предыдущим бухгалтером, так я и делаю.

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

Скорее оператор 1С.

Сообщение от Влад_

Вы такие вопросы заковыристые задаёте

проводка дт. 50 кт.90 не корректная и вы как оператор должны знать

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

и вы как оператор

Я скорее оператор, но не оператор. А почему она не корректная?

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

А почему она не корректная

потому что в кассу поступление должно быть от конкретного лица(покупателя, займодавца, учредителя и пр), а счет 90.1 это отражение выручки и по кредиту этот счет с 50 не отражается

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

потому что в кассу поступление должно быть от конкретного лица(покупателя, займодавца, учредителя и пр), а счет 90.1 это отражение выручки и по кредиту этот счет с 50 не отражается

А с 62 на 90.1 они никак не перекидываются? Может моя предшественница просто пропустила этот шаг для простоты? Она в excel такую проводку писала.

[MARIN)]

Сообщение от MARIN)

а счет 90.1 это отражение выручки и по кредиту этот счет с 50 не отражается

сейчас посмотрела в плане счетов корреспонденцию, есть такая поводка дт 50 кт 90, я ошиблась, но мне удобнее через 62 счет проводить продажи, так как вижу по контрагентам все движения ден.средств, а у вас скорее всего магазин, где конрагент не важен

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

у вас скорее всего магазин

У нас жилконтора. Жилищные услуги оказываем. Вроде и контрагенты у нас там все указываются. В общем не знаю.

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

Вроде и контрагенты у нас там все указываются

а начисления за услуги как вы проводите тогда?

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

начисления за услуги

В другой программе.

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

В другой программе.

а проводки какие? и как все это отражается в балансе? у вас УСН или ОСНО

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

а проводки какие?

Никаких. Это в квартплате делается. Там я проводок не видел.

Сообщение от MARIN)

и как все это отражается в балансе?

Вопрос, конечно, интересный. Я не знаю.

Сообщение от MARIN)

у вас УСН или ОСНО

УСН.

[Аланда]

-----------------------