Забалансовые счета

[AllaMih]

Аланда, Я не понимаю в этих забалансовых счетах, но хочу разобраться, если вы знаете, объясните зачем накапливается ДФЛ и еще почему при закрытом ежемесячном 20 счете откуда-то берется расчет стоимости незавершенного производства?

[Аланда]

Сообщение от AllaMih

если вы знаете, объясните зачем накапливается ДФЛ

Я знаю не больше того,что написано про этот счет в описании плана счетов.Там написано ,что он служит для обобщения информации и доходах сотрудников,но нет ничего про то,что он должен каким-то образом закрываться.

[AllaMih]

Сообщение от Аланда

то он служит для обобщения информации и доходах сотрудников,но нет ничего про то,что он должен каким-то образом закрываться.

Получается что с года в год этот счет растет, и что мы можем из него почерпнуть не понятно. Спасибо, а другие вопросы Вы не можете объяснить? Если можно про незавершенку

[Аланда]

Сообщение от AllaMih

про незавершенку

В Налоговом учете в этом расчете остатков НЗП в графах 6,7,8 есть какие-то цифры,которые неизвестно,откуда взялись?

[AllaMih]

Сообщение от Аланда

В Налоговом учете в этом расчете остатков НЗП в графах 6,7,8 есть какие-то цифры,которые неизвестно,откуда взялись?

В расчете стоимости НП за декабрь, пр-во связанное с выполнением работ и оказание услуг в графах 3,4,9 стоят суммы
Пр-во прочих налогоплатильщиков в гр.2,4,9 тоже в одной строке суммы с минусом, а по другой с плюсом. Что это? Где я не так заполняю.
И когда делаю анализ состояния НУ, то выручка стоит в НУ а в БУ все по нулям, и получается разница между НУ и БУ вся выручка. Что Это?

[Аланда]

Сообщение от AllaMih

то выручка стоит в НУ а в БУ все по нулям

Вы знаете,я бы еще поняла,если бы было наоборот,в БУ есть выручка,а в НУ нет.Можно было бы предположить,например,что у вас не установлен признак ,что НУ ведется одновременно с БУ.Однако,если есть выручка по НУ,не понимаю,куда она девается по БУ.Перепроведение документов,проверка расположения закрытия месяца ( последняя операция в последний день месяца) не помогают?.Проверьте ,установлен ли Тип номенклатуры Продукция в справочнике номенклатуры,если вы производите продукцию,или Услуги,если оказываете услуги.
С НЗП ( окуда оно берется),будете разбираться,когда с выручкой разберетесь.
Я так думаю (с)

[AllaMih]

Аланда, Спасибо, я тоже думаю, что собака где-то там зарыта, буду потихоньку копаться, где-то не корректно заполнено, даст Бог разберусь, по ходу вопросы буду задавать. Спасибо большое

[Аланда]

AllaMih, дерзайте и удачи вам

[Аланда]

AllaMih, проверяйте заполнение в справочнике номенклатуры не только Тип но и ВИД номенклатуры.Те позиции,у которых ВИД не заполнен,можно увидеть,если сделать анализ счета 90 по субконто (будет пустое субконто).Если таковые обнаружатся-нужно будет откорректировать эти позиции ,снова выбрать их в отгрузках и перепровести.Счета-фактуры заново перезаполнить и перепровести.

[AllaMih]

Сообщение от Аланда

проверяйте заполнение в справочнике номенклатуры не только Тип но и ВИД

Да Вы правы, одну операцию заполнила, и появились цифры в БУ

[Аланда]

Сообщение от AllaMih

одну операцию заполнила, и появились цифры в БУ

Это хорошо

[AllaMih]

Сообщение от Аланда

проверяйте заполнение в справочнике номенклатуры не только Тип но и ВИД номенклатуры.

Вернемся к этой теме, заполнила Вид номенклатуры перепровела документы теперь получилась такая картина по данным БУ вся выручка с НДС, а по данным НУ без НДС разница сумма НДС, почему так?

[Аланда]

Сообщение от AllaMih

по данным БУ вся выручка с НДС, а по данным НУ без НДС

Это вы где смотрите,в анализе состояния налогового учета?

Сообщение от AllaMih

перепровела документы

Счета-фактуры по реализации ПЕРЕзаполнили и перепровели тоже?

[AllaMih]

Сообщение от Аланда

Это вы где смотрите,в анализе состояния налогового учета?

Да,там смотрю

Сообщение от Аланда

Счета-фактуры по реализации ПЕРЕзаполнили и перепровели тоже?

ДА.

[Аланда]

Сообщение от AllaMih

по данным БУ вся выручка с НДС, а по данным НУ без НДС разница сумма НДС, почему так?

Ничего не могу сказать,потому что такая ситуация ( разница в НУ на сумму НДС) бывала только тогда,когда не проведены какие-либо счета-фактуры по реализации.
Кстати,забылв спросить,Регламентные операции по налоговому учету тоже сделаны и перепроведены после внесенных изменений?

[AllaMih]

Сообщение от Аланда

Регламентные операции по налоговому учету тоже сделаны и перепроведены после внесенных изменений?

А что нужно сначала закрытие месяца или регламентные операции?

[AllaMih]

Сообщение от Аланда

Счета-фактуры по реализации ПЕРЕзаполнили и перепровели тоже?

Торможу, я перепровела товары-реализация, а счет-ф нет, вот сейчас все сделала, все сошлось БУ с НУ, теперь буду приступать к расходам, Спасибо Вам без Вас я бы ничего не поняла.

[AllaMih]

Сообщение от AllaMih

все сошлось БУ с НУ

Но это по первому кварталу, а по второму снова ничего не идет

[Аланда]

Сообщение от AllaMih

сначала закрытие месяца или регламентные операции?

Рекомендуется делать сначала закрытие месяца бухгалтерских счетов,а затем Регламентные операции по НУ.Оба документа обязательно должны быть самыми последними в месяце ( см.по общему журналу).

Сообщение от AllaMih

по второму снова ничего не идет

Действия те же,что и по первому кварталу.