Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Йожык

это в принципе разные вещи

Это просто запрет на определенную дату ранее которой нельзя отредактировать документ, а только посмотреть
а
это собственно операции по закрытию месяца, выражающиеся в формировании соответствующих проводок по закрытию счетов, реформации баланса (если это год), начислении налога и пр.
8ка делает это автоматически посредством документа

тока это делается в бухии. а я то про зарплату говорю.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Ян@

Сервис/ Пользователи и права доступа/ Дата запрета редактирования данных.
Еще чтобы дата запрета "работала" для полных прав нужно зайти Сервис/ Настройка программы/ Ограничение доступа и поставить галку "Применять дату запрета редактирования данных для пользователей с "Полными правами"


Я так понимаю мы говорим о ЗУПе? там нет закрытия месяца.

я об этом и писал....

[Екатерина начинающая]

Сообщение от MarinaAnna

Скорей всего так: январь - день выдачи денег раньше, чем составлен отчет, т.е. соблюдена последовательность, сначала были выданы деньги, а потом появился авансовый отчет. А в феврале вполне возможно, что составили авансовый отчет, а деньги еще не выданы, либо они выданы в этот же день, но время выдачи позже, чем составлен ав.отчет, н-р авансовый отчет и в документе ав.отчета время стоит 12.00.00, а выдача денег из кассы документ РКО стоит 15.00.00, то вполне возможно, что в авансовом отчете будет стоять перерасход, так как получается, что подотчетник потратил деньги, отчитался, а деньги получил позже. А если вы сначала сделали РКО, то в ав.отчете нужно указать сумму и РКО по которому он получил деньги.

А если в феврале и не было таких огромных расходов, откуда это могло выползти?

Еще подскажите если гендиректору все прибыль под отчет идет... как быть? может быть это как то высвечивается?

[LiGro]

Екатерина начинающая, как понять вся прибыль в подотчет ген директору!!

[Аланда]

Сообщение от Екатерина начинающая

может быть это как то высвечивается?

Конечно,высвечивается,по 71 счету у директора будет большая задолженность по подотчету,которую он должен будет либо вернуть,либо отчитаться покупками на эту сумму.Если директор он же учредитель,то "прибыль" он может получать в виде дивидендов,с которых заплатит НДФЛ,но ничего не будет должен организации.
А по поводку несоответствия расходов и перерасходов по АО проверяте каждый день,начиная с того,в которм образовался перерасход,которого не должно быть.Вам написали уже,что программа очень "чувствительна" ко времени проведения документов,и ,если вы проводите их не в хронологическом порядке,а например,сначала вводите все РКО на выдачу за месяц,а потом все авансовые отчеты,тогда нужно перепровести все документы в правильном порядке.Во всяком случае,в "семерке" есть такая возможность,не знаю,как в1С8.,или придется отменять все проводки по документам,и перепроводить их в нужном порядке.ИМХО

[Екатерина начинающая]

Сообщение от LiGro

Екатерина начинающая, как понять вся прибыль в подотчет ген директору!!

ну появились деньги он забирает вот так весело живем

Аланда, Спасибо, сейчас все проверять буду
правильно я поняла, сначала выдаем деньги, потом уже проводим авансовый?

не подскажите еще можно как то посмотреть по одному конкретному лицу, в моем случае гендиректору какая задолженность(подотчет) за ним за все месяцы?

[LiGro]

Екатерина начинающая,

Сообщение от Екатерина начинающая

правильно я поняла, сначала выдаем деньги, потом уже проводим авансовый?

да!

Сообщение от Екатерина начинающая

ну появились деньги он забирает вот так весело живем

ну тогда вроде у вас ген дир должен организации деньги!! Он их забрал но не отчитался за них!!

[Аланда]

Сообщение от Екатерина начинающая

можно как то посмотреть по одному конкретному лицу, в моем случае гендиректору какая задолженность(подотчет) за ним за все месяцы?

Делаю анализ счета 71 по субконто( по контрагенту) за весь период,который проверяю.

[Аланда]

Сообщение от Екатерина начинающая

правильно я поняла, сначала выдаем деньги, потом уже проводим авансовый?

