Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2020
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Помогите разобраться) С корпоративной банковской карты сотрудник оплачивает услуги Яндекса.
Делаю проводку Д71 К51 Завожу поступление по сч-ф Д44 К 60 Д19 К 60 Дальше авансовый отчет Вкладка Авансы - нахожу п/п Вкладка Оплата опять то же п/п, контрагент Яндекс, сумма Вкладка Прочее контрагент, сумма. нахожу введенную сч-ф В итоге по сч 60/Яндекс все ок, дебет и кредит закрылись, по счету 71 в кредите сумма в два раза больше, видимо потому что я заполнила графу оплата и прочее. на каком шаге ошибка? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я не заполняю. Все провожу по вкладке Оплата, и документ поступления тоже
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2020
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
ура. получилось! А если в платежке указан поставщик - допустим яндекс, а документов не будет, где отразить проводку
Д91/02 К 60 за счет чистой прибыли? В авансовом или вручную? Или 60 счет совсем не использовать сразу на прибыль... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если в п/п оплата на Яндекс, то при чем тут авансовый отчет?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
запросить документы. Или оставить висеть аванс
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2020
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Документов не будет. Вот вопрос оставить мертво висящий аванс или сразу списать на прибыль. И насколько верно использовать 60 счет если поставщик указан только в назначении платежа?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
вообще неверно. Корпоративной картой рассчитывается работник организации, а не карта сама по себе. Поэтому проводить нужно через 71 счет. Но опять же корреспонденция будет Д60 К71 - оплата. Ведь документ оплаты - чек у вас должен быть
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2020
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Да, у меня банковская выписка проходит Д71 К51
Предположим чеков и док-в нет, есть только назначение платежа с поставщиком Дальше авансовый отчет Вкладка оплата - то же п/п выбираю Д60 (насколько уместен здесь этот счет) К 71 Правильно? А дальше как |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Если документов нет, то должна быть причина почему их нет. Если утеряны, можно запросить дубликат. В зависимости от этой причины вы и будете решать что делать и кто организации должен, Яндекс или сотрудник
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|