аван.отчет при оплате корпоративной картой

[gularik]

Добрый день. Оплатили канц.товары корпор.картой, по банку списание проходит позже чем дата на накладной. Аванс.очет какой датой делать? Если авнс.отчет делать датой по накладной, то в аванс.отчете будет перерасход,т.к. аванс.отчет более ранней датой списания со счета.
Спасибо

[glad]

gularik, задержка идёт 2 дня (обычно), делайте авансовый датой оплаты (списание со счета).
Вообще, в списании видно, что оплата была ранее, видно в назначении платежа.

У меня много таких оплат, делаю как удобно, разброс максимум 3 дня -отчитаться в течении 3х дней не возбраняется, также как и оплатить через 3 дня по а/отчёту.

[gularik]

У меня нет информ. в назначении платежа. И еще вопрос- бывает в один день платили неск.раз ,а сумма одинаковая. Как разобраться по какому чеку прошла оплата. Проблема в том ,что не могу добиться от сотрудника чеков, теряют. Как списать в расход.Если нет чека, то по банк.ордеру никакой инфо нет.Спасибо

[glad]

Сообщение от gularik

У меня нет информ. в назначении платежа.

у меня выглядит так:
Покупка товара(Терминал:Hotel
on Booking.com, Weteringschans
28, Amsterdam, NL,дата
операции:04/12/2020 14:39,на
сумму:8910 RUB,карта
9999********88882)
это списание со счета 05.12.20 -как пример

И еще вопрос- бывает в один день платили неск.раз ,а сумма одинаковая. Как разобраться по какому чеку прошла оплата. Проблема в том ,что не могу добиться от сотрудника чеков, теряют. Как списать в расход.Если нет чека, то по банк.ордеру никакой инфо нет.Спасибо

Вообще, чеки дают в электронной форме (обычно) и они должны быть.
С сотрудниками, согласна, это доставляет больших проблем, вообще оплата по карте -это большой геморой для бухгалтера, есть такие оплаты на которые не возможно получить чек , либо чек в таком виде -что не понятно что покупали.
В итоге, донесите до сотрудников, что при не предоставлении чеков -суммы будут вешаться в подотчёт на сотрудника. У нас один сотрудник занимается покупками по карте -с него и спрос. Если не удаётся решить вопрос -пишите директору -готов-ли он из чистой прибыли оплачивать такие затраты, прям докладную со всеми нюансами и перепиской с ответственными сотрудниками.
удачи вам!

[glad]

Что касается чеков, которые непознаваемые -предупредила сотрудника, что все оплаты должны быть потом закрыты документами в нормальном виде, иначе пусть не оплачивают в такие конторы., мы как юр.лицо не можем принимать чеки с непонятной номенклатурой.

[gularik]

Говорила и диру и сотрудникам. Пока дир.не будет строго требовать, распустил их.Я недавно пришла к ним.

[glad]

Не говорить надо, а писать.. пока не написали -это ваша мера ответственности..

[gularik]

Спасибо. Е ще один вопрос по чекам-в квитанции из терминала есть товары или услуги и сумма НДС.Как приходовать сумму с ндс и списывать в расход? Дозвонилась в банк в тех поддержку по терминалу.Прислали по электронке квитанцию. Подойдет ли она для отчета? В ней указано все как и в чеке должно быть.

[Вес`на]

Сообщение от gularik

по чекам-в квитанции из терминала есть товары или услуги и сумма НДС.Как приходовать сумму с ндс и списывать в расход?

приходовать с выделением суммы НДС. Далее она списывается на сч 91.02 на НДС непринимаемый к НУ

[glad]

Сообщение от Вес`на

приходовать с выделением суммы НДС. Далее она списывается на сч 91.02 на НДС непринимаемый к НУ

Да, при формировании авансового отчёта - есть возможность это сделать автоматически.

НДС к вычету можно принять при оплате в РЖД билетов, на основании номера билета.

[gularik]

А при УСН можно списать общей суммой ?

[Вес`на]

Сообщение от gularik

А при УСН можно списать общей суммой ?

на УСН Д-Р НДС это отдельный расход

[gularik]

Т.е выделять ндс и списать в расход?

[Вес`на]

Сообщение от gularik

Т.е выделять ндс и списать в расход?

можно и так, но не будет ничего криминального, если вы учтете его в стоимости ТМЦ