Курсовые разницы при 100% оплате

[Entry]

Это откуда взялось - 1545,14 доллары?

[Entry]

88616,41 / 56,5892 = 1565,60 долларов, если рубли переводить в доллары.
Как вы посчитали евро, чтобы платить, почему такую сумму?
Попробуйте еще по кросс курсу перевести на этот день и посмотреть, что получается.

[Анна140893]

Сообщение от Entry

88616,41 / 56,5892 = 1565,60 долларов, если рубли переводить в доллары.
Как вы посчитали евро, чтобы платить, почему такую сумму?
Попробуйте еще по кросс курсу перевести на этот день и посмотреть, что получается.

Все!!! Все получилось!! Все закрылось идеально!! Спасиибоо огромное!!

[Entry]

Анна140893, поздравляю! И что Вы в результате сделали, чтобы закрылось?

[Анна140893]

Сообщение от Entry

поздравляю! И что Вы в результате сделали, чтобы закрылось?

Перепровела, программа сама все исправила, вот эта разница между договором в долларах и договором в евро отразилась автоматически в п/п на оплату (скрин проводок прикрепляю) но вчера рано я обрадовалась...
В поступлении в проводках после закрытия исчезла проводка ДТ 60.21 КТ60.22 и никак не хочет вставать обратно, перепровела все в той последовательности как должно быть, вплось до времени исправляла, и никак...
Получается, что в евро договор закрылся, а вот в долларах нет!

[Анна140893]

Я попробовала аванс этот все таки вручную закрыть (скрин прилагаю), тогда все в развернутом виде закрывается, но ранее здесь мне писали, что аванс не нужно закрывать...

[Entry]

Почему Поступление денег 22 и документ Поступление 22 и Операция 22, Вы же говорили, что у вас аванс?

[Вес`на]

Сообщение от Анна140893

ранее здесь мне писали, что аванс не нужно закрывать...

не нужно. Он должен закрыться при проведении поступления

[Анна140893]

Сообщение от Анна140893

евро это 100 % предоплата

Я вроде бы писала, что 100 оплата...возможно не так выразилась?

[Entry]

Анна140893, при 100% предоплате - оплата 21 янв, а поступление 22 янв, а у вас на скринах все одной датой 22 янв - почему?

[Анна140893]

Сообщение от Вес`на

не нужно. Он должен закрыться при проведении поступления

Да, но этого не происходит, что бя не делала.
Договор в евро закрывается, а вот в долларах нет.

[Вес`на]

Сообщение от Анна140893

Договор в евро закрывается, а вот в долларах нет.

насколько я понимаю все должно быть ровно наоборот. У вас оплата в евро, ручная операция должна закрыть договор в евро и оставить аванс по договору в долларах. Затем поступление в долларах и все должно закрыться

[Анна140893]

Сообщение от Анна140893

Я уже поняла, что вообще все не парвильно делаю...в договоре указанно право собственности переходит к покупателю с месте и в день отгрузки товара со склада продавца адрес США.

Все в один день, поскольку оплата 22.01 и поговорив с нашим логистом, который всем этим заведует, он объяснил, что отгрузка происходит в день оплаты, соответственно и поступление тоже 22.01...а декларацию уже 23.03, или я что то не правильно поняла?

[Анна140893]

Сообщение от Вес`на

ручная операция должна закрыть договор в евро и оставить аванс по договору в долларах

Значит что то в ручной не правильно, но не могу понять что..
Как мне ранее указали что 60.22 доллары - 60.22 евро.
Я так и сделала, и договор в евро закрылся.

[Анна140893]

Сообщение от Entry

Д 60.22 К 52 евро - выписка
Д 60.22 доллары К 60.22 евро - операция

Д 60.21 доллары К 60.22 доллары - поступление

Вот, по-моему ровно все так, но поступление автоматом не закрывается, поэтому я его и сделала в ручную.

[Анна140893]

Сообщение от Вес`на

насколько я понимаю все должно быть ровно наоборот. У вас оплата в евро, ручная операция должна закрыть договор в евро и оставить аванс по договору в долларах. Затем поступление в долларах и все должно закрыться
__________________

Точно все теперь! Все как вы и написали, я убрала ручное закрытие аванса и убрала одно субконто, и все автоматом закрылось!

[Вес`на]

Сообщение от Анна140893

поступление автоматом не закрывается

сверьте время проведения выписки, операции, поступления

[Вес`на]

Сообщение от Анна140893

и все автоматом закрылось!

аллилуйя

[Анна140893]

Сообщение от Вес`на

аллилуйя

Я сама не верила, что это наконец произойдет!
Зато теперь знаю как это все делать!
Спасибо!!!!

[Entry]

Анна140893, если у вас в один, то может и аванса никакого нет? Это первое.
Второе - Вы в Выписке ставите документ основание Поступление. А это невозможно - Поступление позже Выписки. В Выписке должен быть свой документ основание и его надо выбирать и в Операции и в Поступлении потом.