Оборотно-сальдовая ведомость 4 кв.

[Сирина]

Вот такая получилась оборотка.

[Сирина]

И теперь на Р\счете висит 500т.р. от УК, как быть?

[Аланда]

Сообщение от Сирина

А то что не отвечаю во время, не обессудьте, иногда нет времени зайти в интернет.

Это понятно,но и вы нас поймите,как можно понять,что вы задаете вопросы о совершенно разных организациях в одном сообщении,не разделяя,какой вопрос и к какой организации ( и программе тоже) относится.Вот и задаем вопросы так,как будто это все вы спрашиваете об одном учете.

[Аланда]

Сообщение от Сирина

Организации был предоставлен безпроцентный займ одним из участников общества,

Вы займ уже вернули,сальдо на конец нулевое,это правильно?

Сообщение от Сирина

как переводы в пути через 51-57,01?

Нет ,это абсолютно неправильно,можно и так

Сообщение от Сирина

ПКО 50-75,01
РКО 51-50

и так

Сообщение от Сирина

51-75,01

Если проводите через кассу,тогда,видимо,не нужно проводить поступление на р/с по выписке (думаю, MarinaAnna, подскажет,она работает с "восьмеркой"),а вот почему при проведении поступления УК сразу на р/с происходит удвоение сумм,это непонятно.

[Сирина]

Сообщение от Аланда

задаете вопросы о совершенно разных организациях

все вопросы у меня по одной организации, говоря о времен перехода на 1с 8, я просто хотела обратить внимание на то, что я всего полгода работаю в данной версии.

[Сирина]

Правильно, весь займ мы уже вернули.

[Аланда]

Сообщение от Сирина

все вопросы у меня по одной организации, говоря о времен перехода на 1с 8, я просто хотела обратить внимание на то, что я всего полгода работаю в данной версии.

Теперь понятно

[Сирина]

Сообщение от Аланда

можно и так
Цитата:
Сообщение от Сирина
ПКО 50-75,01
РКО 51-50
и так

Цитата:
Сообщение от Сирина
51-75,01

А как Правильнее будет?

[Аланда]

Сообщение от Сирина

Правильно, весь займ мы уже вернули

Тогда остается вопрос с удвоением сумм ,поступивших в виде УК,но это уже,как я думаю,специфика проведения документов именно в 1С8.

[Сирина]

Скорее всего(((

[Аланда]

Сирина, я бы сделала прямо на р/с,хотя раньше наш банк требовал,чтобы сначала было оприходование в кассу,но смысла в этом не вижу никакого.

[Сирина]

тоже так скорее всего сделаю. Все равно кассовую дисциплину банк не проверяет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Сирина

ПКО 50-75,01
РКО 51-50

Правильно.
В выписке банка по этой операции, выписку не проводить, так как проводится в 8-ке РКО в котором прописан р/счет и прописано на р/счет, не фамилий ничего, так как деньги на р/счет уже идут не от Иванова, а из кассы предприятия.
Для того чтобы сумма не двоилась проводите только РКО, выписку не проводите.

Сообщение от Сирина

все равно висит минусовое сальдо.

Минусовое по какому счету по 51 ?
Сделаете как написала, будет так как надо, сумма сальдо на конец периода будет такое же как на самом деле есть.

[MarinaAnna]

Сообщение от Сирина

сейчас исправила 51-66.03 или тоже надо как с УК 50-66.03 ПКО и 51-50 РКО?

Да, надо также как и с УК.

Сообщение от Сирина

Организация наша занимается торговлей оптовой и розничней, косвенные затраты мы отражаем с применением 44 сч, а не 26 и.т.д. правильно ли это?

44 счет правильно
Но вот здесь при разном налогообложении есть своя специфика, т.е. все затраты которые принадлежат и ОСНО и ЕНВД, нужно разделять в процентном отношении, так же и НДС. У вас смотрю весь НДС попадает на 19 счет, и весь НДС вы ставите к вычету. Какой деятельности у вас больше оптовой торговли или розничной ?
Тот товар который у вас ушел в розницу, НДС к вычету по этому товару вы ставить не имеете права. Зарплату, аренду, взносы и прочие расходы, все должно распределиться в процентном отношении или если вы точно знаете, какие затраты относятся только к ОСНО, а какие к ЕНВД, но много затрат, которые нужно делить, в 8-ке для этого есть н-р в Зарплате, ввод процента по ЕНВД, процент программа считает в этом документе автоматически, после того, как вся выручка проведена. Также есть документ Распределение НДС.

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

я бы сделала прямо на р/с,хотя раньше наш банк требовал,чтобы сначала было оприходование в кассу,но смысла в этом не вижу никакого.

А я бы сделала правильно, как раньше и требовал банк, и это на мой взгляд правильней и в 8-ке это предусмотрено именно так. А чтобы не двоилось, уже написала выше, как надо сделать.
От 7-ки отличается тем, что в 7-ке проводятся оба документа и ничего не двоится, а н-р зарплату если ее делают не каждому работнику отдельно, а на основании ведомости общей, то РКО не проводят, чтобы не двоилось (это я про 7-ку)

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

я бы сделала правильно, как раньше и требовал банк

Не возражаю,так ,скорее всего,будет правильнее.