Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[bars]

иногда разобраться помогает анализ документов за период, где "все уже закрыто".

[Youlia]

Сообщение от LiGro

Youlia, lделай на 26 счет, вообще у тебя должны быть авиабилеты на 41 счете (товар), потом ты их продаешь и эта (себестоимость) списывается сразу на 90,2 счет вот и все!

Нет, это не купля-продажа билетов, там по идее должно быть производство услуг. Т.е. покупаем билеты, услуги проживания в гостинице, питания и т.д. и т.п., а продаем комплекс услуг под названием "турпутевка"...

[Youlia]

Сообщение от Ян@

Youlia, можно в учетной политике (Предприятие/ Учетная политика/ Учетная политика организации) проверить один момент ... на закладке Производство где стоит точка в блоке "Для услуг сторонним заказчикам"? - должно быть "по выручке". После изменения перепровести все Реализации.

спасибо! посмотрю!

[LiGro]

Youlia, а ты когда заводишь этот авиабилет как услугу (ставишь там галочку где услуга) )выбираешь там номенклатурная группа -основная номенклатурная группа и статья затрат - материальные расходы! Потом когда делаешь приход по этой услуге (именно в услугу а не в товар) вбиваешь этот авиабилет, там ставишь 20 счет выбираешь основное подразделение, субконто 1 - материальные затраты! Только в учетной политике (в проге) ты должна прописать что на 20 счет у тебя попадают материальные расходы это твои прямые расходы!

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

если уж она производство замутила, так значит это все через выпуск продукции должны идти

Не обязательно, затраты по услугам тоже на 20 счете собираются, а если торговля, то затраты на 44 счете собираются. Думаю, что билеты нужно приходовать как материал на 10 счет, а потом списывать на 20, ведь само по себе слово билет, имеет материальную основу, поэтому как материал, а вот если бы была бы какая то услуга, например бронирование билета, то тогда при приходе сразу можно было бы делать проводку Дт 20 Кт ..... и приходовать уже как услугу.

[Джессика]

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как сделать акт сверки с компанией, если от ее лица(по доверенности) производили оплату другие фирмы (ИП, ООО) ? А исходящие документы делались на эту самую компанию?

[MarinaAnna]

Джессика За компанию производить оплату по доверенности никто не может. Могут только по письму, т.е. например ИП должен денег компании А, но компанию "Ромашка", пишет письмо этому ИП или любой другой фирме, которая Ромашке должна денег и просит, чтобы он (ИП) за нее оплатил ее долг компании Лютик, когда ИП оплачивает Лютику долг Ромашки, то в платежном поручении в назначении платежа пишет: Оплата за ООО Ромашку на основании письма № .... от .... за товар по накладной...... Дальше на расчетный счет пришли деньги от этого ИП, ты их и приходуешь от этого ИП, но на основании того, что в п/п написано, что деньги оплачиваются за ООО Ромашка, после проведения выписки, делашь документ в Журнале Продажа - Корректировка долга - выбираешь Проведение взаимозачета. Там у тебя будет две строчки, сначала Дебиторская задолженность и выбираешь там ООО РОмашку, вторая строчка будет Кредиторская и выбираешь там ИП, прописываешь сумму, которую это ИП перечислило на р/счет, такую же сумму прописываешь у ООО Ромашка.
После того как сделала этот документ, заполни акт сверки взаиморасчетов и посмотри что получается.

[MarinaAnna]

Джессика, И хоть это допустимо, но такие частые операции чреваты, всегда есть повод у налоговой покопаться в этом.

[Яновенькая]

И снова здравствуйте! Без вас как без рук! Вопрос по программе 8.2 о налоговых вычетах. Ситуация: у работника 3-ое детей: старшему в конце сентября 18 лет. Ручками считаю - сумма НДФЛ такая-то (с вычетами), а программа посчитала НДФЛ (с вычетами) в 2 раза больше. Я выбрала код 114/108, но не довольна полученной суммой НДФЛ (думаю подвох в неправильно выбранном коде). Какой выбрать код вычета по НДФЛ в программе или кодов будет несколько? Что не так делаю? Подскажите, как будет грамотно и что еще надо сделать в программе, что бы все рассчитывалось как надо?

[Яновенькая]

Пожалуйста, не отвлекайтесь на мой вопрос. Выбрала 3 кода, на каждого ребенка, теперь прога все правильно считает! Ожидание ответа от профессионалов стимулирует включить свой мозг!

[MarinaAnna]

Сообщение от Яновенькая

Ожидание ответа от профессионалов стимулирует включить свой мозг!

Твой мозг молодец !

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

Не обязательно, затраты по услугам тоже на 20 счете собираются, а если торговля, то затраты на 44 счете собираются. Думаю, что билеты нужно приходовать как материал на 10 счет, а потом списывать на 20, ведь само по себе слово билет, имеет материальную основу, поэтому как материал, а вот если бы была бы какая то услуга, например бронирование билета, то тогда при приходе сразу можно было бы делать проводку Дт 20 Кт ..... и приходовать уже как услугу.

Насчет 10-го не думаю, что это целесообразно, т.к. там все билеты в электронном виде, оформляются в интернете.

[MarinaAnna]

Ну тогда наверное лучше проводить как услугу по заказу билетов

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

Ну тогда наверное лучше проводить как услугу по заказу билетов

Да! Это так и проведено, спасибо!

[LiGro]

Youlia, проверь что я тебе писала! Если через услугу делаешь!

[Youlia]

Сообщение от Ян@

Youlia, можно в учетной политике (Предприятие/ Учетная политика/ Учетная политика организации) проверить один момент ... на закладке Производство где стоит точка в блоке "Для услуг сторонним заказчикам"? - должно быть "по выручке". После изменения перепровести все Реализации.

Да, спасибо огромное! Все получилось! Действительно точка стояла не в том месте, переставила. Запускала несколько раз групповое перепроведение документов - зависал надолго. Плюнула я на это дело, перепровела только этот год, это не страшно?

И еще вопросик по ходу. Почему-то выгрузку из банк-клиента когда делаешь - поступления и списания задваиваются одни и те же. С чем это может быть связано?

[Youlia]

Сообщение от LiGro

Youlia, проверь что я тебе писала! Если через услугу делаешь!
__________________

Да, спасибо! Все так и стоит!

[LiGro]

Youlia, а ты какой период выбираешь когда делаешь выгрузку из банк-клиента?

[Youlia]

Сообщение от LiGro

Youlia, а ты какой период выбираешь когда делаешь выгрузку из банк-клиента?

Например, вчерашний день. Т.е. те, которые точно не проведены. Банк-клиент по типу ibank.

Предполагаю, что потому, что первый раз когда я записывала этот файл из б-к в базу 1с - он выдал какую-то ошибку. Я его перезаписала на рабочий стол, было все ОК. Может в этом причина... буду пробовать еще..

[LiGro]

Youlia,

Сообщение от Youlia

ibank.

не знаю что такое! Но обычно когда загружаешь из банк-клиента там сперва прочесть данные из файла, потом смотришь есть ли у тебя там галочки (если проведены раньше) их убираешь и все нормально грузится!