Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.07.2018, 11:19   #21
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
Разобраться, к сожалению, не удалось... Подскажите пожалуйста, как произвести исправление.
деньги на р/с пришли 14.02 на сумму 727 500 руб
сф-авансовая 18.02.2018 на сумму 517 278 руб
реализация 09.04.2018 на сумму 727 500 руб

1. Мне надо удалить сч-ф от 18.02 на сумму 517278 и сделать новую на сумму 727500 в ручную той же датой 18.02.2018?

2. или довыставить к той сч-ф еще одну той же датой на 210222 руб?

3. или в этом квартале что-то делать, но ведь реализ-я в апреле была и ...
Если сумма 727500 - это полностью новый аванс и из неё ничего не зачитывается никуда, то да, сч/ф должна быть на такую же сумму. Смотрите в ОСВ куда и как зачтена эта сумма при поступлении.
1. Не в ручную, а 1С (Вы же в 1С?) должна сама правильно сделать. Но как именно для Вас правильно она знать не может. Вы должны ей сказать, куда отнести поступившие средства. Смотрите способы зачёта, смотрите ситуацию до этого прихода.
3. Если ошибка, то придётся корректировать
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 11:34   #22
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Sima, вам нужно именно разобраться с расчетами с этим контрагентом, а не просто исправить с/ф потому, что контрагент вам так говорит. А если он не прав?
Разберитесь по порядку: когда что платили и что куда зачитывалось и после этого у же смотрите есть там такой аванс или нет
Берите акт сверки и по порядку сверяйте, вот оплата аванс к ней сф на аванс вот реализация к нему, и так далее
Вы сейчас исправите этот сф, а потом вам контрагент скажет, ой мы сверились и тоже ошиблись, исправляйте снова, и вы снова будете исправлять?

Последний раз редактировалось АннаН; 13.07.2018 в 11:36.
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Sima (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 12:16   #23
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Программа автоматически выписывает.... ну а я делала экспресс проверку баланса и ошибок не было... Да, действительно...сч-ф в 2017 г. на сумму 8540 быть не должно... но ведь косяк не в этой сумме, а 210222, сейчас на эту сумму недовыставлено?
Sima вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.07.2018, 12:17   #24
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Sima, потому что у вас долг висит, вы же сами сказали, вот и не выписывает
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 12:20   #25
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
Программа автоматически выписывает....
есть варианты )))

Если в документе прихода выбрано, что зачитывать автоматически, то она и зачитывает. И раз выдала авансовую не на всю сумму прихода, значит часть аванса прошло не как аванс, а в погашение задолженности.
Вы ведете учет в разрезе договоров или пообъектно или котловой?
Повторяю: разбирайтесь со сч. 62, смотрите ОСВ по периодам.

Открываете ОСВ с 01.01 по 13.02 по нужному контрагенту и смотрите, что там с расчётами. Вангую: Увидите долг за ними, равный искомой сумме. )))

Есть ещё вариант: нарушена последовательность проведения документов или правилось что-то и после не перепроводилось.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 12:24   #26
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

так она уже посмотрела и оно там есть
Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
10.01.2018 в карточке сч. 62 за 1 кв. эта сумма 210222 висит как текущее сальдо...
но разбираться почему-то не хочет
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 12:27   #27
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Sima, вам нужно именно разобраться с расчетами с этим контрагентом, а не просто исправить с/ф потому, что контрагент вам так говорит. А если он не прав?
Разберитесь по порядку: когда что платили и что куда зачитывалось и после этого у же смотрите есть там такой аванс или нет
Берите акт сверки и по порядку сверяйте, вот оплата аванс к ней сф на аванс вот реализация к нему, и так далее
Вы сейчас исправите этот сф, а потом вам контрагент скажет, ой мы сверились и тоже ошиблись, исправляйте снова, и вы снова будете исправлять?
Ой, да, действительно, оплату от покупателя программа сделала как:
Д51К62,01 на 210222 ( по реализации №62) и Д51 К62.02 на 517278 (по реализ. №60)
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 12:31   #28
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Sima, вот и проверяйте есть там этот долг реально или нет, если есть значит программа все сделала правильно и исправлять ничего не надо
а если нет, найдете ошибку и надо ее исправить, после этого уже исправлять сф
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Sima (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 12:31   #29
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

ну висит и висит.
Судя по приведённым операциям, это сальдо не имеет отношения к последующим расчётам.
Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
деньги на р/с пришли 14.02 на сумму 727 500 руб
сф-авансовая 18.02.2018 на сумму 517 278 руб
реализация 09.04.2018 на сумму 727 500 руб
Здесь очевидно, что сколько оплатили, на столько и реализация.

