ККМ и Z-отчеты

[Лесья]

Сообщение от ptihka

С чего бы занижение, если пробито 200? Сами выше писали...

ptihka,
Разносится в бух-регистры оплата картой по документу Зет-отчёт.
а там пробито по безнал.счётчику (рассматриваю сейчас не ситуацию топикастера, у неё чуть другое, а то, что описывала я, и комментируете/спрашиваете вы) не та сумма, что улетела в банк по транспортнику.

НА проводках:

Из Зет-отчёта:
в момент оплаты картой создаются 3 проводки:
Д62 К90- 200руб, отражена оплата картой. Типа выручка, но ещё не выручка. Выручкой станет, когда упадёт деньгами на рсч. (Упрощёнку рассматриваю)
Д57 К62- 200руб. деньги в пути
Д90 К41-ССТ- 200руб. (розница, суммовой учёт по продажной цене)

Из выписки банка , когда зачислится выручка:
Д51 К57 - 100руб. (придёт столько, сколько ушло по транспорнику, а не сколько пробито по безнал.счётчику ККМ). Ну...сумму комиссии банка не учитываю, это понятно, что денег придёт за минусом рко...

Итого- на 57 счёте зависли 100р.

[Лесья]

Сообщение от ptihka

По ККТ всё пробито получается.

Пробито... Только не верная сумма...

[ptihka]

Сообщение от Лесья

ptihka,
Разносится в бух-регистры оплата картой по документу Зет-отчёт.

Как-то я в выписку по р/сч еще бы заглянула. Оттуда получается вернее.

[Лесья]

Сообщение от ptihka

Как-то я в выписку по р/сч еще бы заглянула. Оттуда получается вернее.

Топикастеру?
или моему примеру?

в моём примере в выписке - 100р.
я ж написала с цифрами полностью сквозной пример.

И в выписке написано за какой день выручка.

А в выписке агента-эквайра мы видим, по каким ККМам прошла какая сумма.
А по ЗЕТ-отчётам этих ККМов видим пробитый безнал, который не соответствует этим 200 рублям, пришедшим в банк.

В Зет-отчёте 100р.
В выписке-200.

[MarinaAnna]

Сообщение от Лесья

Итого- на 57 счёте зависли 100р.

Если картой оплачивали в магазине через терминал банковский, то в выписке банка в назначении платежа должна быть прописана комиссия банка, в выписке банка при выборе : оплаты платежными картами, автоматом проставляется счет учета 57 и тут же 91 счет будет, сумму комиссии прописываем руками и тогда при выписке банка будут проводки Дт 51 Кт 57 и Дт 91 Кт 57, и на 57 счете тогда у вас не зависнет 100 руб, они уйдут на 91 счет как комиссия банка.
Но этот пример только если в магазине терминал и эквайером является банк. В Z-отчете сумма должна быть 200 руб. Ведь покупатель у вас товар покупает не за 100 руб, а за 200.

[MarinaAnna]

Сообщение от Лесья

В Зет-отчёте 100р.
В выписке-200.

Может быть перепутали ?

В зет-отчете 200, а в выписке 100 ?

[MarinaAnna]

Вот так выглядит выписка банка : там где стоит красная галка по 91 счету, там эту сумму вписываю сама руками, сумму беру из назначения платежа там подчеркнуто, на данные 51 счета сумма не влияет, т.е. сколько поступило денег на р/счет, столько и будет на счете, а вот 57 счет закроется этой комиссией потому что там будет
Дт 51 Кт 57 - 100 руб
Дт 91 Кт 57 - 100 руб
Итого по Кт 57 = 200 руб.

[Лесья]

Сообщение от MarinaAnna

Может быть перепутали ?

В зет-отчете 200, а в выписке 100 ?

да, вы правы.

но суть, изложенная мной выше, та же...

[Лесья]

Сообщение от MarinaAnna

...... а вот 57 счет закроется этой комиссией потому что там будет
Дт 51 Кт 57 - 100 руб
Дт 91 Кт 57 - 100 руб
Итого по Кт 57 = 200 руб.

