Несоответствие БУ и НУ

[Среда]

Lipa, вот и хорошо весна правда какая-то не весенняя )))

[PaVik]

Подскажите
при закрытии месяца возникает разница между НУ и БУ, а именно в реализации товара ДТ 62.01 кт 90.01.1 учитывается сумма б/ндс по налоговому и с ндс по бухгалтерскому.
так и должно быть?

[PaVik]

коллеги, очень жду ответа ....

[Ян@]

Сообщение от PaVik

так и должно быть?

Естественно, в налоговом учете доходы отражаются без учета НДС.
Только разница возникает не при закрытии, а прямо при проведении Реализации ТиУ.

[PaVik]

Ян@, спасибо большое

[Lipa]

Доброго дня всем!
Люди, если подскажете где "копать", буду очень признательна!
У меня вопрос косвенное отношение имеет к теме, но новую плодить не хочется, тут и так много..

Ситуация следующая: мы (ООО на ОСН) передаем материал (давальческое сырье) в переработку ИП. Они из нашего материала шьют костюмчики и нам их возвращают.
В прошлом году ОСВ была красивая, и вот этого красного минуса не было, а в этом году почему-то он вылазит второй квартал вот уже и что с ним делать не пойму..
Как сумму НУ-кредит перенести из "Материальных расходов" в расходы, которые <...> обозначены??
Или есть м.б. вариант вообще оставить одни мат.расходы??

[Ян@]

Каким документом формируется КТ по НУ по статье материальные расх.?

[lolidoo]

Здравствуйте! Опять проблемы с БУ и НУ. Некоторые материалы списываю в процессе производства на 25 счет. 25 счет закрывается в конце месяца на 20.01 как положено регламентной операцией и тут же проводка 90.08 25 на сумму этих материальных расходов. В перечне прямых затрат эти проводки присутствуют Д25 К10 и Д20 К25. Почему же программа их не видит? Отсюда разница в БУ и НУ. Подскажите, в чем проблема?

[Среда]

Да вроде так и должно быть, в НУ расходы подобного рода сразу идут на 90.08, а в БУ через 20й проходят. Это нормально.
Ну разве что, у Вас и сч.20 должен полностью закрываться, тогда не будет разницы.
Если 20й не знакрывается, то возможно у Вас не было реализации (продукции или услуг) в этом месяце, или НЗП есть, или еще что...

[lolidoo]

Сообщение от PaVik

Подскажите
при закрытии месяца возникает разница между НУ и БУ, а именно в реализации товара ДТ 62.01 кт 90.01.1 учитывается сумма б/ндс по налоговому и с ндс по бухгалтерскому.
так и должно быть?

Вот и у меня так. Причем в прошлом квартале я как-то избавилась от этой разницы, НУ был равен БУ по доходам, а теперь опять. Устала уже биться с программой. Подскажите, как сравнять доходы?

[Ян@]

Сообщение от lolidoo

Подскажите, как сравнять доходы?

Доходы не могут быть равны в БУ и НУ при применении ОСН!!! В НУ доход отражается без учета НДС

[Lipa]

Сообщение от Ян@

Каким документом формируется КТ по НУ по статье материальные расх.?

Яна, не увидела ответ.
Спасибо, что откликнулись, а то так и не разбралась в чем проблема
Сделала карточку счета 20 по НУ, попробую "прилепить"..

[Ян@]

Lipa,ПБУ 18 применяете?
Нууу видно что она закрывает ваши материальные расходы как косвенные. В учетной политике заполнен перечень прямых расходов на закл. Налог на прибыль?

[Lipa]

Сообщение от Ян@

Lipa,ПБУ 18 применяете?
Нууу видно что она закрывает ваши материальные расходы как косвенные. В учетной политике заполнен перечень прямых расходов на закл. Налог на прибыль?

Яна! Я Вас люблю!!!
В общем ПБУ18 не применяем.
Зашла в учетную политику/налог на прибыль, нажала "Указать перечень прямых расходов", мне сказали, что список пуст))) и предложили скопировать прошлогодний и всё перепровести! Что я и благополучно сделала!!! УРА!

[Среда]

Сообщение от Lipa Яна! Я Вас люблю!!! В очередь! Её все любят )))

[Orizona]

Коллеги, помогите разобраться с БУ и НУ. У меня по БУ все красиво, но дебет с кредитом по НУ никак не хочет сходиться. Уже несколько дней парюсь. Не понимаю, где закралась ошибка. Сумма разницы постоянно растет. начала разбираться с начала года. В январе было немного операций, но уже сумма разнится. Приложила ОСВ. Знаю каждую цифру, ну никак не могу понять, где собака зарыта))))

[Среда]

Вы ОСВ по БУ только приложили...

[ali]

Orizona, а по 20 счету у Вас незавершенка висит? если нет, то он должен закрываться

[Orizona]

да, получается незавершенка, т.к. у нас сейчас только затраты, мы ничего еще не продавали, только с осени начнется продажа урожая))) ... я не поняла, как это у меня получилось не ту оборотку вложить!! сейчас попробую заново. Меня беспокоит именно по НУ сумма по 91.02 - это расходы на услуги банка. Как мне кажется именно там может закралась ошибка, хотя не пойму какая. А может быть глюк у программы?

[Аланда]

Orizona, так 91 счет у вас закрыт,а вас не удивляет красная сумма по 66 счету?