Значит решение проблемы следующее:
Открываем документ поступления денег и меняем пункт с зачитывать автоматически, на "не зачитывать"
Затем перепроводим (или удалить и создать) авансовую сч/ф.
Она станет на всю сумму.
Реализацию так же привязываем к оплате.

Аналогичным образом проверяем остальные авансы.
В результат сумма долга должна остаться так и висеть, как она и висела в январе.

Ну а уже дальше будете разбираться должны ли Вам и за что и почему не отдают )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Sima (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 12:32   #30
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Меня торопит мой покупетель, что б я выдала исправленную сч-ф на общ. сумму аванса в первом квартале... у них на ответ налоговой 5 дней и они хотят сдать уточненку.... Поэтому я пытаюсь скорее понять что и как.... А может мне сделать им верную сч-ф на аванс за первый квартал?... Так как там точно был аванс на 727500 руб.
А потом сидети разбираться...
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 12:35   #31
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Да всё разобрали уже. Исправляйте как я написала выше и давайте им верную сч/ф.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 12:38   #32
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

т.е. я сейчас той же датой и тем же номером предоставлю им сч-ф на полную сумму аванса.
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 12:39   #33
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Большое СПАСИБО!!!!
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 12:41   #34
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

да
и у себя тоже декларацию корректируете

хотя мне и не понятно, почему налоговой и им не понравилась та сч/ф
То, что Вы часть аванса зачли в счёт уплаты долга - это не ошибка. Имеете право. Вы им выставили сч/ф, у себя отразили такую же. Никаких проблем и придирок быть не может тут.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 18:41   #35
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Я тоже задавалась вопросом, почему налоговая не с меня требует корректировки и доплаты, а с них... Ведь у них будет переплата по 1 Кв. А оказалось, что они случайно провели от нас счёт фактуру и задвоили её. Поэтому и налоговая заинтересовалась... И так как им надо сдавать уточненку, да и доплачивать налог, то наша ошибка им очень кстати, хоть немного зачтут денежек.
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 11:06   #36
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
то наша ошибка им очень кстати
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
То, что Вы часть аванса зачли в счёт уплаты долга - это не ошибка. Имеете право.
и если долг был реальный, то Вы смело можете их послать и ничего у себя не корректировать.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 15:05   #37
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
и если долг был реальный, то Вы смело можете их послать и ничего у себя не корректировать.
Т.е если по акту сверки на 31.01.2018 задолженность в пользу наших покупателей 836*000,00 руб , то я могу не переделывать сч-ф.?

И как я им это поясню?
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 15:13   #38
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
Т.е если по акту сверки на 31.01.2018 задолженность в пользу наших покупателей 836*000,00 руб
в смысле Вы им должны были?

Мы же вроде выяснили, что это они Вам были должны 210222р.

Ну и опять же, смотря как ведётся учёт. Если платёж от 14.02 на сумму 727 500 руб. был конкретный, то они могут и возразить и просить учесть его в счёт конкретного договора и реализации. Тут уж как договоритесь.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 16.07.2018, 15:19   #39
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Да , на конец периода должны им мы. Просто получается так, что счет на оплату выставлен на допустим 700 руб., а они оплатили 750 руб по этому счету., виснит переплата без отнесения к счету... и потом программа зачитывает сама... и фиг разберешь...
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 15:30   #40
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не верная сумма на авансовой сч-ф!!!!!!!

Перепроверила сейчас все сч-ф на аванс они получились ноа общую сумму за 1 кв. 2070153 , а сумма действительно не отгруженных товаров в 1 кв. на сумму 625778 ру. и это на 210022 меньше, чем наш долг по акт-сверки... Так что похоже испавить все же придется... Даже если и пытаться обьяснить, что это могло произойти из-за того что они кидают суммы не ровно по счету а больше...
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot