Банк Запросил документы для проверки

[Veselenochka]

да, интересно получается

выдано из кассы

71 50

сдано в банк

51 71

авансовый отчет? закрылся.. да, точно. оставим на завтра

Сообщение от Аланда

Я собственно так и думала,только ведь в выписке из банка тоже будет стоять проводка поступления денег в Д51 ,выписку не провести нельзя,значит не проводится авансовый отчет? тогда как закрывается подотчет?

ага. именно это меня и смущает . должен и АО зарыться, а закрыться он может только проводкой 51 71, но тогда какая проводка будет по банку?
не, неправильно это

[Larky]

Сообщение от Youlia

Я когда-то тоже без авансового отчета делала, потом мне аудиторы написали замечание...

То есть, аудиторам не понравилась проводка Дт51-Кт50 при сдаче налички в банк по объявлению на взнос наличными? Опять мутное сознание... А банку нравится ваша проводка Дт51-Кт71? Или вы переводите с подотчета безналично, не используя объявление на взнос наличными?

[Larky]

Сообщение от Veselenochka

не, неправильно это

Ничего неправильного в этом нет... Главное - каким путем это делается... Если деньги сдаются объявлением на взнос наличными, то это априори сдача налички из кассы на расчетный счет и никакого подотчета здесь не возникает... Но если подотчетник взял деньги в кассе и зачислил их безналично на расчетный счет через текущий счет физического лица или переводом без открытия счета, 71 счету здесь самое место...

[Veselenochka]

Сообщение от Larky

Если деньги сдаются объявлением на взнос наличными, то это априори сдача налички из кассы на расчетный счет и никакого подотчета здесь не возникает...

ваапще-то я про этот вариант

[Вес`на]

Сообщение от Larky

Если деньги сдаются объявлением на взнос наличными, то это априори сдача налички из кассы на расчетный счет и никакого подотчета здесь не возникает...

согласна, к тому же объявление на взнос наличными банк оформляет не от васи пупкина, а от ООО

[ЮлТэ]

Согласна с вариантом 51/50, всегда только так делаю и проверки банка на ура прохожу!!!

[Youlia]

Сообщение от Аланда

Я собственно так и думала,только ведь в выписке из банка тоже будет стоять проводка поступления денег в Д51 ,выписку не провести нельзя,значит не проводится авансовый отчет? тогда как закрывается подотчет?

Почему не проводится авансовый отчет? Ставите в АО корр.счет 51. Прекрасно проводите. А в выписку это поступление не проводите по аналогии как проводится снятие из банка не через выписку, а через кассу...

[Youlia]

Сообщение от Larky

То есть, аудиторам не понравилась проводка Дт51-Кт50 при сдаче налички в банк по объявлению на взнос наличными?

А расходник вы на кого выписываете для сдачи налички в банк? На банк?))) А если некто "банк" по дороге между кассой и банком не донесет наличку?))

Аналогично мне не нравится, когда выписывают расходник на платежную ведомость вместо фио при выдаче зп)))

[Veselenochka]

Сообщение от Youlia

Почему не проводится авансовый отчет? Ставите в АО корр.счет 51. Прекрасно проводите. А в выписку это поступление не проводите по аналогии как проводится снятие из банка не через выписку, а через кассу...

некрасиво так

Сообщение от Youlia

мне не нравится, когда выписывают расходник на платежную ведомость вместо фио при выдаче зп)))

тоже через подотчет делаешь?

[Аланда]

Сообщение от Youlia

А в выписку это поступление не проводите

Извините,но вот что я не стала бы делать никогда,это изменять состав выписки из банка,чтобы провести никому не нужный авансовый отчет

[Youlia]

Сообщение от Veselenochka

некрасиво так

Че это некрасиво-то? Нормально все))) Остатки идут, в карточке все видно))

Сообщение от Veselenochka

тоже через подотчет делаешь?

Нет, я писала туда директора, потом узнала, что многие оказывается вообще никого не пишут и не заполняют паспортные данные... Я думаю, что расходник - не расходник, если он непонятно на кого/чего выписан, в настоящем расходнике должно присутствовать ФИО и паспорт))

[Youlia]

Сообщение от Аланда

Извините,но вот что я не стала бы делать никогда,это изменять состав выписки из банка,чтобы провести никому не нужный авансовый отчет

А как Вы снятие по чеку проводите?

[Аланда]

Сообщение от Youlia

если некто "банк" по дороге между кассой и банком не донесет наличку?))

Расходный выписывается на того,кто несет деньги в банк( кому выдано),и если он их не донесет,то его роспись в получении денег для сдачи в банк в любом случае есть,только именно бухгалтерская проводка другая,не 71 счет,а 51.Ответственность за то ,что не донес/умыкнул деньги все равно наступит.

[Veselenochka]

Сообщение от Youlia

А как Вы снятие по чеку проводите?

токо не говори что через АО

[Аланда]

Сообщение от Youlia

А как Вы снятие по чеку проводите?

В выписке из банка и приходный ордер в кассу,программа сама делает только одну проводку,дублирования проводок не происходит ( о чем,она-программа,кстати, и сообщает).

[Veselenochka]

вообще я б таких аудиторов.. Юль,больше написать что ли нечего было?

[Youlia]

Сообщение от Veselenochka

токо не говори что через АО

Да не... я не о том... У меня 7.7, и она проводит либо док по выписке, либо приходник, иначе получается задвоение. Если проводить снятие через выписку, то приходник не будет зарегистрирован в кассовой книге...

Сообщение от Аланда

В выписке из банка и приходный ордер в кассу,программа сама делает только одну проводку,дублирования проводок не происходит ( о чем,она-программа,кстати, и сообщает).

У меня почему-то происходит задвоение в 7.7, если и то и то проводить.

Сообщение от Veselenochka

Юль,больше написать что ли нечего было?

Аха... им же надо было свое бабло отработать)))

[Аланда]

Youlia, мне ,честно говоря,достаточно того,что ,по крайней мере,в трех банках не было никаких вопросов по оформлению кассовых документов при проверке,а аудиту мы не подлежим,поэтому ничего менять не буду

Бедный топикстартер с его проверкой кассовой дисциплины,мы так углУбились в обсуждение одного вопроса,а ему вручную нужно заполнять все документы.Пожалеем его дружно

[Аланда]

Сообщение от Youlia

У меня почему-то происходит задвоение в 7.7, если и то и то проводить.

Разве при проведении выписки,где есть строка с субконто "получение наличных из банка" и корреспонденцией 50.1 программа не выдает сообщение,что
"проводки по кассе формируются только кассовыми документами,в выписке проводка сформирована не буде,но указанная сумма будет учтена при выводе оборотов и остатков за день"?Программа так и делает,проводку формирует только по приходному ордеру,но обороты и остатки показывает правильные.

[Veselenochka]

Сообщение от Аланда

не было никаких вопросов по оформлению кассовых документов при проверке

Сообщение от Аланда

а аудиту

доверяй, но проверяй

Сообщение от Аланда

мы так углУбились в обсуждение одного вопроса

ну, это нас хлебом не корми - дай углубиться