Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.03.2011, 16:45 | #41 |
Чертополох
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
10.11 разница обоснованная, т.к. для НУ взяла в расходы еще в прошлом году
76 - НДС в НУ не проходит ВР и ПР у меня нет на 90.08.1 прога закрывает 26й счет. И по другому в ней никак (( не понятно мне по сч.90.09. Почему то там в регламентной операции по закрытию месяца суммы БУ и НУ расходятся на 26,8р.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 22.03.2011 в 16:59. |
22.03.2011, 17:51 | #42 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Остаток на начало года по 20 это НЗП или что?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
23.03.2011, 10:41 | #43 |
Чертополох
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Ну да, НЗП, чтож еще то ))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.03.2011, 14:47 | #44 |
Чертополох
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Положительная Разница между БУ и НУ по сч.90.02.1 должна равняться отрицательной по сч.90.08.1. И тогда все будет ровно. Но это почему-то не так. Может вручную регламентную операцию поправить?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
01.04.2011, 17:38 | #45 |
Чертополох
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Это нормально, когда на 90.09 красным и с минусом по НУ закрывается? И на 99 соответственно.
Такое большое расхождение БУ и НУ
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 22.04.2011 в 14:15. |
04.04.2011, 16:01 | #46 |
Чертополох
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Люди добрые, аууу...
Мне б чтоб опытный бухгалтер глянул пост 45 и вынес вердикт Плиззз...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 04.04.2011 в 16:07. |
06.04.2011, 10:15 | #47 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
|
07.04.2011, 16:39 | #48 |
Чертополох
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Так 1С закрывает. В БУ сч.26 закрывается на 20, а 20й в свою очередь на 90.02
В НУ сч.26 закрывается сразу на 90.08. Вот и получается разница в БУ и НУ по 90.02
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.04.2011, 10:16 | #49 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Йожык, Ну пинцип отнесения в 1С 8.2 в НУ немного другой (я пока ещё на 8.2 не перешла) Но разницу нужно найти, если Вы уверены что её быть не должно. Может открыжить все затратные счета. Это долго но за то результативно
|
08.04.2011, 11:31 | #50 |
Чертополох
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Я не уверена, может и должна. дело в том, что возникает она в момент закрытия месяца. После закрытия счетов регламентными операциями.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
23.06.2011, 12:57 | #51 |
Чертополох
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Это нормально, когда по НУ сч.90 и 99 суммы красным ?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
04.07.2011, 21:45 | #52 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Уважаемые специалисты, может быть и мне кто-то сможет помочь. Похожая ситуация. В первом квартале все ОК, во втором только по апрелю не идет. Где искать ошибку не соображу :-(
Может кто попомжет добрым советом |
10.08.2011, 14:29 | #55 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
|
20.03.2012, 20:02 | #56 |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Здравствуйте все! Я как РГБ2011 извиняюсь, если не туда влезла!
Тему читала-читала, но моего образования увы не хватает, чтобы понять и исправить свою ошибку! У меня разница БУ и НУ в 26 счете. И на эту самую разницу баланс в итоге не сходится.. НУ - всё закрывается красиво. БУ нет - не закрывается на сумму зарплаты и страховых взносов за один месяц, в котором не было выпуска продукции и по 20 счету движений соответственно в этом месяце не было. Теоретически понимаю, что наверное, раз такое дело, надо как-то вручную закрыть. А как - не пойму! Химик я, не бухгалтер.. ПБУ 18/02 - галочка стоит.. Спасибо всем откликнувшимся!
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
22.03.2012, 15:35 | #57 |
Чертополох
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
а она Вам нужна? Вы крупное предприятие?
Вручную в 1С 8 не желательно... Ничего страшного если сч. 20 закрыт не полностью. Возможно незавершенное производство (НЗП). еще посмотрите, что у Вас в настройках. Там есть варианты учета производства : с использованием документа "инвентаризация НЗП" или без. Это не должно влиять на "сходимость" баланса.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
22.03.2012, 21:03 | #58 | |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Цитата:
В настройках написано "При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП". В общем и целом, помучалась я и закрыла вручную.. 26-й закрылся, баланс сошелся.. Как, чего и почему - не знаю! Методом тыка действовала.. с 1С вообще плохо дружу..
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
|
23.03.2012, 14:32 | #59 | ||
Чертополох
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Цитата:
Цитата:
В ручную в 1С 8 за редчайшим исключением старайтесь ничего не делать. А то она потом может что-нибудь не верно посчитать. Там все автоматизировано. это плохо, надо подружиться )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
26.03.2012, 11:39 | #60 | |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
Re: Несоответствие БУ и НУ
Цитата:
Учетную политику "перекроила", всё перепровела, всё закрылось и сошлось) Красота! Теперь можно и весне порадоваться с чистой совестью)
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|