это вы пошутили.
комиссия будет столько, сколько в выписке написано- 3 рубля

[MarinaAnna]

Сообщение от Лесья

комиссия будет столько, сколько в выписке написано- 3 рубля

Естественно, что в выписке будет та комиссия, которая в выписке написана.
Оплата картой была н-р 1 числа, а деньги от банка приходят как правило, не 1 числа, а через день-два, а то и три. Деньги могут приходить за несколько дней одной суммой, т.е. н-р картой покупатель оплатил 1 числа один покупатель, 2 числа один покупатель, а выписка банка может быть 4 числа суммированной суммой. На конец м-ца по 57 счету может быть сальдо по Кт, потому что н-р покупатель оплачивал 31 числа, а деньги банк на ваш р\счет пришлет только 1 или 2 числа.

Сообщение от Лесья

это вы пошутили.

Я не шутила, потому что у вас в примере была сумма 100 руб я и предположила, что у вас комиссия 100 руб.

[Лесья]

Сообщение от MarinaAnna

Я не шутила, потому что у вас в примере была сумма 100 руб я и предположила, что у вас комиссия 100 руб.

Просмотрите с 12 или 11 страницы...
Речь не об Рко вовсе....

Речь у топикастера была о несоответствии безнальной выручки той, которую пробили на ккм-счётчик.

И несоответствии не на сумму РКО, ессна...., а на сумму ошибки.

А я уже приводила свой пример на 100-200 рублях, патамушта у меня сплошь и рядом продавцы ошибаются... мне уже снится этот 57 счёт...разгребать его....

[ptihka]

Сообщение от Лесья

...Речь у топикастера была о несоответствии безнальной выручки той, которую пробили на ккм-счётчик...

"Безнальная" выручка должна соответствовать сумме по выписке с р/сч.

[MarinaAnna]

Сообщение от Лесья

патамушта у меня сплошь и рядом продавцы ошибаются...

Видимо забывают, что кроме в терминал карту вставить, еще и какие то действия с кассой нужно сделать.

[Лесья]

Сообщение от ptihka

"Безнальная" выручка должна соответствовать сумме по выписке с р/сч.

ага....

Только все люди...и продавцы тоже...не рОботы....
соответственно, ошибаются....

В итоге, на транпортном терминале набирают одну сумму,
а в ККМе на безнальный счётчик- другую.

Это ещё хорошо, когда на безнальный...
а то ещё и на наличный, как у топикастера.

[Малюска]

Сообщение от MarinaAnna

Видимо забывают, что кроме в терминал карту вставить, еще и какие то действия с кассой нужно сделать.

А у меня вот есть несколько дней, когда сумма по терминалу не идет с суммой по фискальнику, в чем причина -загадка, т.к. терминал интегрирован в УС и на фискальник сумма отправляется автоматом. расхождения не большие, поэтому забила и забыла

[Лесья]

Сообщение от Малюска

А у меня вот есть несколько дней, когда сумма по терминалу не идет с суммой по фискальнику, в чем причина -загадка, т.к. терминал интегрирован в УС и на фискальник сумма отправляется автоматом. расхождения не большие, поэтому забила и забыла

да...тоже было...правда, не интегрированная (не совмещённый транспортник с фискальником)... Тоже забИла... Списала куда-то...
Никто не увидит эту ерунду...

Похоже, терминал "завис",и его было необходимо перезагрузить (выключив из розетки и снова включив). По сбойным операциям - совершить операцию "Отмена".
Но продавцы всего этого боятся, и оставляют как есть...

[ptihka]

Сообщение от Лесья ...Но продавцы всего этого боятся, и оставляют как есть... Зато на бухгалтера "гавкать" не боятся

[Лесья]

Сообщение от ptihka

ну...они ж ПРОДАВЦЫ!!!!!!
а бухи- так.....подсобное хозяйство....
и что там можно каждый день считать....
вроде время на счёт уходит....

[Мария Зеленская]

Мне, когда устанавливали новый ККМ сообщили, что теперь вести книгу кассира-операциониста не нужно, необходимо заполнять каждый день Справку-отчет кассира-операциониста, подкалывать к ней Z-отчет +всеПКО+РКО за этот день. Кто знает, это верная информация?

[Малюска]

Мария Зеленская, журнал кассира-операйиониста можно не вести, классовую книгу же никто не отменял