Правильно,если действительно сначала были выданы деньги,а потом подотчетник отчитывается по этим суммам.Только,сдается мне,что вы не соблюдаете правило,не выдавать деньги под отчет,если предыдущий подотчет не закрыт
( израсходован или деньги возвращены в кассу),возможно из-за этого еще могут появляться ошибки .ИМХО

[Екатерина начинающая]

Сообщение от LiGro

Екатерина начинающая,
да!
ну тогда вроде у вас ген дир должен организации деньги!! Он их забрал но не отчитался за них!!

Даа...вот и думай как это списывать красиво с него....

так посмотрела оборотно сальдовую и ужаснулась... действительно там как раз висят эти перерасходы
получается что строка по НУ как раз эта сумма кто нить подскажет что это и как с этим боротся?

[Б_С_К]

Сообщение от Екатерина начинающая

как то посмотреть по одному конкретному лицу, в моем случае гендиректору какая задолженность(подотчет) за ним за все месяцы?

Cделайте оборотку по 71 счету в разрезе по сотрудникам и все увидите

[Аланда]

Сообщение от Екатерина начинающая

там как раз висят эти перерасходы

что суммы "висят" понимаю,только не понимаю,почему перерасход,если это должны быть, наоборот,суммы остатков неизрасходованных сумм,выданных ранее под отчет,по которым не было отчетов и возвратов.Перерасход возникает тогда,когда подотчетное лицо отчиталось авансовым отчетом на сумму ,бОльшую,чем ему было предварительно выдано ,а у вас,если я правильно понимаю,выдано намного больше,чем было израсходовано.

[LiGro]

Екатерина начинающая, еще раз у вас получается что сотрудник (ваш дир) должен деньги организации так, Значит по идее у него должен остаться остаток ден средств! Вы когда ему выдаете снова деньги то он должен отчитаться за предыдущую сумму либо вернуть деньги в кассу а затем вы ему выдаете новую сумму! Вообщем как то так!!

[Екатерина начинающая]

Сообщение от Аланда

что суммы "висят" понимаю,только не понимаю,почему перерасход,если это должны быть, наоборот,суммы остатков неизрасходованных сумм,выданных ранее под отчет,по которым не было отчетов и возвратов.Перерасход возникает тогда,когда подотчетное лицо отчиталось авансовым отчетом на сумму ,бОльшую,чем ему было предварительно выдано ,а у вас,если я правильно понимаю,выдано намного больше,чем было израсходовано.

этот перерасход выходит на бухгалтера, на директора есть там своя задолженность, но она намного меньше

у меня такое чувство что это попадают деньги которые сданы в банк, сумма просто огромная за 4 месяца может такое быть?

[LiGro]

Екатерина начинающая, может вы проводку неправильно сделали когда в банк деньги вносили! Выдали в подотчет а этот подотчетник не принес вам квитанции с банка! Вот и висит еще эта сумма

[Аланда]

Сообщение от Екатерина начинающая

такое чувство что это попадают деньги которые сданы в банк

Тогда смотрите РКО на сдачу денег в банк,там НЕ должен быть корреспондирующим 71 счет,только 51,то есть проводка по РКО д/б д51-к50.

[Екатерина начинающая]

так сейчас проверяю, по рко у меня так и есть, дт 51 к 50, скажите а когда по банку внесение наличных там какие проводки должны быть?

[LiGro]

Екатерина начинающая,

Сообщение от Екатерина начинающая

дт 51 к 50, скажите а когда по банку внесение наличных там какие проводки должны быть?

Да Вам выше написали

Сообщение от Аланда

РКО на сдачу денег в банк,там НЕ должен быть корреспондирующим 71 счет,только 51,то есть проводка по РКО д/б д51-к50.

[Аланда]

LiGro, подскажите,пожалуйста, Екатерине ( я ведь 1С8 не знаю),может быть не нужно проводить выписку из банка при сдаче наличных,если проведен РКО?

[Б_С_К]

Сообщение от Аланда

может быть не нужно проводить выписку из банка при сдаче наличных,если проведен РКО?

не нужно...