Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету

[Виктория**99]

договор один везде. операций не так уж и много - все суммами. А вот почему разбивает оплату не понятно и ладно бы согласно приходу, так нет какими то вообще очень странными строчками

[LiGro]

Виктория**99, можете выложить карточку этого счета?

[Виктория**99]

завтра выложу - с дома пишу просто. Надеюсь поможете разобраться, а то я с ума сойду скоро...

[LiGro]

Виктория**99, ну чем сможем все поможем! А что в строчках пишет??

[Виктория**99]

одну и туже операцию, все верно какое платежное поручение, дата, а вот с суммами напряжно...

[MarinaAnna]

Сообщение от Профтехсервис

Д 60.02 К 51 - оплата товара (в платежном поручении счет расчетов 60.01, счет авансов 60.02)

Сначала оплатили, сделалась проводка Дт 60.2 Кт 51 - вы сделали предоплату, правильно ? и проводка получается правильная.

Сообщение от Профтехсервис

Д 60.01 К 60.02 - поступление товара

Дальше вы приходуете товар и соответственно, ваша предоплата переходит на счет 60.1, т.е. ваш аванс автоматом идет в зачет и проводка Дт 60.1 Кт 62.1 тоже правильная и прописано зачет аванса. Так ?
Дальше уже идет проводка Дт 41 Кт 60.1 товар оприходовался на склад.
Если у вас как-то не правильно разбивает суммы, то перепроведите все проводки по 6.1 и 60.2 счетам и все встанет правильно.
Просто возможно что документы вводили в программу не в том порядке в котором надо, т.е. не последовательно.

[Б_С_К]

Сообщение от Виктория**99

уже и удаляла возврат и новый делала - ничего...

Виктория**99, в этом документе на вкладке счета, измените 76 счет на 60.1 и всё будет нормально. А 76 счет используется для возврата по претензиям (и это правильно)

[LiGro]

Б_С_К, так писала я ей говорит что там 60 счет стоит!

[Виктория**99]

Когда вводишь возврат надо указать 2 счета. Один счет расчетов - у меня 60.01 и второй счет расчетов по претензиям - 76.02. Если ставить везде 60.01, то тогда вообще бред получается. Уже пробовала. Я сегодня поняла картину происходящего. У меня почему автоматом программа не закрыла 76.02. я вручную сделала проводку 60.01-76.02 - на сумму возврата, и все встало на свои места.

[Ольга*рог]

Зайдите в конфигуратор- администратирование- тестирование и исправление.... вам покажут все ваши ошибки тут же можете исправить- удалить

[Виктория**99]

Сообщение от Ольга*рог

Зайдите в конфигуратор- администратирование- тестирование и исправление.... вам покажут все ваши ошибки тут же можете исправить- удалить

Большое Спасибо! Обязательно так сделаю

[Ян@]

Сообщение от Ольга*рог

Зайдите в конфигуратор- администратирование- тестирование и исправление.... вам покажут все ваши ошибки

Поаккуратнее с такими вещами, предварительно не помешало бы сделать копию базы!!!