Научите. Подскажите.

[MarinaAnna]

Lilysha, Так вроде бы я ее исправляла,

[MarinaAnna]

Lilysha, Да, посмотрела, это я там уже глубокой ночью делала, а там где верно не верно копированием вписывала, видимо исправлять уже сил не было, а при копировании не правильно вписала. Извени, что сбила с толку.

[Lilysha]

Сообщение от MarinaAnna

Lilysha, Да, посмотрела, это я там уже глубокой ночью делала, а там где верно не верно копированием вписывала, видимо исправлять уже сил не было, а при копировании не правильно вписала. Извени, что сбила с толку.

Ни чего страшного, это даже лучше, определения ошибок больше дает возможности...теперь я все знаю про счет 08

[MarinaAnna]

Lilysha, Главное то я у себя в самолетиках все правильно разнесла, а там в журнале у меня изначально было просто указано на ошибку, чтобы вы подумали какую корреспонденцию проставить, а написала, что проверено копированием строчек всунула туда

[Lilysha]

Сообщение от MarinaAnna

Lilysha, Главное то я у себя в самолетиках все правильно разнесла, а там в журнале у меня изначально было просто указано на ошибку, чтобы вы подумали какую корреспонденцию проставить, а написала, что проверено копированием строчек всунула туда

Ну да, в самолетиках у вас все верно.

[Lilysha]

Ни как не могу по счету 19 определить ошибку.
Фиолетовым маркером в оборотно-сальдовой ведомости -это мои исправления.

[Lilysha]

Сообщение от Lilysha

Ни как не могу по счету 19 определить ошибку.
Фиолетовым маркером в оборотно-сальдовой ведомости -это мои исправления.

Все сложила и перемножила, нет ни как не могу найти.
Я еще все самолетики сделала только пока до 19 пункта.

[Аланда]

Сообщение от Lilysha

по счету 19

потерялась одна сумма 936 р. по операции № 26 из журнала хоз операций.ИМХО

[Lilysha]

Сообщение от Аланда

потерялась одна сумма 936 р. по операции № 26 из журнала хоз операций.ИМХО

Но я только до 19 пункта дошла, чтобы не запутаться.Дальше я не знаю как найти: Списываются расходы вспомогательного производства на затраты основного производства.

[Аланда]

Lilysha, говорю честно,даже не пытаюсь разобраться в вашей задаче,это мне не под силу( не кокетничаю,это действительно так) Просто посмотрела "самолетик" по 19 счету и заметила отсутствие в нем одной суммы,вот и написала.Больше вмешиваться не буду,вы с
MarinaAnna, прекрасно справляетесь.Желаю удачи и успешного решения задачи

[Lilysha]

Сообщение от Аланда

Lilysha, говорю честно,даже не пытаюсь разобраться в вашей задаче,это мне не под силу( не кокетничаю,это действительно так) Просто посмотрела "самолетик" по 19 счету и заметила отсутствие в нем одной суммы,вот и написала.Больше вмешиваться не буду,вы с
MarinaAnna, прекрасно справляетесь.Желаю удачи и успешного решения задачи

Спасибо, MarinaAnna и Т@тьян@ очень мне помогают.

[Аланда]

Сообщение от Lilysha

MarinaAnna и Т@тьян@ очень мне помогают

Да,они просто молодцы

[Lilysha]

Сообщение от Аланда

Да,они просто молодцы

[MarinaAnna]

Lilysha, Вот пока вы не сделаете все пункты и не раскидаете все, нет смысла вообще выкладывать Журнал, самолетики и оборотку. Потому что вы сами будете путаться, оборотно-сальдовую ведомость нужно заполнять только после того, как все самолеты уже сделаны, в самолетках выведены все обороты. О сальдо на начало периода и сальдо на конец периода мы сейчас не ведем речь и не заполняем, мы сейчас заполняем только обороты. Поэтому сначала журнал операций весь, потом самолеты все, а потом уже обортно-сальдовую ведомость. У меня задача решена полностью. Оборотку я заполняю только после самолетов, и если оборотка "не бьется", т.е. суммы итого по Дт не равны с Кт, то это означает, что где-то ошибка, и вот тогда уже начинаем искать ошибку, либо проводку не правильно сделала, либо в самолетах не правильно цифры разнесла. Для того чтобы было удобно делать, сначала журнал заполните и либо его распечатайте, либо на этом же листе рядом с журналом разместите самолетики, чтобы удобно было. И начинаете с первой строчки разносить. Потом внимательно проверяете, так же с первой строчки, я когда проверяю, то то что проверила, разнесла и убеждена, что сделала правильно эти строки и эти цифры выделяю каким нибудь цветом, если журнал распечатан, то ставлю галки, что это проверено и разнесено туда куда надо.
Смысл заполнять оборотку, если у вас еще не все цифры разнесены ?

[MarinaAnna]

Дт 19= 3420
Дт 19 = 828
Дт 19 = 243
Дт 19 = 936
_____________
Итого ?

[MarinaAnna]

Lilysha, Почему у вас в самолетках сальдовые цифры стоят, там где оборотов не было ? вот они вас будут с толку сбивать. Сначала обороты в самолетках разнесите, в самолетках для удобства обороты автосуммированием подсчитываются. Проверьте, чтобы у вас везде формулы автосуммирования были не сбиты. После того как у вас суммы в оборотах будут подсчитаны, потом уже сальдо выводите ручками с калькулятором, так как сальдо будет зависеть от начального сальдо, и от того пассивный счет или активный, или активно-пассивный.

[Lilysha]

Я для себя разложила по самолетам до 19 пункта.
Скажите, пожалуйста как определить:
№20 Списываются расходы вспомогательного производства на затраты основного производства (23/20) ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lilysha

Списываются расходы вспомогательного производства на затраты основного производства.

Ну а здесь что не понятно ? Сумма по счету Дт 29 (которая там собралась) нужно списать на Дт 20, т.е. сумма которая там собралась, а собрать вы ее можете опять таки только тогда когда вы все операции разнесете, а вы только половину сделали, хотя если в журнале операций вы все суммы забрали на Дт 29, то эту всю сумму и списываете, т.е. делаете Кт 29 и относите ее в Дт 20 на основное производство. И в результате Дт 29 Кт 29 сальдо будет нулевое, так же и с остальными счетами, т.е. 23, 25, 26, собрали на них суммы по Дт, затем Кт эту сумму списываете на Дт 20.

[MarinaAnna]

Lilysha, Да еще в журнале вы сможете дописать суммы, которые вы не знаете, только после того, как самолетики сделаете. Т.е. разносите в самолетики те цифры, которые по журналу известны, недостающие цифры в журнал внесете, после того, как вы их в самолетиках определите.

[Lilysha]

Скажите, пожалуйста, почему Дебетовый обороты сч. 20,23,26,29 переносятся в Кредит сальдо начального сч.20,23,26,29? Ведь этих проводок нет в журнале регистрации.