сч20 дебетовый на конец года

[Элеон Дарси]

Сообщение от MarinaAnna

68 счет у вас не развернутый по субъсчетам, на начало года по налогам задолженность около миллиона, это по каким налогам НДС, имущество, по каким еще ?

Это земля в собственности и с 2013 года кадастровая стоимость увеличена и налог увеличен,но платили его как и раньше расчитывая по старой кадастровой. В итоге выставлено требование на 1 лям с лишним,но налоговая выставила тоже не точно это требование,почемут не видит один платеж ,а в 1с я завела начисление налога как надо и уплата что по выпискам и вот это то что не уплатили по итогам 2013 года и организации дали рассрочку для его уплаты теперь

[MarinaAnna]

Сообщение от Элеон Дарси

Валютного нет,но какие то курсовые разницы на 500 руб отражены

А в оборотке и на начало периода и в течение периода и на конец периода стоят цифры по валютному счету бухгалтерскому

Счет 52
Валютные счета
Счет 52 "Валютные счета" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в иностранных валютах на валютных счетах организации, открытых в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.


Аналитический учет ведется по открытым в банках валютным счетам (субконто "Банковские счета") и по видам движений денежных средств (субконто "Статьи движения денежных средств", только обороты). Каждый счет - элемент справочника "Банковские счета". Каждое движение - элемент справочника "Статьи движения денежных средств".

[MarinaAnna]

А 57 счет в связи с чем задействован ? Переводы в пути, откуда и куда путь держат ?

Счет 57
Переводы в пути
Счет 57 "Переводы в пути" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.


Аналитический учет по счету не предусмотрен.

К счету открыты следующие субсчета :
57.01 "Переводы в пути"
57.02 "Приобретение иностранной валюты"
57.03 "Продажи по платежным картам"
57.21 "Переводы в пути (в валюте)"
57.22 "Реализация иностранной валюты"

И оборотку-то за какой период выложили ? за 2013 год годовая или это уже 1 квартал ?
по 19 счету сумма не предъявленная к вычету по покупкам, в связи с тем, что если бы предъявили к вычету, то в декларации НДС бы на возмещение из бюджета ? чтобы камералку не проходить оставили в Дт 19 ?
Попробуйте скопировать базу, и попробовать перепровести документы с апреля и посмотрите, что у вас получится тогда.
Ну и карточку 20 счета по-изучайте, в ней ведь видно, что закрылось, а что не закрылось, или все не закрылось именно по карточке смотрите, там статьи затрат, вот и видно буде, ну и декларацию по прибыли по-изучайте, какие там расходы вписаны.

[MarinaAnna]

Оборотка выложена без субъсчетов, поэтому даже не понятно по 90 счету, какой доход, какая себестоимость, какой НДС и т.д. для того, чтобы понять что-то.

[Элеон Дарси]

Сообщение от MarinaAnna

А 57 счет в связи с чем задействован ? Переводы в пути, откуда и куда путь держат ?



И оборотку-то за какой период выложили ? за 2013 год годовая или это уже 1 квартал ?
по 19 счету сумма не предъявленная к вычету по покупкам, в связи с тем, что если бы предъявили к вычету, то в декларации НДС бы на возмещение из бюджета ? чтобы камералку не проходить оставили в Дт 19 ?
Попробуйте скопировать базу, и попробовать перепровести документы с апреля и посмотрите, что у вас получится тогда.
Ну и карточку 20 счета по-изучайте, в ней ведь видно, что закрылось, а что не закрылось, или все не закрылось именно по карточке смотрите, там статьи затрат, вот и видно буде, ну и декларацию по прибыли по-изучайте, какие там расходы вписаны.

Когдат был валютный,перенесен остаток с прошлой базы какой то. В январе какаят курсовая разница и комиссия банка списана ну и 31 января закрылись регоаментные операции.

[Элеон Дарси]

Сообщение от MarinaAnna

Оборотка выложена без субъсчетов, поэтому даже не понятно по 90 счету, какой доход, какая себестоимость, какой НДС и т.д. для того, чтобы понять что-то.

Оборотка за 2013 год и это с закрытием месяцев и года. Дикий ужас,разбираться в рисовках нескольких уже рук сложно. Не могу найти в 1с чтоб оборотка развернутая была

[MarinaAnna]

Когда формируете оборотно-сальдовую ведомость, справа Настройка, там поставить галочки, см.картинку

[MarinaAnna]

Оборотно-сальдовую по 20 счету посмотрите, какие туда расходы попали, на Дт, и что осталось не списанным по Кт.
Так можно каждый счет просмотреть.