Научите. Подскажите.

[ILD17]

Сообщение от Таня-Таня

Вот у меня в этом вся проблема!!! Я никак не могу сообразить, что же мне нужно здесь поставить. Как мне эти методы установить.

Должен списать правильно. Если хотите чтобы списывал сразу на 90 тогда:
Период - 01.01.2012
Организация - ваша организация
Счет - 26
Подразделение - АУП
Статья затрат - пусто
База распределения - выручка.
Все остальные пусто.
И так для каждого подразделения.

Для нормального учета ЕНВД необходимо установить данные во вкладке (Предприятие - Учетная политика организации -ЕНВД).

[Таня-Таня]

Сообщение от ILD17

Для нормального учета ЕНВД необходимо установить данные во вкладке (Предприятие - Учетная политика организации -ЕНВД).

Да-да, все установлено. Сейчас попробую и отпишу

[MarinaAnna]

Сообщение от ILD17

указать галочку "По методу директ-костинг".

Таня-Таня, Вот про это не забудьте. У некоторых возникают проблемы из-за этого директ-костинга, 26 не закрывается, у меня когда то было, я тоже искала этот директ-костинг, после того как поставила галочку, 26 сразу закрылся. Ручными проводками лучше не делать, так как 8-ка вообще не очень любит ручные проводки и не любит ручные корректировки документов. Старайтесь как можно больше выжать из программы автоматики.

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

Ручными проводками лучше не делать

Вот и я много про это читала... Поэтому и мучаюсь...

[MarinaAnna]

Таня-Таня, Сейчас немного помучаешься, настроишь, а потом будет как по маслу.... Тем более, когда на форуме помогают.

[Таня-Таня]

MarinaAnna, Да!! Спасибо Вам огромное!!!

[Таня-Таня]

MarinaAnna, 26 счет закрылся!!!
расходы на аренду разнес,
прочие распределяемые разнес,
прочие ОСН на 90.08.1,
оплата труда и налоги и сборы ОСН на 90.08.1,
прочие расходы ЕНВД на 90.08.2,
По подразделению Администрация оплата труда и налоги и сборы на 90.08.1,
по нему же оплата труда ЕНВД на 90.08.2 (а налогов и сборов нет??)
и зачем-то по подразделению ЕНВД оплата труда и налоги и сборы на 90.08.1 может я где-то оплату труда общего режима на ЕНВД засунула, сейчас посмотрю... А так вроде бы все правильно???

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

и зачем-то по подразделению ЕНВД оплата труда и налоги и сборы на 90.08.1 может я где-то оплату труда общего режима на ЕНВД засунула, сейчас посмотрю...

Скорей всего, что ошибочно, что то не так сделала.

Сообщение от Таня-Таня

А так вроде бы все правильно???

Да !!!! Молодец. Вот теперь и НДС у тебя в декларации к вычету должна попасть сумма именно та, которая распредилилась на ОСНО, так как по распределяемым расходам, сумма НДС не полностью по поступившей с/ф должна попадать в книгу покупок и в декларацию НДС к вычету, а только тот НДС, который принадлежит ОСНО. Когда сформируешь книгу покупок, то еще каждую позицию просмотри и желательно еще раз ручками пересчитать правильная ли сумма, соответствует ли она проценту выручки ОСНО, потому что иногда программа бывает по каким нибудь позициям и неправильно сумму поставить, не знаю от чего это зависит, то ли глюк проги, то ли сама где нибудь что-нибудь в документе (приходном) не заполнила. И имей ввиду, что процент того и другого для зарплаты считается от ежемесячной выручки, а % расходов и НДС определяется исходя из выручки квартальной.

Сообщение от Таня-Таня

26 счет закрылся!!!

Что помогло ????

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

Вот теперь и НДС у тебя в декларации к вычету должна попасть сумма именно та, которая распредилилась на ОСНО, так как по распределяемым расходам, сумма НДС не полностью по поступившей с/ф должна попадать в книгу покупок и в декларацию НДС к вычету, а только тот НДС, который принадлежит ОСНО. Когда сформируешь книгу покупок, то еще каждую позицию просмотри и желательно еще раз ручками пересчитать правильная ли сумма, соответствует ли она проценту выручки ОСНО,

А программа еще и НДС сама разносит??? А я в каждой счет-фактуре вручную разделила по % весь НДС...

Сообщение от MarinaAnna

Что помогло ????

Галочка на Директ-костинг

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

А программа еще и НДС сама разносит??? А я в каждой счет-фактуре вручную разделила по % весь НДС...

конечно.
Документ распределение НДС косвенных расходов. Свою разноску удали и сделай это таким документом. Проверь по каждой строке цифры. Журнал Покупки - ведение книги покупок - там выбираем распределение НДС косвенных расходов - заполнить - рассчитать. После заполнения первая вкладка проверь, чтобы выручка правильно отразилась, т.е. чтобы цифры были из оборотно сальдовой ведомости за квартал, ЕНВД из строки 90.01.2, а ОСНО чтобы было из строки 90.01.1 за минусом 90.3, дальше статья затрат для спсания НДС по деятельности и выбираешь для ЕНВД списание НДС на расходы ЕНВД, а для ОСНО списание НДС на расходы не ЕНВД.
Дальше рассчитать и в этом документе открываешь вкладку Косвенные расходы, там будет таблица уже с распределенным НДС, вот там и проверяешь. Программа не любит документы вручную. Она для того и прграмма, чтобы автоматически все делать. Но к сожалению, есть 0перации, которые прходиться делать вручную, например Начислить отразить начисленный налог ЕНВД приходится делать ручной проводкой.

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

апример Начислить отразить начисленный налог ЕНВД приходится делать ручной проводкой.

Ну вот, а я уж хотела спросить, может и его начисляет...)))

Сообщение от MarinaAnna

ЕНВД из строки 90.01.2, а ОСНО чтобы было из строки 90.01.1 за минусом 90.3, дальше статья затрат для спсания НДС по деятельности и выбираешь для ЕНВД списание НДС на расходы ЕНВД, а для ОСНО списание НДС на расходы не ЕНВД

А если мы приобрели автомобиль на ОСН с НДС, она и его разнесет???

[Aleks_Kash]

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, при добавлении в инвентарную картотеку столбца "Остаточная стоимость" какое выражение мне необходимо выбрать? Заранее спасибо.

[MarinaAnna]

Сообщение от Таня-Таня

Ну вот, а я уж хотела спросить, может и его начисляет...)))

Налог на имущество в декларации автоматом считает, а вот в оборотку его тоже руками нужно ручной операцией. Зато налог на прибыль автоматически считает и на 68 счет сама прога бросает.

[Таня-Таня]

MarinaAnna, закрыла месяц февраль выскочила сумма 26/20,01 общий режим корректировка выпуска продукции (услуг) Подскажите что такое??? Я уже всего боюсь

[MarinaAnna]

Честно скажу, при услугах не знаю как она будет корректирвать, но не бойся жми, так как иначе она тебе закрыть не даст.
Когда по товару например при торговле, я приходую по средней себестоимости, тогда у меня всегда корректируется, так как видимо из-за того, что не получается списать в целых рублях, средняя береться: сегодня купили 100 шт по одной цене, завтра купили еще 100 штук по другой цене, вот прога определяет цену 200 штук по среднему, и при делении суммы на штуки, получается что цена единицы, не в рублях и копейках, а например 1,256, вот прога и корректирует, и эти копейки списывает.

[MarinaAnna]

Таня-Таня, А документы : акт вып услуг ты каким делаешь документом ? Реализация товаров и услуг или же в другой строчке ?

[Таня-Таня]

Сообщение от MarinaAnna

акт вып услуг ты каким делаешь документом ?

Не реализация товаров и услуг - Оказание услуг.

По НДС попробовала, журнал заполнился, книга покупок заполнилась а распределение не делает, выручку правильно занесла а не распределяет пишет не обнаружены расходы к распределению, опять в расходы идти???

[MarinaAnna]

В справочнике все расходы которые должны распределяться, нужно выбрать распределяемые, потом эти документы по услугам, которые участвуют в обоих деятельностях перепровести, в журнале Регламентные по НДС, документ Распределение косвенных расходов при заполнении должно все распределиться.

Сообщение от Таня-Таня

опять в расходы идти???

Сходи....

[Lilysha]

Здравствуйте, это опять я научите решать и правильно размышлять при решении такой задачки.
Объясните как с начало "определить отклонение в стоимости материалов" и "списано отклонение на основное производство".
Часть я решила остановилась на этом.

[Таня-Таня]

MarinaAnna, у меня при закрытии месяца - начисление амортизации не указывает подразделение затрат по Дт 26, уже везде посмотрела - стоит основное, попробывала ввести вручную - проводит, но пишет: Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы. Это сильно страшно??? И еще вопрос: НДС не распределяет, уже везде посмотрела - все распределяемое, кое-что распределяет а ГСМ и его доставку нет, ну что мне с этой программой делать?????